PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED: O HKD

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HK Main	02343	2004-07-14			Docs

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CCASS holding changes from 2011-02-16 to 2011-02-17

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	814,862,243	3,378,126	42.18	0.17	2011-02-17
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	113,226,654	1,058,000	5.86	0.05	2011-02-17
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	17,908,850	924,500	0.93	0.05	2011-02-17
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	199,706,134	515,500	10.34	0.03	2011-02-17
5	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	18,525,372	382,000	0.96	0.02	2011-02-17
6	B01901	招銀國際證券有限公司	1,588,000	300,000	0.08	0.02	2011-02-17
7	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	12,784,600	200,000	0.66	0.01	2011-02-17
8	C00074	DEUTSCHE BANK AG	5,166,065	169,000	0.27	0.01	2011-02-17
9	B01842	交銀國際證券有限公司	1,185,000	150,000	0.06	0.01	2011-02-17
10	B01858	元大證券(香港)有限公司	184,000	100,000	0.01	0.01	2011-02-17
11	B01423	信誠證券有限公司	1,136,000	29,000	0.06	0.00	2011-02-17
12	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,370,000	28,000	0.07	0.00	2011-02-17
13	B01183	創興證券有限公司	4,191,000	15,000	0.22	0.00	2011-02-17
14	B01659	滿好證券有限公司	87,000	10,000	0.00	0.00	2011-02-17
15	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	655,000	10,000	0.03	0.00	2011-02-17
16	B01438	金利豐證券有限公司	31,000	10,000	0.00	0.00	2011-02-17
17	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	3,833,338	6,000	0.20	0.00	2011-02-17
18	B01546	和豐證券有限公司	47,000	4,000	0.00	0.00	2011-02-17
19	B01590	盈透證券香港有限公司	249,000	4,000	0.01	0.00	2011-02-17
20	B01141	廣利証券有限公司	110,000	3,000	0.01	0.00	2011-02-17
21	B01137	周生生證劵有限公司	689,000	-3,000	0.04	-0.00	2011-02-17
22	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,315,000	-3,000	0.17	-0.00	2011-02-17
23	B01455	中潤證券有限公司	28,000	-4,000	0.00	-0.00	2011-02-17
24	B01543	廣發行証券有限公司	221,000	-4,000	0.01	-0.00	2011-02-17
25	B01320	聯發証劵有限公司	163,000	-4,000	0.01	-0.00	2011-02-17
26	B01421	環一證券有限公司	103,000	-5,000	0.01	-0.00	2011-02-17
27	B01231	騰達證券有限公司	194,000	-5,000	0.01	-0.00	2011-02-17
28	C00037	上海商業銀行有限公司	9,471,000	-8,000	0.49	-0.00	2011-02-17
29	B01606	穎翔證券有限公司	226,000	-8,000	0.01	-0.00	2011-02-17
30	B01818	一通投資者有限公司	202,000	-9,000	0.01	-0.00	2011-02-17
31	B01556	六福證券(香港)有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2011-02-17
32	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,263,000	-10,000	0.12	-0.00	2011-02-17
33	B01272	富銀證券(香港)有限公司	966,000	-10,000	0.05	-0.00	2011-02-17
34	B01253	常滙證券有限公司	107,000	-10,000	0.01	-0.00	2011-02-17
35	B01373	恒豐證券有限公司	271,000	-10,000	0.01	-0.00	2011-02-17
36	B01789	浩豐證券投資有限公司	130,523	-10,000	0.01	-0.00	2011-02-17
37	B01700	滙信理財有限公司	267,000	-10,000	0.01	-0.00	2011-02-17
38	B01338	英皇證券有限公司	331,000	-10,000	0.02	-0.00	2011-02-17
39	B01410	金鵬證券有限公司	220,000	-10,000	0.01	-0.00	2011-02-17
40	B01300	華僑證券(香港)有限公司	436,000	-12,000	0.02	-0.00	2011-02-17
