CCASS holding changes

統一企業中國控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00220	2007-12-17			Docs

CCASS holding changes from 2010-01-05 to 2010-01-06

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01323	德意志證券亞洲有限公司	4,976,000	329,000	0.14	0.01	2010-01-06
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	21,071,697	222,500	0.59	0.01	2010-01-06
3	C00037	上海商業銀行有限公司	5,192,000	198,000	0.14	0.01	2010-01-06
4	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,147,000	53,000	0.09	0.00	2010-01-06
5	B01143	海通國際證券有限公司	304,000	14,000	0.01	0.00	2010-01-06
6	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	352,000	13,000	0.01	0.00	2010-01-06
7	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	421,000	10,000	0.01	0.00	2010-01-06
8	B01777	大和資本市場香港有限公司	360,000	9,000	0.01	0.00	2010-01-06
9	B01773	東洋証券亞洲有限公司	529,000	9,000	0.01	0.00	2010-01-06
10	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,618,000	9,000	0.04	0.00	2010-01-06
11	B01463	凱基財富管理有限公司	477,000	8,000	0.01	0.00	2010-01-06
12	B01676	大盛証券投資有限公司	11,000	8,000	0.00	0.00	2010-01-06
13	B01284	恒生證券有限公司	2,064,000	8,000	0.06	0.00	2010-01-06
14	B01389	中融平和證券有限公司	8,000	7,000	0.00	0.00	2010-01-06
15	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,943,000	5,000	0.11	0.00	2010-01-06
16	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	324,000	4,000	0.01	0.00	2010-01-06
17	C00028	南洋商業銀行有限公司	296,000	4,000	0.01	0.00	2010-01-06
18	B01843	電訊數碼證券有限公司	3,000	2,000	0.00	0.00	2010-01-06
19	B01673	富昌證券有限公司	4,000	1,000	0.00	0.00	2010-01-06
20	B01769	一中證券有限公司	11,076	-200	0.00	-0.00	2010-01-06
21	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	256,000	-1,000	0.01	-0.00	2010-01-06
22	C00003	東亞銀行有限公司	53,000	-1,000	0.00	-0.00	2010-01-06
23	B01700	滙信理財有限公司	411,000	-1,000	0.01	-0.00	2010-01-06
24	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	2,200,000	-2,000	0.06	-0.00	2010-01-06
25	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	2,886,000	-3,000	0.08	-0.00	2010-01-06
26	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	1,534,000	-3,000	0.04	-0.00	2010-01-06
27	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	7,000	-3,000	0.00	-0.00	2010-01-06
28	B01563	信控國際證券有限公司	31,000	-4,000	0.00	-0.00	2010-01-06
29	B01423	信誠證券有限公司	41,000	-4,000	0.00	-0.00	2010-01-06
30	B01601	群益證券(香港)有限公司	1,598,000	-5,000	0.04	-0.00	2010-01-06
31	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	356,000	-7,000	0.01	-0.00	2010-01-06
32	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,834,000	-15,000	0.05	-0.00	2010-01-06
33	C00002	交通銀行信託有限公司	328,000	-20,000	0.01	-0.00	2010-01-06
34	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	5,296,000	-24,000	0.15	-0.00	2010-01-06
35	B01118	東亞證券有限公司	1,005,000	-55,000	0.03	-0.00	2010-01-06
36	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	30,000	-55,600	0.00	-0.00	2010-01-06
37	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	4,305,500	-74,000	0.12	-0.00	2010-01-06
38	B01866	工銀國際證券有限公司	200,000	-130,000	0.01	-0.00	2010-01-06
39	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,217,768,861	-236,700	89.40	-0.01	2010-01-06
40	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	38,594,941	-261,000	1.07	-0.01	2010-01-06
40		Total changed named holdings	3,323,847,075	8,000	92.34	0.00
185		Unchanged named holdings	272,375,925	0	7.57	0.00
225		Total named holdings	3,596,223,000	8,000	99.91	0.00
29		Unnamed Investor Participants	1,234,000	-7,000	0.03	-0.00
254		Total securities in CCASS	3,597,457,000	1,000	99.94	0.00
		Securities not in CCASS	1,988,000	-1,000	0.06	-0.00
		Issued securities	3,599,445,000	0	100.00	0.00	31-十二月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2010-01-04
Volume	1,065,800
Turnover	6,054,240
Average price	5.680

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