CCASS holding changes

ASMPT Limited: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00522	1989-01-03			Docs

CCASS holding changes from 2010-02-09 to 2010-02-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01299	法國巴黎證券(亞洲)有限公司	1,171,460	105,300	0.30	0.03	2010-02-10
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	682,547	60,660	0.17	0.02	2010-02-10
3	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	229,073	29,673	0.06	0.01	2010-02-10
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	99,315,677	18,627	25.18	0.00	2010-02-10
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	39,584,502	7,640	10.04	0.00	2010-02-10
6	C00018	恒生銀行有限公司	1,361,300	4,000	0.35	0.00	2010-02-10
7	B01777	大和資本市場香港有限公司	79,200	1,800	0.02	0.00	2010-02-10
8	B01824	極訊亞太有限公司	1,200	1,200	0.00	0.00	2010-02-10
9	B01450	佐雄証券有限公司	11,000	1,000	0.00	0.00	2010-02-10
10	C00028	南洋商業銀行有限公司	51,200	600	0.01	0.00	2010-02-10
11	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	101,700	200	0.03	0.00	2010-02-10
12	B01727	工銀亞洲証券有限公司	13,100	-100	0.00	-0.00	2010-02-10
13	B01166	景福證劵有限公司	3,300	-500	0.00	-0.00	2010-02-10
14	B01423	信誠證券有限公司	3,600	-700	0.00	-0.00	2010-02-10
15	B01842	交銀國際證券有限公司	3,000	-1,000	0.00	-0.00	2010-02-10
16	B01820	招銀國際金融控股有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2010-02-10
17	B01651	明漢證券有限公司	3,700	-1,000	0.00	-0.00	2010-02-10
18	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	11,500	-1,000	0.00	-0.00	2010-02-10
19	B01198	步基證券有限公司	1,000	-1,000	0.00	-0.00	2010-02-10
20	B01280	永發証券有限公司	10,000	-1,000	0.00	-0.00	2010-02-10
21	B01802	泓福證券有限公司	3,000	-1,000	0.00	-0.00	2010-02-10
22	B01143	海通國際證券有限公司	60,300	-1,000	0.02	-0.00	2010-02-10
23	B01814	立橋證券有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2010-02-10
24	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,000	-1,300	0.00	-0.00	2010-02-10
25	C00037	上海商業銀行有限公司	269,900	-1,400	0.07	-0.00	2010-02-10
26	B01130	中銀國際證券有限公司	359,700	-1,400	0.09	-0.00	2010-02-10
27	C00002	交通銀行信託有限公司	65,400	-2,000	0.02	-0.00	2010-02-10
28	C00033	中國銀行(香港)有限公司	572,000	-3,000	0.15	-0.00	2010-02-10
29	B01284	恒生證券有限公司	189,400	-3,000	0.05	-0.00	2010-02-10
30	B01584	致富證券有限公司	26,900	-3,700	0.01	-0.00	2010-02-10
31	C00010	花旗銀行	11,760,567	-3,700	2.98	-0.00	2010-02-10
32	B01323	德意志證券亞洲有限公司	2,049,700	-4,000	0.52	-0.00	2010-02-10
33	B01700	滙信理財有限公司	5,700	-4,100	0.00	-0.00	2010-02-10
34	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	81,500	-10,000	0.02	-0.00	2010-02-10
35	B01590	盈透證券香港有限公司	7,900	-14,600	0.00	-0.00	2010-02-10
36	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	301,885	-16,300	0.08	-0.00	2010-02-10
37	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	27,254	-147,900	0.01	-0.04	2010-02-10
37		Total changed named holdings	158,424,165	4,000	40.17	0.00
174		Unchanged named holdings	229,169,353	0	58.11	0.00
211		Total named holdings	387,593,518	4,000	98.28	0.00
13		Unnamed Investor Participants	2,859,900	0	0.73	0.00
224		Total securities in CCASS	390,453,418	4,000	99.00	0.00
		Securities not in CCASS	3,938,682	-4,000	1.00	-0.00
		Issued securities	394,392,100	0	100.00	0.00	31-一月-2010

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2010-02-08
Volume	235,300
Turnover	14,849,940
Average price	63.111

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