金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD

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HK GEM	08133	2001-02-15	2005-07-19	2005-07-20	Docs
HK Main	00268	2005-07-20			Docs

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CCASS holding changes from 2010-01-07 to 2010-01-08

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,331,562,852	1,092,000	64.85	0.05	2010-01-08
2	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	6,258,000	512,000	0.30	0.02	2010-01-08
3	B01323	德意志證券亞洲有限公司	3,998,000	491,000	0.19	0.02	2010-01-08
4	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	902,000	406,000	0.04	0.02	2010-01-08
5	B01858	元大證券(香港)有限公司	544,000	324,000	0.03	0.02	2010-01-08
6	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	2,860,000	316,000	0.14	0.02	2010-01-08
7	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	16,537,936	314,000	0.81	0.02	2010-01-08
8	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	49,980,000	292,000	2.43	0.01	2010-01-08
9	B01345	輝立証券(香港)有限公司	576,000	234,000	0.03	0.01	2010-01-08
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	96,214,253	188,000	4.69	0.01	2010-01-08
11	B01773	東洋証券亞洲有限公司	2,900,000	174,000	0.14	0.01	2010-01-08
12	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	288,000	168,000	0.01	0.01	2010-01-08
13	B01156	招銀國際環球市場有限公司	652,000	40,000	0.03	0.00	2010-01-08
14	B01137	周生生證劵有限公司	236,000	30,000	0.01	0.00	2010-01-08
15	B01546	和豐證券有限公司	30,000	30,000	0.00	0.00	2010-01-08
16	C00033	中國銀行(香港)有限公司	46,794,000	28,000	2.28	0.00	2010-01-08
17	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	6,984,000	24,000	0.34	0.00	2010-01-08
18	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,648,000	22,000	0.13	0.00	2010-01-08
19	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	24,100,820	20,000	1.17	0.00	2010-01-08
20	B01514	高信證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2010-01-08
21	B01777	大和資本市場香港有限公司	2,336,000	10,000	0.11	0.00	2010-01-08
22	B01129	宏高證劵有限公司	76,000	10,000	0.00	0.00	2010-01-08
23	B01141	廣利証券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2010-01-08
24	B01590	盈透證券香港有限公司	766,000	10,000	0.04	0.00	2010-01-08
25	B01462	芒果金融有限公司	50,000	10,000	0.00	0.00	2010-01-08
26	B01410	金鵬證券有限公司	46,000	10,000	0.00	0.00	2010-01-08
27	B01769	一中證券有限公司	10,433	9,000	0.00	0.00	2010-01-08
28	B01806	中華匯財金融有限公司	10,000	4,000	0.00	0.00	2010-01-08
29	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	23,206,588	2,000	1.13	0.00	2010-01-08
30	B01173	日發證券有限公司	0	-4,000	0.00	-0.00	2010-01-08
31	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,670,000	-4,000	0.18	-0.00	2010-01-08
32	B01695	大新證券有限公司	78,000	-6,000	0.00	-0.00	2010-01-08
33	C00003	東亞銀行有限公司	44,000	-6,000	0.00	-0.00	2010-01-08
34	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,680,000	-8,000	0.08	-0.00	2010-01-08
35	B01423	信誠證券有限公司	582,000	-10,000	0.03	-0.00	2010-01-08
36	B01289	南華證券投資有限公司	790,000	-10,000	0.04	-0.00	2010-01-08
37	B01709	永盛証券投資有限公司	10,000	-10,000	0.00	-0.00	2010-01-08
38	B01443	英華證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2010-01-08
