CCASS holding changes

大新金融集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00440	1987-11-05			Docs

CCASS holding changes from 2009-12-21 to 2009-12-22

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	5,609,330	21,357	2.16	0.01	2009-12-22
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	66,589,817	13,131	25.58	0.01	2009-12-22
3	B01213	萬利證劵有限公司	27,200	6,000	0.01	0.00	2009-12-22
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	583,966	5,600	0.22	0.00	2009-12-22
5	B01284	恒生證券有限公司	216,209	3,600	0.08	0.00	2009-12-22
6	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	219,768	3,200	0.08	0.00	2009-12-22
7	B01695	大新證券有限公司	1,470,743	2,400	0.57	0.00	2009-12-22
8	C00002	交通銀行信託有限公司	85,705	2,000	0.03	0.00	2009-12-22
9	B01183	創興證券有限公司	44,408	2,000	0.02	0.00	2009-12-22
10	B01272	富銀證券(香港)有限公司	26,469	2,000	0.01	0.00	2009-12-22
11	B01119	時富證券有限公司	8,000	2,000	0.00	0.00	2009-12-22
12	B01740	贏證券有限公司	9,200	2,000	0.00	0.00	2009-12-22
13	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	25,919	2,000	0.01	0.00	2009-12-22
14	B01514	高信證券有限公司	6,000	2,000	0.00	0.00	2009-12-22
15	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,384,280	2,000	1.30	0.00	2009-12-22
16	C00037	上海商業銀行有限公司	68,566	1,600	0.03	0.00	2009-12-22
17	B01857	佳兆業金融集團有限公司	3,600	1,200	0.00	0.00	2009-12-22
18	B01543	廣發行証券有限公司	2,800	1,200	0.00	0.00	2009-12-22
19	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	576,339	800	0.22	0.00	2009-12-22
20	B01610	凱基證券(香港)有限公司	12,610	800	0.00	0.00	2009-12-22
21	B01156	招銀國際環球市場有限公司	95,432	800	0.04	0.00	2009-12-22
22	C00003	東亞銀行有限公司	137,273	800	0.05	0.00	2009-12-22
23	B01765	昌盛證券有限公司	2,400	400	0.00	0.00	2009-12-22
24	B01762	星展唯高達香港有限公司	61,079	400	0.02	0.00	2009-12-22
25	B01415	泰山證券有限公司	2,800	400	0.00	0.00	2009-12-22
26	B01209	茂宸證券有限公司	24,250	400	0.01	0.00	2009-12-22
27	B01511	達利證券有限公司	1,200	400	0.00	0.00	2009-12-22
28	B01843	電訊數碼證券有限公司	3,600	400	0.00	0.00	2009-12-22
29	B01789	浩豐證券投資有限公司	11,960	-44	0.00	-0.00	2009-12-22
30	B01781	巴克萊亞洲有限公司	0	-2,000	0.00	-0.00	2009-12-22
31	B01118	東亞證券有限公司	124,550	-2,400	0.05	-0.00	2009-12-22
32	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	44,351	-3,200	0.02	-0.00	2009-12-22
33	B01130	中銀國際證券有限公司	73,664	-4,400	0.03	-0.00	2009-12-22
34	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	0	-4,400	0.00	-0.00	2009-12-22
35	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	136,236	-4,800	0.05	-0.00	2009-12-22
36	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	115,126,045	-6,914	44.23	-0.00	2009-12-22
37	B01775	東方匯理證券(亞洲)有限公司	223	-15,600	0.00	-0.01	2009-12-22
38	B01323	德意志證券亞洲有限公司	234,816	-37,130	0.09	-0.01	2009-12-22
38		Total changed named holdings	195,050,808	0	74.94	0.00
161		Unchanged named holdings	12,747,376	0	4.90	0.00
199		Total named holdings	207,798,184	0	79.84	0.00
26		Unnamed Investor Participants	2,758,785	0	1.06	0.00
225		Total securities in CCASS	210,556,969	0	80.90	0.00
		Securities not in CCASS	49,713,686	0	19.10	0.00
		Issued securities	260,270,655	0	100.00	0.00	30-十一月-2009

Trades that settled in this date range

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Trading date	2009-12-18
Volume	241,244
Turnover	9,861,661
Average price	40.878

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