CCASS holding changes

星美文化旅遊集團控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02366	2004-06-30	2020-08-31	2022-03-21	Docs

CCASS holding changes from 2010-02-01 to 2010-02-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	70,469,387	118,000	9.76	0.02	2010-02-02
2	B01118	東亞證券有限公司	7,195,650	100,000	1.00	0.01	2010-02-02
3	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,729,151	100,000	0.24	0.01	2010-02-02
4	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	90,000	90,000	0.01	0.01	2010-02-02
5	B01130	中銀國際證券有限公司	4,098,703	82,000	0.57	0.01	2010-02-02
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	35,877,340	61,720	4.97	0.01	2010-02-02
7	B01183	創興證券有限公司	1,754,392	56,000	0.24	0.01	2010-02-02
8	B01523	長雄證券有限公司	125,000	50,000	0.02	0.01	2010-02-02
9	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,092,203	40,000	0.15	0.01	2010-02-02
10	B01762	星展唯高達香港有限公司	4,529,961	40,000	0.63	0.01	2010-02-02
11	B01289	南華證券投資有限公司	410,572	30,000	0.06	0.00	2010-02-02
12	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	221,866	30,000	0.03	0.00	2010-02-02
13	C00037	上海商業銀行有限公司	2,609,135	20,000	0.36	0.00	2010-02-02
14	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	3,205,702	10,000	0.44	0.00	2010-02-02
15	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	478,318	10,000	0.07	0.00	2010-02-02
16	B01685	同舟證券(香港)有限公司	46,531,056	10,000	6.44	0.00	2010-02-02
17	B01141	廣利証券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2010-02-02
18	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,519,987	10,000	0.21	0.00	2010-02-02
19	B01209	茂宸證券有限公司	740,502	10,000	0.10	0.00	2010-02-02
20	B01684	宏安證券有限公司	71,400	4,000	0.01	0.00	2010-02-02
21	B01818	一通投資者有限公司	183,287	2,000	0.03	0.00	2010-02-02
22	B01695	大新證券有限公司	684,251	2,000	0.09	0.00	2010-02-02
23	B01240	秦志遠証券有限公司	76,057	587	0.01	0.00	2010-02-02
24	B01769	一中證券有限公司	71,224	280	0.01	0.00	2010-02-02
25	B01699	元富證券(香港)有限公司	4,000	-6,000	0.00	-0.00	2010-02-02
26	B01119	時富證券有限公司	826,113	-10,000	0.11	-0.00	2010-02-02
27	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	37,032	-12,000	0.01	-0.00	2010-02-02
28	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	5,020,307	-14,000	0.70	-0.00	2010-02-02
29	B01584	致富證券有限公司	1,457,560	-16,000	0.20	-0.00	2010-02-02
30	B01444	粵興證券有限公司	132,000	-30,000	0.02	-0.00	2010-02-02
31	B01843	電訊數碼證券有限公司	92,200	-32,000	0.01	-0.00	2010-02-02
32	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,692,618	-40,000	0.23	-0.01	2010-02-02
33	B01156	招銀國際環球市場有限公司	5,280,660	-58,000	0.73	-0.01	2010-02-02
34	B01284	恒生證券有限公司	25,167,427	-62,587	3.49	-0.01	2010-02-02
35	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	30,150,425	-68,000	4.18	-0.01	2010-02-02
36	B01143	海通國際證券有限公司	3,814,251	-118,000	0.53	-0.02	2010-02-02
37	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,471,166	-180,000	0.34	-0.02	2010-02-02
38	B01564	農銀國際證券有限公司	86,222	-240,000	0.01	-0.03	2010-02-02
38		Total changed named holdings	260,007,125	0	36.01	0.00
223		Unchanged named holdings	133,089,578	0	18.43	0.00
261		Total named holdings	393,096,703	0	54.45	0.00
51		Unnamed Investor Participants	4,023,908	0	0.56	0.00
312		Total securities in CCASS	397,120,611	0	55.00	0.00
		Securities not in CCASS	324,853,207	0	45.00	0.00
		Issued securities	721,973,818	0	100.00	0.00	1-二月-2010

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2010-01-29
Volume	1,403,667
Turnover	2,036,769
Average price	1.451

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