金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2011-04-29 to 2011-05-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 294,331,538 | 1,290,574 | 14.11 | 0.06 | 2011-05-03 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,943,000 | 918,000 | 0.28 | 0.04 | 2011-05-03 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 75,350,823 | 310,000 | 3.61 | 0.01 | 2011-05-03 | |
| 4 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 7,648,000 | 72,000 | 0.37 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 5 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 180,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 6 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 112,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 7 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,260,000 | 48,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 8 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 202,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 364,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 10 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,858,000 | 32,000 | 0.09 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 11 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 82,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 12 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 140,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 13 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 30,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 14 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 300,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 15 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 10,444,000 | 18,000 | 0.50 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 16 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,315,000 | 18,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 17 | B01298 | 結好證券有限公司 | 56,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 454,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 162,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 20 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 36,832,300 | 10,000 | 1.77 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 21 | B01340 | 利興股票有限公司 | 11,477 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 22 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 23 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 22,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 24 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 150,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 25 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 16,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 26 | B01559 | 明智證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 27 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,396,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 28 | B01636 | 東信證券有限公司 | 120,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 29 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 22,134,481 | 10,000 | 1.06 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 30 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 380,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 31 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 14,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 32 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 16,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 33 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 34 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 4,030,000 | 4,000 | 0.19 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 35 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 40,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 36 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 322,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 37 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 46,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 38 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 132,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 39 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 7,594,000 | 2,000 | 0.36 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 40 | B01769 | 一中證券有限公司 | 21,869 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-03 | |
| 41 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 42 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,026,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 330,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 44 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 4,935,226 | -3,674 | 0.24 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 45 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 552,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 46 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 172,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 47 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 756,000 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 48 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 6,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 49 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 994,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 50 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 210,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 51 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 408,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 52 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,984,000 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 53 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 34,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 54 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,152,000 | -8,000 | 0.39 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 55 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 30,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 56 | B01183 | 創興證券有限公司 | 136,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 57 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 58,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 58 | B01695 | 大新證券有限公司 | 126,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 59 | B01771 | 星火證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 60 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 61 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 322,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 62 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 182,500 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 63 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 856,000 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 64 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,192,000 | -14,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 65 | B01584 | 致富證券有限公司 | 278,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 66 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,496,800 | -16,000 | 0.50 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 67 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 56,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 68 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 66,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 69 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 80,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 70 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 71 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 59,500 | -20,320 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 72 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 14,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 73 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,200 | -27,600 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 74 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 25,201,480 | -38,000 | 1.21 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 75 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 878,000 | -42,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 76 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 602,000 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 77 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 826,000 | -72,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 78 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 35,056,130 | -77,560 | 1.68 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 79 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 0 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-03 | |
| 80 | B01605 | 國投證券國際金融控股有限公司 | 460,000 | -140,000 | 0.02 | -0.01 | 2011-05-03 | |
| 81 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 10,548,291 | -202,000 | 0.51 | -0.01 | 2011-05-03 | |
| 82 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 34,884,191 | -254,339 | 1.67 | -0.01 | 2011-05-03 | |
| 83 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,703,000 | -310,000 | 0.13 | -0.01 | 2011-05-03 | |
| 84 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,256,645,862 | -2,040,681 | 60.25 | -0.10 | 2011-05-03 | |
| 84 | Total changed named holdings | 1,874,858,668 | -462,800 | 89.89 | -0.02 | |||
| 98 | Unchanged named holdings | 198,778,893 | 0 | 9.53 | 0.00 | |||
| 182 | Total named holdings | 2,073,637,561 | -462,800 | 99.43 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 2,224,000 | 350,000 | 0.11 | 0.02 | |||
| 191 | Total securities in CCASS | 2,075,861,561 | -112,800 | 99.53 | -0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 9,753,309 | 112,800 | 0.47 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 2,085,614,870 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-04-28 |
| Volume | 9,598,800 |
| Turnover | 48,688,652 |
| Average price | 5.072 |
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