招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2010-08-30 to 2010-08-31
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 361,645,955 | 1,960,880 | 14.82 | 0.08 | 2010-08-31 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,669,872 | 1,186,002 | 0.40 | 0.05 | 2010-08-31 | |
| 3 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 642,014 | 508,093 | 0.03 | 0.02 | 2010-08-31 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 40,073,752 | 482,000 | 1.64 | 0.02 | 2010-08-31 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,422,564 | 448,944 | 0.18 | 0.02 | 2010-08-31 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,778,446 | 422,927 | 0.24 | 0.02 | 2010-08-31 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,972,506 | 54,205 | 0.57 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 8 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 942,630 | 34,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 9 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 622,451 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 742,172 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 11 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,567,660 | 19,328 | 0.31 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 273,899 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 13 | B01119 | 時富證券有限公司 | 167,300 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,303,359 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 264,606 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 16 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 158,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 17 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 185,737 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 18 | B01837 | 億創證券(香港)有限公司 | 30,132 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 19 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 16,298 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 20 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,214,410 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 21 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 332,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 22 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 51,139 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 23 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 150,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 24 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 25 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 1,886 | 26 | 0.00 | 0.00 | 2010-08-31 | |
| 26 | B01769 | 一中證券有限公司 | 98 | -351 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 27 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 60,111 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 28 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 217,547 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 29 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 659,595 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 818,711 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 31 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 24,377 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 703,052,813 | -2,000 | 28.82 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 33 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 14,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 34 | B01298 | 結好證券有限公司 | 241,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 35 | B01625 | 美高證券有限公司 | 5,399 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 36 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 184,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 37 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,591,657 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 39 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 880,808 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 40 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 893,130 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 41 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 629,924 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 42 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,139,704 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 43 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 344,892 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 44 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 577,071 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 45 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,855,547 | -6,000 | 0.28 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 46 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 114,273 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 47 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 62,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 48 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 92,287 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 49 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,447,478 | -8,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 50 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 126,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 51 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 100,114 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 52 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 468,975 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 53 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 863,755 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 54 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 743,761 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 55 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,137,618 | -16,000 | 0.21 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 56 | B01340 | 利興股票有限公司 | 175,233 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 57 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,619,175 | -16,000 | 0.07 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 58 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 775,853 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 59 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,388,770 | -22,000 | 0.14 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 60 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 407,021 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 61 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,096,008 | -55,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 62 | B01299 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | 5,153,588 | -56,000 | 0.21 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 63 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 44,000 | -110,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-08-31 | |
| 64 | C00010 | 花旗銀行 | 82,520,817 | -391,172 | 3.38 | -0.02 | 2010-08-31 | |
| 65 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 470,644,465 | -4,363,882 | 19.29 | -0.18 | 2010-08-31 | |
| 65 | Total changed named holdings | 1,744,426,363 | 0 | 71.50 | -0.00 | |||
| 267 | Unchanged named holdings | 29,213,815 | 0 | 1.20 | -0.00 | |||
| 332 | Total named holdings | 1,773,640,178 | 0 | 72.69 | 0.00 | |||
| 116 | Unnamed Investor Participants | 1,861,417 | 0 | 0.08 | -0.00 | |||
| 448 | Total securities in CCASS | 1,775,501,595 | 0 | 72.77 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 664,381,702 | 60,000 | 27.23 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,439,883,297 | 60,000 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-08-27 |
| Volume | 3,374,377 |
| Turnover | 87,562,496 |
| Average price | 25.949 |
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