41	B01284	恒生證券有限公司	34,053,500	-16,000	1.76	-0.00	2011-02-17
42	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	748,000	-17,000	0.04	-0.00	2011-02-17
43	B01777	大和資本市場香港有限公司	6,881,000	-17,000	0.36	-0.00	2011-02-17
44	B01584	致富證券有限公司	2,034,000	-19,000	0.11	-0.00	2011-02-17
45	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	655,868	-20,000	0.03	-0.00	2011-02-17
46	B01563	信控國際證券有限公司	1,057,000	-20,000	0.05	-0.00	2011-02-17
47	B01416	滙盈證券有限公司	928,000	-20,000	0.05	-0.00	2011-02-17
48	B01809	華信證券有限公司	113,000	-20,000	0.01	-0.00	2011-02-17
49	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,552,000	-22,000	0.13	-0.00	2011-02-17
50	B01535	詠誼證券投資有限公司	80,000	-22,000	0.00	-0.00	2011-02-17
51	B01118	東亞證券有限公司	6,446,000	-24,000	0.33	-0.00	2011-02-17
52	B01469	嘉信証券有限公司	30,000	-30,000	0.00	-0.00	2011-02-17
53	B01298	結好證券有限公司	1,765,000	-30,000	0.09	-0.00	2011-02-17
54	B01523	長雄證券有限公司	468,000	-30,000	0.02	-0.00	2011-02-17
55	B01843	電訊數碼證券有限公司	273,000	-30,000	0.01	-0.00	2011-02-17
56	C00028	南洋商業銀行有限公司	8,708,000	-40,000	0.45	-0.00	2011-02-17
57	B01143	海通國際證券有限公司	4,874,000	-40,000	0.25	-0.00	2011-02-17
58	B01727	工銀亞洲証券有限公司	9,705,000	-41,000	0.50	-0.00	2011-02-17
59	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,434,010	-49,000	0.07	-0.00	2011-02-17
60	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	3,706,000	-49,000	0.19	-0.00	2011-02-17
61	B01460	百裕證券有限公司	86,000	-50,000	0.00	-0.00	2011-02-17
62	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	849,852	-51,000	0.04	-0.00	2011-02-17
63	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	5,494,667	-60,000	0.28	-0.00	2011-02-17
64	B01133	加皇投資理財有限公司	277,000	-60,000	0.01	-0.00	2011-02-17
65	B01289	南華證券投資有限公司	1,291,900	-70,000	0.07	-0.00	2011-02-17
66	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,412,195	-70,000	0.23	-0.00	2011-02-17
67	B01156	招銀國際環球市場有限公司	13,752,332	-84,000	0.71	-0.00	2011-02-17
68	B01673	富昌證券有限公司	409,000	-104,000	0.02	-0.01	2011-02-17
69	C00002	交通銀行信託有限公司	9,743,000	-146,000	0.50	-0.01	2011-02-17
70	B01130	中銀國際證券有限公司	19,889,000	-230,000	1.03	-0.01	2011-02-17
71	C00033	中國銀行(香港)有限公司	90,475,000	-404,000	4.68	-0.02	2011-02-17
72	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	21,147,283	-575,126	1.09	-0.03	2011-02-17
73	C00010	花旗銀行	199,196,663	-1,112,000	10.31	-0.06	2011-02-17
74	C00093	BNP PARIBAS	98,234,000	-3,589,000	5.08	-0.19	2011-02-17
74		Total changed named holdings	1,768,219,049	-20,000	91.53	-0.00
279		Unchanged named holdings	119,280,720	0	6.17	0.00
353		Total named holdings	1,887,499,769	-20,000	97.70	0.00
96		Unnamed Investor Participants	9,993,000	20,000	0.52	0.00
449		Total securities in CCASS	1,897,492,769	0	98.22	0.00
		Securities not in CCASS	34,385,350	0	1.78	0.00
		Issued securities	1,931,878,119	0	100.00	0.00	31-一月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2011-02-15
Volume	11,527,000
Turnover	59,390,863
Average price	5.152

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