中國蒙牛乳業有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02319 | 2004-06-10 |
CCASS holding changes from 2010-10-18 to 2010-10-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 628,525,254 | 5,590,363 | 36.17 | 0.32 | 2010-10-19 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 32,092,453 | 728,523 | 1.85 | 0.04 | 2010-10-19 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,465,970 | 539,000 | 0.72 | 0.03 | 2010-10-19 | |
| 4 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,936,776 | 500,000 | 0.11 | 0.03 | 2010-10-19 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 427,070 | 385,070 | 0.02 | 0.02 | 2010-10-19 | |
| 6 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 4,140,205 | 362,000 | 0.24 | 0.02 | 2010-10-19 | |
| 7 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,704,648 | 340,000 | 0.10 | 0.02 | 2010-10-19 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 23,324,184 | 309,590 | 1.34 | 0.02 | 2010-10-19 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,826,000 | 307,000 | 0.39 | 0.02 | 2010-10-19 | |
| 10 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 958,354 | 241,000 | 0.06 | 0.01 | 2010-10-19 | |
| 11 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,728,456 | 200,467 | 0.27 | 0.01 | 2010-10-19 | |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,253,450 | 197,000 | 0.07 | 0.01 | 2010-10-19 | |
| 13 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 240,000 | 140,000 | 0.01 | 0.01 | 2010-10-19 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 178,511,233 | 126,000 | 10.27 | 0.01 | 2010-10-19 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,675,000 | 112,000 | 0.15 | 0.01 | 2010-10-19 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,240,000 | 108,000 | 0.07 | 0.01 | 2010-10-19 | |
| 17 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,842,561 | 100,000 | 0.28 | 0.01 | 2010-10-19 | |
| 18 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,424,000 | 86,000 | 0.08 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 19 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 327,000 | 74,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 20 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 695,000 | 73,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,016,000 | 60,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 22 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 4,536,476 | 60,000 | 0.26 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 23 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,647,000 | 55,000 | 0.09 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 24 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,336,000 | 51,000 | 0.08 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 25 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 666,000 | 51,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 906,000 | 48,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 951,104 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 28 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,825,000 | 40,000 | 0.22 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 855,000 | 35,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 30 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,083,365 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,229,895 | 29,000 | 0.13 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 32 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,001,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 33 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 85,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 281,000 | 19,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 35 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 76,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 36 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 129,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 37 | B01299 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | 3,508,333 | 15,000 | 0.20 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 38 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 67,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 39 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 25,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 40 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 399,809 | 12,240 | 0.02 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 41 | B01695 | 大新證券有限公司 | 318,930 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 42 | B01298 | 結好證券有限公司 | 139,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 43 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 364,000 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 44 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 391,000 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 45 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,043,000 | 11,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 46 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 67,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 47 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 3,405,080 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 48 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 246,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 49 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 154,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 50 | B01420 | 大一投資有限公司 | 11,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 51 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 909,329 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 52 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 41,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 53 | B01300 | 華僑證券(香港)有限公司 | 42,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 54 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 189,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 55 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,282,000 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 56 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 437,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 57 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 55,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 58 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 496,000 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 59 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 16,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 60 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 13,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 61 | B01119 | 時富證券有限公司 | 269,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 62 | B01638 | 金力証券有限公司 | 15,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 63 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 189,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 64 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 102,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 65 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 25,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 66 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 51,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 67 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 29,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 68 | B01258 | 中方証券有限公司 | 5,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 69 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 82,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 70 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,349,000 | 3,000 | 0.08 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 71 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 70,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 72 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 661,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 73 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 170,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 74 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 351,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 75 | B01421 | 環一證券有限公司 | 13,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 76 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 5,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 77 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 93,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 78 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 5,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 79 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 36,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 80 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 81 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,815,000 | 2,000 | 0.16 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 82 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 44,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 83 | B01385 | 海富證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 84 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 76,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 85 | B01458 | 益高證券有限公司 | 21,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 86 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 87 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 1,156,000 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 88 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 81,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 89 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 97,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 90 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 75,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 91 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 92 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 576,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 93 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 444,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 94 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 49,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 95 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 35,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 96 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 97 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 14,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 98 | B01769 | 一中證券有限公司 | 5,581 | 30 | 0.00 | 0.00 | 2010-10-19 | |
| 99 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 1,148,000 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 100 | B01267 | 永富證券有限公司 | 25,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 101 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 79,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 102 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 103 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 104 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 105 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 3,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 106 | B01636 | 東信證券有限公司 | 13,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 107 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 7,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 108 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 197,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 109 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 265,550 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 110 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 111 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 30,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 112 | B01340 | 利興股票有限公司 | 79,758 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 113 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 104,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 114 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,665,000 | -8,000 | 0.15 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 115 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 413,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 116 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,764,000 | -15,000 | 0.10 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 117 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,511,000 | -61,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-10-19 | |
| 118 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 723,823 | -113,473 | 0.04 | -0.01 | 2010-10-19 | |
| 119 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,120,697 | -189,000 | 0.18 | -0.01 | 2010-10-19 | |
| 120 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,809,175 | -796,000 | 0.56 | -0.05 | 2010-10-19 | |
| 121 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 249,263,149 | -1,258,740 | 14.34 | -0.07 | 2010-10-19 | |
| 122 | C00010 | 花旗銀行 | 151,125,360 | -4,240,070 | 8.70 | -0.24 | 2010-10-19 | |
| 123 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 29,647,703 | -4,709,000 | 1.71 | -0.27 | 2010-10-19 | |
| 123 | Total changed named holdings | 1,403,614,731 | 4,000 | 80.77 | 0.00 | |||
| 200 | Unchanged named holdings | 12,834,797 | 0 | 0.74 | 0.00 | |||
| 323 | Total named holdings | 1,416,449,528 | 4,000 | 81.51 | 0.00 | |||
| 58 | Unnamed Investor Participants | 1,226,722 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 381 | Total securities in CCASS | 1,417,676,250 | 4,000 | 81.58 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 320,031,094 | -4,000 | 18.42 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,737,707,344 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-10-15 |
| Volume | 13,617,030 |
| Turnover | 318,781,931 |
| Average price | 23.411 |
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