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CCASS holding changes from 2011-06-03 to 2011-06-07

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,517,584,891 4,774,205 60.53 0.19 2011-06-07
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 347,702,718 347,202 13.87 0.01 2011-06-07
3 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 3,147,600 102,400 0.13 0.00 2011-06-07
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 37,911,930 45,595 1.51 0.00 2011-06-07
5 B01130 中銀國際證券有限公司 11,193,200 44,000 0.45 0.00 2011-06-07
6 B01282 昭海金融證券有限公司 2,004,400 40,000 0.08 0.00 2011-06-07
7 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 7,936,560 24,000 0.32 0.00 2011-06-07
8 B01563 信控國際證券有限公司 180,400 20,000 0.01 0.00 2011-06-07
9 B01649 信達國際證券有限公司 139,600 20,000 0.01 0.00 2011-06-07
10 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 12,907,200 18,400 0.51 0.00 2011-06-07
11 B01323 德意志證券亞洲有限公司 4,452,466 18,000 0.18 0.00 2011-06-07
12 B01156 招銀國際環球市場有限公司 943,200 16,000 0.04 0.00 2011-06-07
13 B01584 致富證券有限公司 449,600 16,000 0.02 0.00 2011-06-07
14 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 92,400 14,000 0.00 0.00 2011-06-07
15 C00037 上海商業銀行有限公司 832,400 14,000 0.03 0.00 2011-06-07
16 C00015 星展銀行(香港)有限公司 559,600 14,000 0.02 0.00 2011-06-07
17 C00048 集友銀行有限公司 461,200 14,000 0.02 0.00 2011-06-07
18 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 28,973,598 12,398 1.16 0.00 2011-06-07
19 B01183 創興證券有限公司 229,200 12,000 0.01 0.00 2011-06-07
20 B01773 東洋証券亞洲有限公司 9,063,200 12,000 0.36 0.00 2011-06-07
21 B01610 凱基證券(香港)有限公司 708,800 10,000 0.03 0.00 2011-06-07
22 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 136,000 10,000 0.01 0.00 2011-06-07
23 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 302,000 10,000 0.01 0.00 2011-06-07
24 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,680,400 10,000 0.07 0.00 2011-06-07
25 B01118 東亞證券有限公司 348,400 10,000 0.01 0.00 2011-06-07
26 B01417 致德證券有限公司 142,000 10,000 0.01 0.00 2011-06-07
27 B01184 華富建業證券有限公司 26,800 10,000 0.00 0.00 2011-06-07
28 B01696 亨達証券有限公司 17,600 8,000 0.00 0.00 2011-06-07
29 B01570 金滙證券有限公司 20,000 8,000 0.00 0.00 2011-06-07
30 B01615 金輝証券有限公司 12,000 8,000 0.00 0.00 2011-06-07
31 B01843 電訊數碼證券有限公司 192,400 8,000 0.01 0.00 2011-06-07
32 B01849 順安證券資產管理有限公司 29,600 8,000 0.00 0.00 2011-06-07
33 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 63,600 6,000 0.00 0.00 2011-06-07
34 B01137 周生生證劵有限公司 274,000 6,000 0.01 0.00 2011-06-07
35 B01212 興業證券有限公司 10,000 6,000 0.00 0.00 2011-06-07
36 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 60,000 6,000 0.00 0.00 2011-06-07
37 B01143 海通國際證券有限公司 2,145,200 4,800 0.09 0.00 2011-06-07
38 B01842 交銀國際證券有限公司 1,310,800 4,000 0.05 0.00 2011-06-07
39 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,052,000 4,000 0.04 0.00 2011-06-07
40 B01356 滙業證券有限公司 83,200 4,000 0.00 0.00 2011-06-07
41 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 238,400 4,000 0.01 0.00 2011-06-07
42 B01585 華誠證券有限公司 14,400 4,000 0.00 0.00 2011-06-07
43 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,000 2,000 0.00 0.00 2011-06-07
44 B01284 恒生證券有限公司 2,365,400 2,000 0.09 0.00 2011-06-07
45 B01769 一中證券有限公司 40,268 -800 0.00 -0.00 2011-06-07
46 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 924,800 -2,000 0.04 -0.00 2011-06-07
47 B01700 滙信理財有限公司 182,000 -2,000 0.01 -0.00 2011-06-07
48 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 473,200 -4,000 0.02 -0.00 2011-06-07
49 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 97,600 -4,000 0.00 -0.00 2011-06-07
50 B01445 勝利證券有限公司 8,000 -8,000 0.00 -0.00 2011-06-07
51 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 22,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-06-07
52 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 2,362,000 -10,000 0.09 -0.00 2011-06-07
53 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 1,341,200 -10,000 0.05 -0.00 2011-06-07
54 B01423 信誠證券有限公司 303,200 -10,000 0.01 -0.00 2011-06-07
55 B01300 華僑證券(香港)有限公司 6,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-06-07
56 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 44,121,860 -12,000 1.76 -0.00 2011-06-07
57 B01673 富昌證券有限公司 422,000 -12,000 0.02 -0.00 2011-06-07
58 B01119 時富證券有限公司 2,146,000 -20,000 0.09 -0.00 2011-06-07
59 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 331,600 -20,000 0.01 -0.00 2011-06-07
60 B01777 大和資本市場香港有限公司 4,795,200 -30,000 0.19 -0.00 2011-06-07
61 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 321,200 -32,400 0.01 -0.00 2011-06-07
62 C00002 交通銀行信託有限公司 1,465,600 -38,000 0.06 -0.00 2011-06-07
63 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 9,359,200 -40,000 0.37 -0.00 2011-06-07
64 B01373 恒豐證券有限公司 157,600 -50,000 0.01 -0.00 2011-06-07
65 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 6,829,600 -50,000 0.27 -0.00 2011-06-07
66 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,139,600 -50,000 0.05 -0.00 2011-06-07
67 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 2,881,420 -70,000 0.11 -0.00 2011-06-07
68 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,593,600 -71,600 0.06 -0.00 2011-06-07
69 B01148 招商證券(香港)有限公司 15,999,680 -72,000 0.64 -0.00 2011-06-07
70 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 0 -74,800 0.00 -0.00 2011-06-07
71 B01901 招銀國際證券有限公司 629,600 -82,000 0.03 -0.00 2011-06-07
72 C00033 中國銀行(香港)有限公司 17,399,800 -351,600 0.69 -0.01 2011-06-07
73 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 36,015,274 -4,655,800 1.44 -0.19 2011-06-07
73 Total changed named holdings 2,149,369,465 -62,000 85.73 -0.00
134 Unchanged named holdings 340,225,739 0 13.57 0.00
207 Total named holdings 2,489,595,204 -62,000 99.30 0.00
11 Unnamed Investor Participants 5,652,800 62,000 0.23 0.00
218 Total securities in CCASS 2,495,248,004 0 99.53 0.00
Securities not in CCASS 11,903,971 0 0.47 0.00
Issued securities 2,507,151,975 0 100.00 0.00 31-五月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-06-02
Volume3,334,000
Turnover14,485,176
Average price4.345

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