惠理集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00806 | 2007-11-22 |
CCASS holding changes from 2010-11-23 to 2010-11-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 596,512,821 | 572,149 | 34.13 | 0.03 | 2010-11-24 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 116,346,303 | 428,413 | 6.66 | 0.02 | 2010-11-24 | |
| 3 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,406,000 | 250,000 | 0.37 | 0.01 | 2010-11-24 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,191,000 | 126,000 | 1.21 | 0.01 | 2010-11-24 | |
| 5 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,554,000 | 85,000 | 0.09 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,733,000 | 76,000 | 0.56 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 7 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 489,000 | 73,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 8 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 502,000 | 51,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 9 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,638,000 | 48,000 | 0.21 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,344,880 | 43,464 | 0.53 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 11 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,037,000 | 40,000 | 0.29 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,881,000 | 30,000 | 0.39 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 13 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 597,000 | 29,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 14 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,281,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 15 | B01298 | 結好證券有限公司 | 228,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,000,000 | 18,000 | 0.46 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 17 | B01769 | 一中證券有限公司 | 50,397 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 18 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 95,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 19 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 406,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 20 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,228,000 | 13,000 | 0.07 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 30,055,583 | 12,000 | 1.72 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,496,000 | 11,000 | 0.14 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 23 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 36,281 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 24 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 154,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 25 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 136,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,809,000 | 9,000 | 0.22 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 27 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 50,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 28 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 76,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 29 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,227,000 | 7,000 | 0.24 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 30 | B01809 | 華信證券有限公司 | 25,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 31 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,053,000 | 6,000 | 0.52 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 32 | B01119 | 時富證券有限公司 | 770,000 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 33 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 617,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 34 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,017,000 | 3,000 | 0.12 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 35 | B01868 | 集美證券有限公司 | 26,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 36 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 91,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,285,000 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,829,000 | 1,000 | 0.10 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 39 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 40 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 106,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-11-24 | |
| 41 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,624 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 42 | B01702 | 貝格隆証券有限公司 | 37,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 43 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 10,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 44 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 475,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 45 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 502,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 46 | B01458 | 益高證券有限公司 | 209,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 47 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,479,000 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 48 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 36,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 49 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 90,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 50 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 19,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 51 | B01258 | 中方証券有限公司 | 47,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 52 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 481,000 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 53 | B01680 | 實德證券有限公司 | 161,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 54 | B01173 | 日發證券有限公司 | 4,993,000 | -10,000 | 0.29 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 55 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 65,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 144,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 57 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,447,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 58 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 172,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 59 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 44,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 60 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 61 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 1,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 62 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,541,000 | -11,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 63 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 22,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 64 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 18,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 65 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,781,111 | -15,000 | 0.16 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 66 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 7,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 67 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 592,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 68 | B01280 | 永發証券有限公司 | 53,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 69 | B01183 | 創興證券有限公司 | 809,000 | -23,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 70 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 277,000 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 71 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 39,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 72 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 883,000 | -27,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 73 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,960,000 | -31,000 | 0.11 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 74 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,000 | -34,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 75 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 32,980,082 | -38,000 | 1.89 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 76 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,111,000 | -38,000 | 0.12 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 77 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 339,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 78 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,790,000 | -41,000 | 0.10 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 79 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,524,000 | -48,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 80 | C00010 | 花旗銀行 | 291,133,061 | -63,026 | 16.66 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 81 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,048,236 | -64,000 | 0.17 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 82 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 111,000 | -70,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 83 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,192,000 | -75,000 | 0.13 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 84 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 1,339,000 | -80,000 | 0.08 | -0.00 | 2010-11-24 | |
| 85 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 21,375,000 | -97,000 | 1.22 | -0.01 | 2010-11-24 | |
| 86 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,024,981 | -110,000 | 0.12 | -0.01 | 2010-11-24 | |
| 87 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 50,230,364 | -233,000 | 2.87 | -0.01 | 2010-11-24 | |
| 88 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,452,000 | -651,000 | 0.31 | -0.04 | 2010-11-24 | |
| 88 | Total changed named holdings | 1,281,475,724 | 24,000 | 73.33 | 0.00 | |||
| 271 | Unchanged named holdings | 84,808,740 | 0 | 4.85 | 0.00 | |||
| 359 | Total named holdings | 1,366,284,464 | 24,000 | 78.18 | 0.00 | |||
| 148 | Unnamed Investor Participants | 3,237,000 | 7,000 | 0.19 | 0.00 | |||
| 507 | Total securities in CCASS | 1,369,521,464 | 31,000 | 78.37 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 378,021,517 | -31,000 | 21.63 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,747,542,981 | 0 | 100.00 | 0.00 | 11-十一月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-11-22 |
| Volume | 5,116,077 |
| Turnover | 36,999,668 |
| Average price | 7.232 |
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