恆泰裕集團控股有限公司: O HKD

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HK GEM	08081	2000-06-19			Docs

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CCASS holding changes from 2010-04-28 to 2010-04-29

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	59,430,000	3,820,000	7.53	0.48	2010-04-29
2	B01716	東方滙財證券有限公司	8,910,000	3,710,000	1.13	0.47	2010-04-29
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	73,361,000	1,300,000	9.30	0.16	2010-04-29
4	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,450,000	1,260,000	0.31	0.16	2010-04-29
5	B01148	招商證券(香港)有限公司	9,370,000	1,170,000	1.19	0.15	2010-04-29
6	B01695	大新證券有限公司	950,000	850,000	0.12	0.11	2010-04-29
7	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,862,000	790,000	0.49	0.10	2010-04-29
8	B01401	萬達基證券有限公司	850,000	630,000	0.11	0.08	2010-04-29
9	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	12,600,000	570,000	1.60	0.07	2010-04-29
10	B01563	信控國際證券有限公司	101,840,000	500,000	12.91	0.06	2010-04-29
11	B01686	第一上海證券有限公司	5,470,000	450,000	0.69	0.06	2010-04-29
12	B01130	中銀國際證券有限公司	3,000,000	400,000	0.38	0.05	2010-04-29
13	B01156	招銀國際環球市場有限公司	230,000	230,000	0.03	0.03	2010-04-29
14	B01510	東英亞洲證券有限公司	200,000	200,000	0.03	0.03	2010-04-29
15	B01660	瑞城證券有限公司	200,000	200,000	0.03	0.03	2010-04-29
16	B01423	信誠證券有限公司	140,000	140,000	0.02	0.02	2010-04-29
17	B01738	東航國際金融(香港)有限公司	100,000	100,000	0.01	0.01	2010-04-29
18	B01850	海通證券(香港)經紀有限公司	100,000	100,000	0.01	0.01	2010-04-29
19	B01284	恒生證券有限公司	5,142,000	90,000	0.65	0.01	2010-04-29
20	B01818	一通投資者有限公司	220,000	50,000	0.03	0.01	2010-04-29
21	B01649	信達國際證券有限公司	350,000	50,000	0.04	0.01	2010-04-29
22	B01858	元大證券(香港)有限公司	40,000	40,000	0.01	0.01	2010-04-29
23	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	30,000	30,000	0.00	0.00	2010-04-29
24	B01645	永高證券有限公司	30,000	30,000	0.00	0.00	2010-04-29
25	B01137	周生生證劵有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2010-04-29
26	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	70,000	-10,000	0.01	-0.00	2010-04-29
27	B01143	海通國際證券有限公司	8,710,000	-10,000	1.10	-0.00	2010-04-29
28	C00037	上海商業銀行有限公司	500,000	-20,000	0.06	-0.00	2010-04-29
29	B01183	創興證券有限公司	250,000	-20,000	0.03	-0.00	2010-04-29
30	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	18,000,000	-20,000	2.28	-0.00	2010-04-29
31	C00002	交通銀行信託有限公司	170,000	-30,000	0.02	-0.00	2010-04-29
32	B01584	致富證券有限公司	542,000	-30,000	0.07	-0.00	2010-04-29
33	B01676	大盛証券投資有限公司	0	-50,000	0.00	-0.01	2010-04-29
34	B01118	東亞證券有限公司	905,000	-50,000	0.11	-0.01	2010-04-29
35	B01460	百裕證券有限公司	260,000	-60,000	0.03	-0.01	2010-04-29
36	C00010	花旗銀行	1,330,000	-70,000	0.17	-0.01	2010-04-29
37	B01769	一中證券有限公司	1,010	-80,000	0.00	-0.01	2010-04-29
38	B01414	億康證券有限公司	0	-80,000	0.00	-0.01	2010-04-29
39	B01267	永富證券有限公司	0	-80,000	0.00	-0.01	2010-04-29
40	B01501	金旭證券有限公司	200,000	-80,000	0.03	-0.01	2010-04-29
41	C00088	招商銀行股份有限公司	2,410,000	-100,000	0.31	-0.01	2010-04-29
42	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	50,000	-100,000	0.01	-0.01	2010-04-29
43	B01123	興旺證劵有限公司	1,100,000	-100,000	0.14	-0.01	2010-04-29
44	B01238	大業証券有限公司	0	-120,000	0.00	-0.02	2010-04-29
45	B01588	利星行證券有限公司	0	-140,000	0.00	-0.02	2010-04-29
46	B01119	時富證券有限公司	0	-150,000	0.00	-0.02	2010-04-29
47	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	0	-160,000	0.00	-0.02	2010-04-29
48	B01727	工銀亞洲証券有限公司	50,000	-200,000	0.01	-0.03	2010-04-29
49	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,300,000	-200,000	0.42	-0.03	2010-04-29
50	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	262,000	-200,000	0.03	-0.03	2010-04-29
51	B01604	萬海證券（香港）有限公司	8,800,000	-200,000	1.12	-0.03	2010-04-29
52	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,000,000	-270,000	0.13	-0.03	2010-04-29
53	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	5,498,000	-290,000	0.70	-0.04	2010-04-29
54	B01345	輝立証券(香港)有限公司	338,000	-290,000	0.04	-0.04	2010-04-29
55	B01717	高銀(證券)有限公司	9,700,000	-300,000	1.23	-0.04	2010-04-29
56	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	840,000	-400,000	0.11	-0.05	2010-04-29
57	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	7,850,000	-420,000	0.99	-0.05	2010-04-29
58	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	336,000	-510,000	0.04	-0.06	2010-04-29
59	B01581	滙富金融服務有限公司	1,020,000	-700,000	0.13	-0.09	2010-04-29
60	B01633	名匯證券有限公司	8,340,000	-800,000	1.06	-0.10	2010-04-29
61	B01592	百德能經紀有限公司	2,660,000	-900,000	0.34	-0.11	2010-04-29
62	B01673	富昌證券有限公司	0	-1,000,000	0.00	-0.13	2010-04-29
63	B01173	日發證券有限公司	0	-1,300,000	0.00	-0.16	2010-04-29
64	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	288,762,000	-1,320,000	36.59	-0.17	2010-04-29
65	B01389	中融平和證券有限公司	2,004,000	-1,500,000	0.25	-0.19	2010-04-29
66	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	90,000	-1,680,000	0.01	-0.21	2010-04-29
67	B01438	金利豐證券有限公司	31,920,000	-2,680,000	4.04	-0.34	2010-04-29
67		Total changed named holdings	696,153,010	0	88.22	0.00
44		Unchanged named holdings	91,566,975	0	11.60	0.00
111		Total named holdings	787,719,985	0	99.82	0.00
1		Unnamed Investor Participants	100,000	0	0.01	0.00
112		Total securities in CCASS	787,819,985	0	99.83	0.00
		Securities not in CCASS	1,327,005	0	0.17	0.00
		Issued securities	789,146,990	0	100.00	0.00	31-三月-2010

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2010-04-27
Volume	32,080,000
Turnover	11,522,000
Average price	0.359

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