39	B01649	信達國際證券有限公司	26,000	-14,000	0.00	-0.00	2010-01-08
40	B01837	億創證券(香港)有限公司	150,000	-14,000	0.01	-0.00	2010-01-08
41	B01584	致富證券有限公司	526,000	-14,000	0.03	-0.00	2010-01-08
42	C00002	交通銀行信託有限公司	868,000	-20,000	0.04	-0.00	2010-01-08
43	B01414	億康證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2010-01-08
44	B01416	滙盈證券有限公司	510,000	-20,000	0.02	-0.00	2010-01-08
45	B01788	齊榮證券有限公司	20,000	-20,000	0.00	-0.00	2010-01-08
46	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	37,182,000	-26,000	1.81	-0.00	2010-01-08
47	B01818	一通投資者有限公司	130,000	-26,000	0.01	-0.00	2010-01-08
48	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,858,000	-30,000	0.09	-0.00	2010-01-08
49	B01152	裕安證券有限公司	1,540,000	-30,000	0.07	-0.00	2010-01-08
50	C00048	集友銀行有限公司	312,000	-30,000	0.02	-0.00	2010-01-08
51	B01849	順安證券資產管理有限公司	4,000	-30,000	0.00	-0.00	2010-01-08
52	B01700	滙信理財有限公司	88,000	-32,000	0.00	-0.00	2010-01-08
53	B01727	工銀亞洲証券有限公司	338,000	-38,000	0.02	-0.00	2010-01-08
54	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	908,000	-50,000	0.04	-0.00	2010-01-08
55	B01347	中國銀河證券香港有限公司	0	-50,000	0.00	-0.00	2010-01-08
56	B01272	富銀證券(香港)有限公司	546,000	-50,000	0.03	-0.00	2010-01-08
57	B01282	昭海金融證券有限公司	2,316,000	-50,000	0.11	-0.00	2010-01-08
58	B01118	東亞證券有限公司	934,000	-50,000	0.05	-0.00	2010-01-08
59	B01143	海通國際證券有限公司	3,434,000	-50,000	0.17	-0.00	2010-01-08
60	B01606	穎翔證券有限公司	0	-50,000	0.00	-0.00	2010-01-08
61	B01686	第一上海證券有限公司	33,924,000	-64,000	1.65	-0.00	2010-01-08
62	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	548,000	-64,000	0.03	-0.00	2010-01-08
63	B01183	創興證券有限公司	246,000	-66,000	0.01	-0.00	2010-01-08
64	B01610	凱基證券(香港)有限公司	412,000	-86,000	0.02	-0.00	2010-01-08
65	B01601	群益證券(香港)有限公司	890,000	-138,000	0.04	-0.01	2010-01-08
66	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,780,000	-154,000	0.09	-0.01	2010-01-08
67	B01853	民銀證券有限公司	0	-168,000	0.00	-0.01	2010-01-08
68	B01148	招商證券(香港)有限公司	8,510,737	-180,000	0.41	-0.01	2010-01-08
69	B01119	時富證券有限公司	586,000	-200,000	0.03	-0.01	2010-01-08
70	B01842	交銀國際證券有限公司	182,000	-300,000	0.01	-0.01	2010-01-08
71	B01130	中銀國際證券有限公司	12,548,000	-396,000	0.61	-0.02	2010-01-08
72	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	3,100,000	-400,000	0.15	-0.02	2010-01-08
73	B01284	恒生證券有限公司	4,426,000	-556,000	0.22	-0.03	2010-01-08
74	C00010	花旗銀行	99,582,485	-594,000	4.85	-0.03	2010-01-08
75	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	86,120,200	-652,000	4.19	-0.03	2010-01-08
75		Total changed named holdings	1,931,996,304	0	94.09	0.00
81		Unchanged named holdings	110,474,153	0	5.38	0.00
156		Total named holdings	2,042,470,457	0	99.47	0.00
8		Unnamed Investor Participants	1,964,000	0	0.10	0.00
164		Total securities in CCASS	2,044,434,457	0	99.56	0.00
		Securities not in CCASS	8,957,896	0	0.44	0.00
		Issued securities	2,053,392,353	0	100.00	0.00	31-十二月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2010-01-06
Volume	7,285,000
Turnover	14,762,820
Average price	2.026

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