金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD

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HK GEM	08133	2001-02-15	2005-07-19	2005-07-20	Docs
HK Main	00268	2005-07-20			Docs

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CCASS holding changes from 2011-01-07 to 2011-01-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01169	大眾金融証券有限公司	1,940,000	1,940,000	0.09	0.09	2011-01-10
2	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	1,658,000	1,044,000	0.08	0.05	2011-01-10
3	B01748	聯勝網上證券有限公司	856,000	746,000	0.04	0.04	2011-01-10
4	B01376	大眾証券有限公司	52,531,000	614,000	2.51	0.03	2011-01-10
5	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	448,000	448,000	0.02	0.02	2011-01-10
6	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,714,000	410,000	0.18	0.02	2011-01-10
7	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	33,547,703	334,000	1.60	0.02	2011-01-10
8	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	30,482,619	228,000	1.46	0.01	2011-01-10
9	B01148	招商證券(香港)有限公司	10,855,841	206,500	0.52	0.01	2011-01-10
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	173,537,808	182,000	8.30	0.01	2011-01-10
11	B01150	奧凡特顧問有限公司	160,000	160,000	0.01	0.01	2011-01-10
12	B01284	恒生證券有限公司	163,000	132,000	0.01	0.01	2011-01-10
13	B01610	凱基證券(香港)有限公司	586,000	122,000	0.03	0.01	2011-01-10
14	B01853	民銀證券有限公司	120,000	120,000	0.01	0.01	2011-01-10
15	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	84,048,049	102,000	4.02	0.00	2011-01-10
16	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	110,000	102,000	0.01	0.00	2011-01-10
17	B01130	中銀國際證券有限公司	10,042,000	96,000	0.48	0.00	2011-01-10
18	B01712	華生證券有限公司	96,000	96,000	0.00	0.00	2011-01-10
19	B01345	輝立証券(香港)有限公司	680,000	74,000	0.03	0.00	2011-01-10
20	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,248,000	72,000	0.06	0.00	2011-01-10
21	B01601	群益證券(香港)有限公司	296,000	72,000	0.01	0.00	2011-01-10
22	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	272,000	66,000	0.01	0.00	2011-01-10
23	B01727	工銀亞洲証券有限公司	576,000	60,000	0.03	0.00	2011-01-10
24	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,582,000	52,000	0.12	0.00	2011-01-10
25	B01741	佳富達證券有限公司	50,000	50,000	0.00	0.00	2011-01-10
26	C00033	中國銀行(香港)有限公司	9,313,000	30,000	0.45	0.00	2011-01-10
27	B01118	東亞證券有限公司	302,500	30,000	0.01	0.00	2011-01-10
28	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	7,180,000	30,000	0.34	0.00	2011-01-10
29	B01590	盈透證券香港有限公司	314,000	30,000	0.02	0.00	2011-01-10
30	B01298	結好證券有限公司	380,000	30,000	0.02	0.00	2011-01-10
31	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	108,000	30,000	0.01	0.00	2011-01-10
32	B01423	信誠證券有限公司	120,000	28,000	0.01	0.00	2011-01-10
33	B01272	富銀證券(香港)有限公司	112,000	20,000	0.01	0.00	2011-01-10
34	B01732	盈泰證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2011-01-10
35	B01425	偉富證劵有限公司	44,000	14,000	0.00	0.00	2011-01-10
36	C00028	南洋商業銀行有限公司	794,000	12,000	0.04	0.00	2011-01-10
37	B01773	東洋証券亞洲有限公司	7,548,000	12,000	0.36	0.00	2011-01-10
38	C00037	上海商業銀行有限公司	504,000	10,000	0.02	0.00	2011-01-10
39	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	612,000	10,000	0.03	0.00	2011-01-10
40	B01340	利興股票有限公司	21,749	10,000	0.00	0.00	2011-01-10
41	B01220	永安祥証劵有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2011-01-10
