MANULIFE FINANCIAL CORPORATION: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Sec | 00945 | 1999-09-27 |
CCASS holding changes from 2010-06-29 to 2010-06-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 138,947 | 95,000 | 0.01 | 0.01 | 2010-06-30 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 166,335 | 69,268 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 3 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 159,700 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,293,260 | 44,300 | 0.36 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 5 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 78,022 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 6 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 666,578 | 14,100 | 0.04 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 10,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,253,485 | 8,022 | 0.30 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 956,593 | 6,878 | 0.05 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 496,417 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 11 | C00060 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 18,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 12 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 12,400 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 785,924 | 3,400 | 0.04 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 14 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 28,566 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 15 | C00010 | 花旗銀行 | 686,552 | 2,500 | 0.04 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 359,940 | 2,300 | 0.02 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 666,498 | 2,100 | 0.04 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,024,562 | 1,700 | 0.06 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 19 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 721,430 | 1,500 | 0.04 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 20 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,405 | 1,400 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 281,972 | 1,400 | 0.02 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 22 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 186,248 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 23 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 19,200 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 628,452 | 700 | 0.04 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 25 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 96,800 | 700 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 26 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 21,450 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 27 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 28 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 46,704 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 29 | B01275 | 新富證券有限公司 | 41,414 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 30 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,037,294 | 500 | 0.06 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 31 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 126,164 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 32 | B01259 | 天發證券有限公司 | 9,188 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 571,086 | 348 | 0.03 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 34 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 262,400 | 300 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 35 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 337,491 | 300 | 0.02 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 36 | B01740 | 贏證券有限公司 | 32,550 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 37 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 76,806 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 38 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 165,844 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 39 | B01695 | 大新證券有限公司 | 183,464 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 40 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 33,117 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 41 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 6,300 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 42 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 13,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 43 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 555,865 | 100 | 0.03 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 44 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 14,862 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 45 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 49,146 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 46 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 300 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 47 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 13,577 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 48 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,851 | 16 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 49 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 12,597 | 16 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-30 | |
| 50 | B01280 | 永發証券有限公司 | 13,670 | -64 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 51 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 103,418 | -100 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 52 | B01584 | 致富證券有限公司 | 113,586 | -100 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 53 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 21,606 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 54 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 26,300 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 55 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 7,281 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 56 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 50,654 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 57 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 266,166 | -300 | 0.02 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 58 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 500 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 59 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 91,100 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 60 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 12,476 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 61 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 60,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 10,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 63 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 282,862 | -600 | 0.02 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 64 | B01509 | 益群證券有限公司 | 13,900 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 65 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 120,866 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 66 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 23,520 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 67 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 17,468 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 68 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 19,568 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 69 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 195,152 | -4,800 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 70 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 133,725 | -10,900 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-30 | |
| 71 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,893,570 | -116,400 | 0.11 | -0.01 | 2010-06-30 | |
| 72 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 27,082,582 | -160,184 | 1.53 | -0.01 | 2010-06-30 | |
| 72 | Total changed named holdings | 53,914,726 | 60,000 | 3.05 | 0.00 | |||
| 316 | Unchanged named holdings | 6,560,903 | 0 | 0.37 | -0.00 | |||
| 388 | Total named holdings | 60,475,629 | 60,000 | 3.42 | -0.00 | |||
| 399 | Unnamed Investor Participants | 702,400 | 0 | 0.04 | -0.00 | |||
| 787 | Total securities in CCASS | 61,178,029 | 60,000 | 3.46 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,704,875,466 | -54,725 | 96.54 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,766,053,495 | 5,275 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-06-28 |
| Volume | 198,654 |
| Turnover | 24,718,206 |
| Average price | 124.428 |
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