中國蒙牛乳業有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02319 | 2004-06-10 |
CCASS holding changes from 2010-06-21 to 2010-06-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 245,397,240 | 2,901,900 | 14.13 | 0.17 | 2010-06-22 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 141,450,841 | 2,678,327 | 8.14 | 0.15 | 2010-06-22 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 615,133,335 | 1,568,827 | 35.41 | 0.09 | 2010-06-22 | |
| 4 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 1,169,205 | 100,000 | 0.07 | 0.01 | 2010-06-22 | |
| 5 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 725,104 | 21,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-06-22 | |
| 6 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 179,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-22 | |
| 7 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 158,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-06-22 | |
| 8 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 39,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-22 | |
| 9 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 11,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-22 | |
| 10 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 14,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-22 | |
| 11 | B01259 | 天發證券有限公司 | 18,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-22 | |
| 12 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 55,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 13 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 200,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 14 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 84,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 15 | B01695 | 大新證券有限公司 | 262,930 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 16 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 61,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 17 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 4,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 18 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 7,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 19 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 106,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 20 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 21 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 97,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 22 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 7,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 23 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 28,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 24 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 166,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 155,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 26 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 2,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 27 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 967,000 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 28 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 5,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 29 | B01743 | 世博證券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 30 | C00057 | 大華銀行有限公司 | 160,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 827,337 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 32 | B01119 | 時富證券有限公司 | 208,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 33 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 3,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 464,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 35 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 5,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 36 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 75,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 37 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,551,000 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 38 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 672,000 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 39 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 606,000 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 40 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 79,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 41 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,209,000 | -8,000 | 0.07 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 42 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 608,354 | -9,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 43 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,348,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 44 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 113,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 45 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 26,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 46 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,108,000 | -12,000 | 0.12 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 47 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 105,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 48 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 674,000 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 49 | C00016 | DBS BANK LTD | 730,648 | -13,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 50 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 688,000 | -13,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,054,000 | -14,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 52 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 1,899,000 | -16,000 | 0.11 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 53 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 510,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 54 | B01183 | 創興證券有限公司 | 515,000 | -17,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 55 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,130,980 | -21,900 | 0.30 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 56 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,011,000 | -24,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 57 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,497,000 | -25,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 58 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,448,895 | -27,000 | 0.08 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 59 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 10,226,152 | -29,000 | 0.59 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 60 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 871,450 | -29,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 61 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,545,000 | -73,000 | 0.20 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 62 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,618,000 | -79,000 | 0.38 | -0.00 | 2010-06-22 | |
| 63 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 4,187,348 | -103,000 | 0.24 | -0.01 | 2010-06-22 | |
| 64 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 3,139,000 | -109,000 | 0.18 | -0.01 | 2010-06-22 | |
| 65 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,129,958 | -116,000 | 0.12 | -0.01 | 2010-06-22 | |
| 66 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,440,000 | -120,000 | 0.14 | -0.01 | 2010-06-22 | |
| 67 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,487,000 | -138,000 | 0.09 | -0.01 | 2010-06-22 | |
| 68 | B01299 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | 314,330 | -153,000 | 0.02 | -0.01 | 2010-06-22 | |
| 69 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 1,329,802 | -169,022 | 0.08 | -0.01 | 2010-06-22 | |
| 70 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 9,799,970 | -240,000 | 0.56 | -0.01 | 2010-06-22 | |
| 71 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 180,617,233 | -560,000 | 10.40 | -0.03 | 2010-06-22 | |
| 72 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 25,896,870 | -1,084,716 | 1.49 | -0.06 | 2010-06-22 | |
| 73 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,812,229 | -1,215,986 | 0.10 | -0.07 | 2010-06-22 | |
| 74 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,281,206 | -2,809,430 | 0.13 | -0.16 | 2010-06-22 | |
| 74 | Total changed named holdings | 1,288,533,417 | -80,000 | 74.17 | -0.00 | |||
| 245 | Unchanged named holdings | 76,790,018 | 0 | 4.42 | 0.00 | |||
| 319 | Total named holdings | 1,365,323,435 | -80,000 | 78.59 | 0.00 | |||
| 54 | Unnamed Investor Participants | 921,722 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | |||
| 373 | Total securities in CCASS | 1,366,245,157 | -110,000 | 78.65 | -0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 370,962,497 | 110,000 | 21.35 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 1,737,207,654 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-06-18 |
| Volume | 6,851,000 |
| Turnover | 171,882,178 |
| Average price | 25.089 |
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