世茂集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00813 | 2006-07-05 |
CCASS holding changes from 2010-07-29 to 2010-07-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 16,298,412 | 12,489,500 | 0.46 | 0.35 | 2010-07-30 | |
| 2 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,045,327 | 2,000,000 | 0.06 | 0.06 | 2010-07-30 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 828,846 | 123,662 | 0.02 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 4 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 999,000 | 55,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 5 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,580,000 | 28,000 | 0.07 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 6 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 1,058,130 | 20,500 | 0.03 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 560,500 | 18,500 | 0.02 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 58,700 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 737,000 | 16,500 | 0.02 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 10 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 838,789 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 11 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,781,000 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 12 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 459,022 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 13 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 259,500 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 14 | B01771 | 星火證券有限公司 | 6,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 15 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 826,300 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 16 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 108,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 17 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 590,500 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 18 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 537,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 19 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 25,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 20 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 41,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 21 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 56,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 22 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 195,697,000 | 500 | 5.52 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 8,250 | 224 | 0.00 | 0.00 | 2010-07-30 | |
| 24 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 23,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 25 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 31,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 26 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 10,805 | -1,842 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 27 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 1,004,500 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 28 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 37,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 29 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 30 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 23,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 31 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,934,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 32 | B01280 | 永發証券有限公司 | 17,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 33 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 27,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 34 | B01567 | 發利證券有限公司 | 17,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,456,596 | -2,500 | 0.10 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 36 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 477,500 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 37 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 56,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 38 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,449,500 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 39 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 50,000 | -4,500 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 40 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,698,640 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 41 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,811,000 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 42 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 9,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 43 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 240,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 44 | B01758 | 東儲證券有限公司 | 181,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 45 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 806,500 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 46 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 620,500 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,826,000 | -7,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 48 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 294,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 49 | B01584 | 致富證券有限公司 | 503,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 50 | B01695 | 大新證券有限公司 | 193,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 51 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,146,700 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 52 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,752,500 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 53 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 92,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 54 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 52,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 55 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 295,000 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 56 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,406,600 | -11,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 898,000 | -11,500 | 0.03 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 58 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,147,346 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 917,000 | -17,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 60 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 846,500 | -17,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 61 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,320,500 | -17,500 | 0.07 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 62 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,574,000 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 63 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,864,500 | -24,000 | 0.08 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 64 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 28,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 65 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 3,467,500 | -45,000 | 0.10 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 66 | C00010 | 花旗銀行 | 89,721,597 | -65,671 | 2.53 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 67 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 14,900,000 | -92,500 | 0.42 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 68 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 763,000 | -95,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 69 | B01800 | 陽光資本證券有限公司 | 8,803,000 | -130,000 | 0.25 | -0.00 | 2010-07-30 | |
| 70 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,289,530 | -280,829 | 0.32 | -0.01 | 2010-07-30 | |
| 71 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 8,385,747 | -300,000 | 0.24 | -0.01 | 2010-07-30 | |
| 72 | B01299 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | 3,988,180 | -381,000 | 0.11 | -0.01 | 2010-07-30 | |
| 73 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 223,500 | -432,500 | 0.01 | -0.01 | 2010-07-30 | |
| 74 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,014,022 | -479,539 | 0.11 | -0.01 | 2010-07-30 | |
| 75 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 138,000 | -504,000 | 0.00 | -0.01 | 2010-07-30 | |
| 76 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 8,670,753 | -513,000 | 0.24 | -0.01 | 2010-07-30 | |
| 77 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 48,459,180 | -595,500 | 1.37 | -0.02 | 2010-07-30 | |
| 78 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 5,966,000 | -1,170,000 | 0.17 | -0.03 | 2010-07-30 | |
| 79 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 265,147,631 | -1,249,740 | 7.48 | -0.04 | 2010-07-30 | |
| 80 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,015,113,658 | -8,167,765 | 28.63 | -0.23 | 2010-07-30 | |
| 80 | Total changed named holdings | 1,752,590,261 | 12,000 | 49.44 | 0.00 | |||
| 207 | Unchanged named holdings | 112,090,702 | 0 | 3.16 | 0.00 | |||
| 287 | Total named holdings | 1,864,680,963 | 12,000 | 52.60 | 0.00 | |||
| 57 | Unnamed Investor Participants | 5,756,000 | -12,000 | 0.16 | -0.00 | |||
| 344 | Total securities in CCASS | 1,870,436,963 | 0 | 52.76 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,674,731,101 | 0 | 47.24 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,545,168,064 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-七月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-07-28 |
| Volume | 12,462,734 |
| Turnover | 185,652,145 |
| Average price | 14.897 |
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