42	B01290	新寶城證券有限公司	8,000	8,000	0.00	0.00	2011-01-10
43	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	616,000	6,000	0.03	0.00	2011-01-10
44	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	6,000	6,000	0.00	0.00	2011-01-10
45	C00088	招商銀行股份有限公司	20,000	6,000	0.00	0.00	2011-01-10
46	B01887	中國建信金融服務有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2011-01-10
47	B01849	順安證券資產管理有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2011-01-10
48	B01717	高銀(證券)有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2011-01-10
49	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	0	-2,000	0.00	-0.00	2011-01-10
50	B01777	大和資本市場香港有限公司	3,842,000	-6,000	0.18	-0.00	2011-01-10
51	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	424,000	-8,000	0.02	-0.00	2011-01-10
52	B01152	裕安證券有限公司	0	-8,000	0.00	-0.00	2011-01-10
53	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	0	-10,000	0.00	-0.00	2011-01-10
54	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	154,000	-10,000	0.01	-0.00	2011-01-10
55	B01858	元大證券(香港)有限公司	662,000	-10,000	0.03	-0.00	2011-01-10
56	B01673	富昌證券有限公司	250,000	-10,000	0.01	-0.00	2011-01-10
57	B01769	一中證券有限公司	24,968	-10,500	0.00	-0.00	2011-01-10
58	B01156	招銀國際環球市場有限公司	526,000	-12,000	0.03	-0.00	2011-01-10
59	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	11,352,000	-18,000	0.54	-0.00	2011-01-10
60	B01183	創興證券有限公司	28,000	-18,000	0.00	-0.00	2011-01-10
61	B01818	一通投資者有限公司	46,000	-20,000	0.00	-0.00	2011-01-10
62	B01695	大新證券有限公司	20,000	-20,000	0.00	-0.00	2011-01-10
63	B01434	蜂投證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2011-01-10
64	C00002	交通銀行信託有限公司	934,000	-26,000	0.04	-0.00	2011-01-10
65	B01584	致富證券有限公司	186,000	-40,000	0.01	-0.00	2011-01-10
66	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	572,211	-44,000	0.03	-0.00	2011-01-10
67	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	260,000	-44,000	0.01	-0.00	2011-01-10
68	B01416	滙盈證券有限公司	0	-60,000	0.00	-0.00	2011-01-10
69	B01143	海通國際證券有限公司	3,543,000	-64,000	0.17	-0.00	2011-01-10
70	B01771	星火證券有限公司	30,000	-70,000	0.00	-0.00	2011-01-10
71	B01842	交銀國際證券有限公司	394,000	-110,000	0.02	-0.01	2011-01-10
72	C00018	恒生銀行有限公司	8,472,000	-200,000	0.41	-0.01	2011-01-10
73	B01297	朗盈證券有限公司	160,000	-200,000	0.01	-0.01	2011-01-10
74	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	6,365,800	-230,000	0.30	-0.01	2011-01-10
75	B01323	德意志證券亞洲有限公司	2,337,000	-338,000	0.11	-0.02	2011-01-10
76	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,309,891,349	-358,000	62.63	-0.02	2011-01-10
77	B01692	日興證券（香港）有限公司	8,592,000	-1,000,000	0.41	-0.05	2011-01-10
78	C00010	花旗銀行	107,942,609	-4,470,000	5.16	-0.21	2011-01-10
78		Total changed named holdings	1,905,654,206	456,000	91.11	0.02
92		Unchanged named holdings	175,431,105	0	8.39	0.00
170		Total named holdings	2,081,085,311	456,000	99.50	0.00
6		Unnamed Investor Participants	140,000	0	0.01	0.00
176		Total securities in CCASS	2,081,225,311	456,000	99.50	0.02
		Securities not in CCASS	10,383,559	-456,000	0.50	-0.02
		Issued securities	2,091,608,870	0	100.00	0.00	3-一月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2011-01-06
Volume	8,727,500
Turnover	39,411,180
Average price	4.516

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