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CCASS holding changes from 2010-04-09 to 2010-04-12

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Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 479,523,046 55,401,462 26.50 3.06 2010-04-12
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 168,215,702 21,128,050 9.30 1.17 2010-04-12
3 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 32,949,249 12,544,000 1.82 0.69 2010-04-12
4 C00010 花旗銀行 46,951,674 7,060,650 2.60 0.39 2010-04-12
5 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 10,070,920 7,045,000 0.56 0.39 2010-04-12
6 B01323 德意志證券亞洲有限公司 4,075,025 2,934,488 0.23 0.16 2010-04-12
7 C00074 DEUTSCHE BANK AG 34,977,000 1,599,500 1.93 0.09 2010-04-12
8 C00093 BNP PARIBAS 4,656,800 1,446,800 0.26 0.08 2010-04-12
9 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,444,327 1,203,827 0.08 0.07 2010-04-12
10 B01130 中銀國際證券有限公司 1,774,000 378,000 0.10 0.02 2010-04-12
11 C00033 中國銀行(香港)有限公司 3,376,500 150,500 0.19 0.01 2010-04-12
12 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 951,500 130,000 0.05 0.01 2010-04-12
13 B01284 恒生證券有限公司 2,785,000 81,000 0.15 0.00 2010-04-12
14 B01610 凱基證券(香港)有限公司 504,000 75,000 0.03 0.00 2010-04-12
15 B01590 盈透證券香港有限公司 1,215,000 75,000 0.07 0.00 2010-04-12
16 B01253 常滙證券有限公司 90,000 60,000 0.00 0.00 2010-04-12
17 B01546 和豐證券有限公司 50,500 50,000 0.00 0.00 2010-04-12
18 B01345 輝立証券(香港)有限公司 305,500 40,500 0.02 0.00 2010-04-12
19 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 770,000 38,000 0.04 0.00 2010-04-12
20 C00002 交通銀行信託有限公司 497,500 30,500 0.03 0.00 2010-04-12
21 B01762 星展唯高達香港有限公司 422,500 30,000 0.02 0.00 2010-04-12
22 B01280 永發証券有限公司 30,500 30,000 0.00 0.00 2010-04-12
23 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,531,500 22,000 0.08 0.00 2010-04-12
24 B01143 海通國際證券有限公司 796,500 20,500 0.04 0.00 2010-04-12
25 B01192 中南金融有限公司 200,000 20,000 0.01 0.00 2010-04-12
26 B01727 工銀亞洲証券有限公司 213,500 20,000 0.01 0.00 2010-04-12
27 B01584 致富證券有限公司 201,000 19,500 0.01 0.00 2010-04-12
28 B01673 富昌證券有限公司 66,000 19,000 0.00 0.00 2010-04-12
29 B01866 工銀國際證券有限公司 34,000 15,000 0.00 0.00 2010-04-12
30 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 334,500 13,500 0.02 0.00 2010-04-12
31 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 25,000 10,000 0.00 0.00 2010-04-12
32 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2010-04-12
33 B01588 利星行證券有限公司 43,500 10,000 0.00 0.00 2010-04-12
34 B01362 祖達股票行有限公司 55,000 10,000 0.00 0.00 2010-04-12
35 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 156,500 10,000 0.01 0.00 2010-04-12
36 B01338 英皇證券有限公司 529,000 10,000 0.03 0.00 2010-04-12
37 B01564 農銀國際證券有限公司 37,000 10,000 0.00 0.00 2010-04-12
38 C00048 集友銀行有限公司 143,500 10,000 0.01 0.00 2010-04-12
39 B01118 東亞證券有限公司 11,288,000 8,000 0.62 0.00 2010-04-12
40 B01137 周生生證劵有限公司 99,000 6,000 0.01 0.00 2010-04-12
41 B01470 鴻昇證券有限公司 8,000 6,000 0.00 0.00 2010-04-12
42 B01842 交銀國際證券有限公司 1,364,000 5,000 0.08 0.00 2010-04-12
43 B01563 信控國際證券有限公司 9,000 5,000 0.00 0.00 2010-04-12
44 B01289 南華證券投資有限公司 87,000 5,000 0.00 0.00 2010-04-12
45 B01700 滙信理財有限公司 41,500 5,000 0.00 0.00 2010-04-12
46 B01403 華輝証券有限公司 3,000 3,000 0.00 0.00 2010-04-12
47 B01444 粵興證券有限公司 12,500 2,000 0.00 0.00 2010-04-12
48 B01585 華誠證券有限公司 3,000 2,000 0.00 0.00 2010-04-12
49 B01620 萬利企業(投資)有限公司 2,500 2,000 0.00 0.00 2010-04-12
50 B01492 金華持股有限公司 21,000 2,000 0.00 0.00 2010-04-12
51 B01818 一通投資者有限公司 32,500 1,000 0.00 0.00 2010-04-12
52 B01843 電訊數碼證券有限公司 10,000 1,000 0.00 0.00 2010-04-12
53 B01240 秦志遠証券有限公司 375 375 0.00 0.00 2010-04-12
54 B01342 華泰證券有限公司 100,000 -1,500 0.01 -0.00 2010-04-12
55 B01514 高信證券有限公司 11,500 -3,000 0.00 -0.00 2010-04-12
56 C00037 上海商業銀行有限公司 323,500 -9,000 0.02 -0.00 2010-04-12
57 B01271 恒泰証券有限公司 11,000 -9,000 0.00 -0.00 2010-04-12
58 B01597 時代證券有限公司 19,000 -10,000 0.00 -0.00 2010-04-12
59 C00028 南洋商業銀行有限公司 289,000 -12,000 0.02 -0.00 2010-04-12
60 B01421 環一證券有限公司 3,500 -30,000 0.00 -0.00 2010-04-12
61 B01501 金旭證券有限公司 161,000 -50,000 0.01 -0.00 2010-04-12
62 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 108,000 -54,000 0.01 -0.00 2010-04-12
63 B01715 統一證券(香港)有限公司 28,000 -60,000 0.00 -0.00 2010-04-12
64 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 882,500 -67,000 0.05 -0.00 2010-04-12
65 B01148 招商證券(香港)有限公司 38,000 -105,500 0.00 -0.01 2010-04-12
66 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 3,550,000 -130,000 0.20 -0.01 2010-04-12
67 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,000,000 -1,000,000 0.06 -0.06 2010-04-12
68 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 83,321,387 -110,305,152 4.61 -6.10 2010-04-12
68 Total changed named holdings 902,840,505 -31,000 49.90 -0.00
164 Unchanged named holdings 147,821,829 0 8.17 0.00
232 Total named holdings 1,050,662,334 -31,000 58.07 0.00
22 Unnamed Investor Participants 127,500 30,000 0.01 0.00
254 Total securities in CCASS 1,050,789,834 -1,000 58.08 -0.00
Securities not in CCASS 758,442,666 1,000 41.92 0.00
Issued securities 1,809,232,500 0 100.00 0.00 31-三月-2010

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2010-04-08
Volume147,533,879
Turnover1,254,952,401
Average price8.506

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