香格里拉(亞洲)有限公司: O HKD

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HK Main	00069	1993-06-17			Docs

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CCASS holding changes from 2009-10-27 to 2009-10-28

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	387,325,118	4,776,294	13.42	0.17	2009-10-28
2	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	1,031,000	770,000	0.04	0.03	2009-10-28
3	B01138	中信里昂證券有限公司	140,000	140,000	0.00	0.00	2009-10-28
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,003,156	76,000	0.03	0.00	2009-10-28
5	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	11,643,902	42,306	0.40	0.00	2009-10-28
6	C00093	BNP PARIBAS	509,615	30,000	0.02	0.00	2009-10-28
7	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	42,000	6,000	0.00	0.00	2009-10-28
8	B01567	發利證券有限公司	106,000	6,000	0.00	0.00	2009-10-28
9	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	632,159	4,000	0.02	0.00	2009-10-28
10	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	186,909	2,000	0.01	0.00	2009-10-28
11	B01769	一中證券有限公司	3,153	2,000	0.00	0.00	2009-10-28
12	C00002	交通銀行信託有限公司	38,000	2,000	0.00	0.00	2009-10-28
13	B01137	周生生證劵有限公司	18,000	2,000	0.00	0.00	2009-10-28
14	B01646	大寧證券有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2009-10-28
15	C00015	星展銀行(香港)有限公司	49,555	2,000	0.00	0.00	2009-10-28
16	B01143	海通國際證券有限公司	56,695	2,000	0.00	0.00	2009-10-28
17	B01584	致富證券有限公司	6,000	2,000	0.00	0.00	2009-10-28
18	B01077	麥格理資本股份有限公司	208,000	-1,000	0.01	-0.00	2009-10-28
19	B01347	中國銀河證券香港有限公司	857,794	-2,000	0.03	-0.00	2009-10-28
20	B01130	中銀國際證券有限公司	1,628,062	-2,000	0.06	-0.00	2009-10-28
21	B01660	瑞城證券有限公司	2,000	-2,000	0.00	-0.00	2009-10-28
22	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	18,718	-4,000	0.00	-0.00	2009-10-28
23	B01129	宏高證劵有限公司	1,935,994	-4,000	0.07	-0.00	2009-10-28
24	B01607	興業金融證券有限公司	30,842	-4,000	0.00	-0.00	2009-10-28
25	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	23,612,212	-6,000	0.82	-0.00	2009-10-28
26	B01284	恒生證券有限公司	1,911,197	-6,000	0.07	-0.00	2009-10-28
27	C00018	恒生銀行有限公司	530,311,786	-6,000	18.37	-0.00	2009-10-28
28	B01148	招商證券(香港)有限公司	10,000	-6,000	0.00	-0.00	2009-10-28
29	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	8,000	-6,000	0.00	-0.00	2009-10-28
30	B01158	堅固証劵有限公司	112,000	-10,000	0.00	-0.00	2009-10-28
31	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	12,573,055	-10,880	0.44	-0.00	2009-10-28
32	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,400,538	-14,000	0.05	-0.00	2009-10-28
33	B01673	富昌證券有限公司	4,000	-18,000	0.00	-0.00	2009-10-28
34	B01346	中華太平洋證券有限公司	4,000	-20,000	0.00	-0.00	2009-10-28
35	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	242,556	-30,000	0.01	-0.00	2009-10-28
36	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	716,914	-46,000	0.02	-0.00	2009-10-28
37	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	9,840,872	-482,000	0.34	-0.02	2009-10-28
38	C00010	花旗銀行	121,325,358	-640,000	4.20	-0.02	2009-10-28
39	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	734,715,404	-4,546,720	25.46	-0.16	2009-10-28
39		Total changed named holdings	1,844,262,564	0	63.90	0.00
129		Unchanged named holdings	55,001,804	0	1.91	0.00
168		Total named holdings	1,899,264,368	0	65.81	0.00
9		Unnamed Investor Participants	1,610,187	0	0.06	0.00
177		Total securities in CCASS	1,900,874,555	0	65.86	0.00
		Securities not in CCASS	985,254,384	0	34.14	0.00
		Issued securities	2,886,128,939	0	100.00	0.00	30-九月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2009-10-23
Volume	5,274,000
Turnover	80,802,809
Average price	15.321

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