大昌行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01828 | 2007-10-17 | 2019-12-24 | 2020-01-10 |
CCASS holding changes from 2011-04-29 to 2011-05-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 926,720 | 536,000 | 0.05 | 0.03 | 2011-05-03 | |
| 2 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,647,763 | 423,643 | 0.09 | 0.02 | 2011-05-03 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 84,417,409 | 414,000 | 4.64 | 0.02 | 2011-05-03 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 19,963,376 | 365,000 | 1.10 | 0.02 | 2011-05-03 | |
| 5 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,979,692 | 307,000 | 0.11 | 0.02 | 2011-05-03 | |
| 6 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,100,379 | 230,000 | 0.23 | 0.01 | 2011-05-03 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,675,139 | 206,000 | 0.09 | 0.01 | 2011-05-03 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 18,831,582 | 195,000 | 1.04 | 0.01 | 2011-05-03 | |
| 9 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,815,970 | 121,000 | 0.10 | 0.01 | 2011-05-03 | |
| 10 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 20,276,000 | 119,000 | 1.11 | 0.01 | 2011-05-03 | |
| 11 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 411,595 | 103,000 | 0.02 | 0.01 | 2011-05-03 | |
| 12 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,692,029 | 70,000 | 0.26 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 13 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 825,983 | 69,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 14 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,432,329 | 62,000 | 0.13 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,327,275 | 56,000 | 0.24 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 16 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 150,960 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,049,507 | 48,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,733,146 | 38,000 | 0.70 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 19 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,534,058 | 33,000 | 0.19 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 20 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,374,353 | 32,000 | 0.13 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 21 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 527,082 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 22 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 49,246 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 23 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 315,149 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,875,688 | 27,000 | 0.54 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 25 | B01119 | 時富證券有限公司 | 701,437 | 27,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,743,815 | 23,000 | 0.10 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,792,664 | 21,000 | 0.10 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 28 | B01540 | 美建證券有限公司 | 43,680 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 29 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 539,678 | 19,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,386,851 | 19,000 | 0.13 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 31 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 227,120 | 19,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,616,458 | 18,000 | 0.09 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 33 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 35,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 34 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 811,115 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 836,671 | 13,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 575,285 | 11,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 37 | B01514 | 高信證券有限公司 | 42,200 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 38 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 112,040 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 39 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 478,340 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 40 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 12,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 41 | B01259 | 天發證券有限公司 | 34,320 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 42 | B01509 | 益群證券有限公司 | 568,160 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 43 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 602,069 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,322,840 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 45 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 119,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 46 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 47,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 47 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 83,880 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 48 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,586,522 | 6,000 | 0.14 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 49 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,193,419 | 5,000 | 0.07 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 50 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 467,515 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 51 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 230,061 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 52 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 59,632 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 53 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 50,160 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 54 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 78,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 55 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 77,789 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 56 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 391,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 57 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 785,600 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 58 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,311,000 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 59 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 522,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 60 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 45,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 61 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 239,151 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 62 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 16,445 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 63 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 49,687,238 | -1,000 | 2.73 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 64 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 35,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 65 | B01198 | 步基證券有限公司 | 28,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 66 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 635,320 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 67 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 1,051,193 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 68 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 322,413 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 69 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 30,040 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 70 | B01695 | 大新證券有限公司 | 625,240 | -32,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 71 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 444,120 | -42,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 72 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,267,000 | -44,000 | 0.07 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 73 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,008,479 | -75,000 | 0.28 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 74 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 342,980 | -109,000 | 0.02 | -0.01 | 2011-05-03 | |
| 75 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 142,000 | -144,000 | 0.01 | -0.01 | 2011-05-03 | |
| 76 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 0 | -201,000 | 0.00 | -0.01 | 2011-05-03 | |
| 77 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 208,000 | -223,000 | 0.01 | -0.01 | 2011-05-03 | |
| 78 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 456,560 | -230,000 | 0.03 | -0.01 | 2011-05-03 | |
| 79 | C00010 | 花旗銀行 | 48,645,859 | -321,000 | 2.67 | -0.02 | 2011-05-03 | |
| 80 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 0 | -428,643 | 0.00 | -0.02 | 2011-05-03 | |
| 81 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 28,298,130 | -500,000 | 1.56 | -0.03 | 2011-05-03 | |
| 82 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 352,824,146 | -1,559,000 | 19.39 | -0.09 | 2011-05-03 | |
| 82 | Total changed named holdings | 711,769,065 | 4,000 | 39.12 | -0.01 | |||
| 289 | Unchanged named holdings | 64,078,142 | 0 | 3.52 | -0.00 | |||
| 371 | Total named holdings | 775,847,207 | 4,000 | 42.64 | -0.00 | |||
| 179 | Unnamed Investor Participants | 5,470,866 | 0 | 0.30 | -0.00 | |||
| 550 | Total securities in CCASS | 781,318,073 | 4,000 | 42.95 | -0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 1,038,024,927 | 396,000 | 57.05 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 1,819,343,000 | 400,000 | 100.00 | 0.02 | 30-四月-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-04-28 |
| Volume | 5,152,000 |
| Turnover | 45,711,730 |
| Average price | 8.873 |
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