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CCASS holding changes from 2009-09-24 to 2009-09-25

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00010 花旗銀行 198,483,657 10,242,000 6.04 0.31 2009-09-25
2 B01298 結好證券有限公司 91,523,550 8,634,000 2.79 0.26 2009-09-25
3 B01438 金利豐證券有限公司 95,776,000 1,700,000 2.91 0.05 2009-09-25
4 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 2,171,300 780,000 0.07 0.02 2009-09-25
5 B01213 萬利證劵有限公司 775,000 720,000 0.02 0.02 2009-09-25
6 B01640 北京證券有限公司 400,000 400,000 0.01 0.01 2009-09-25
7 B01345 輝立証券(香港)有限公司 6,661,950 324,000 0.20 0.01 2009-09-25
8 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 663,500 220,000 0.02 0.01 2009-09-25
9 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 17,983,700 200,000 0.55 0.01 2009-09-25
10 B01753 富強證券有限公司 180,000 180,000 0.01 0.01 2009-09-25
11 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 16,529,936 130,000 0.50 0.00 2009-09-25
12 B01821 皆得證券有限公司 100,000 100,000 0.00 0.00 2009-09-25
13 B01696 亨達証券有限公司 230,000 80,000 0.01 0.00 2009-09-25
14 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 9,019,290 80,000 0.27 0.00 2009-09-25
15 B01584 致富證券有限公司 1,816,750 60,000 0.06 0.00 2009-09-25
16 B01434 蜂投證券有限公司 276,250 50,000 0.01 0.00 2009-09-25
17 B01127 雲鋒金融市場有限公司 44,750 30,000 0.00 0.00 2009-09-25
18 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 9,246,024 16,000 0.28 0.00 2009-09-25
19 B01731 信亨証券有限公司 50,000 10,000 0.00 0.00 2009-09-25
20 B01585 華誠證券有限公司 400,250 10,000 0.01 0.00 2009-09-25
21 B01240 秦志遠証券有限公司 1,147,558 1,750 0.03 0.00 2009-09-25
22 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 29,969 969 0.00 0.00 2009-09-25
23 B01340 利興股票有限公司 227,669 812 0.01 0.00 2009-09-25
24 B01862 東方滙富證券有限公司 420 -500 0.00 -0.00 2009-09-25
25 B01686 第一上海證券有限公司 334,500 -2,000 0.01 -0.00 2009-09-25
26 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,000 -4,000 0.00 -0.00 2009-09-25
27 B01466 道口證券有限公司 62,250 -4,000 0.00 -0.00 2009-09-25
28 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 19,824,650 -6,000 0.60 -0.00 2009-09-25
29 B01470 鴻昇證券有限公司 13,649,250 -6,000 0.42 -0.00 2009-09-25
30 B01423 信誠證券有限公司 773,500 -10,000 0.02 -0.00 2009-09-25
31 B01247 桂洪証券有限公司 105,750 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-25
32 B01600 石匠環球金服有限公司 0 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-25
33 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 42,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-09-25
34 C00037 上海商業銀行有限公司 5,672,425 -16,000 0.17 -0.00 2009-09-25
35 B01724 偉民証券有限公司 118,800 -16,000 0.00 -0.00 2009-09-25
36 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,303,000 -17,000 0.04 -0.00 2009-09-25
37 B01407 宏旺証券有限公司 594,750 -20,000 0.02 -0.00 2009-09-25
38 B01523 長雄證券有限公司 242,500 -20,000 0.01 -0.00 2009-09-25
39 C00048 集友銀行有限公司 2,621,500 -20,000 0.08 -0.00 2009-09-25
40 B01514 高信證券有限公司 106,750 -20,000 0.00 -0.00 2009-09-25
41 B01676 大盛証券投資有限公司 51,250 -30,000 0.00 -0.00 2009-09-25
42 B01191 岡地投資(香港)有限公司 168,000 -30,000 0.01 -0.00 2009-09-25
43 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,867,100 -30,000 0.06 -0.00 2009-09-25
44 C00002 交通銀行信託有限公司 5,934,000 -34,000 0.18 -0.00 2009-09-25
45 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,747,200 -40,000 0.11 -0.00 2009-09-25
46 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,996,450 -60,000 0.06 -0.00 2009-09-25
47 B01712 華生證券有限公司 10,000 -71,250 0.00 -0.00 2009-09-25
48 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 6,386,600 -94,000 0.19 -0.00 2009-09-25
49 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,304,250 -100,000 0.04 -0.00 2009-09-25
50 B01590 盈透證券香港有限公司 378,500 -106,000 0.01 -0.00 2009-09-25
51 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,055,900 -120,000 0.09 -0.00 2009-09-25
52 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 76,281,160 -166,969 2.32 -0.01 2009-09-25
53 B01183 創興證券有限公司 5,679,150 -170,000 0.17 -0.01 2009-09-25
54 B01773 東洋証券亞洲有限公司 14,718,800 -190,000 0.45 -0.01 2009-09-25
55 B01837 億創證券(香港)有限公司 380,000 -200,000 0.01 -0.01 2009-09-25
56 B01119 時富證券有限公司 1,218,070 -200,000 0.04 -0.01 2009-09-25
57 B01769 一中證券有限公司 417 -200,750 0.00 -0.01 2009-09-25
58 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,755,500 -210,000 0.08 -0.01 2009-09-25
59 B01156 招銀國際環球市場有限公司 13,385,950 -270,000 0.41 -0.01 2009-09-25
60 B01581 滙富金融服務有限公司 50,000 -300,000 0.00 -0.01 2009-09-25
61 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 20,347,650 -308,000 0.62 -0.01 2009-09-25
62 C00033 中國銀行(香港)有限公司 77,466,300 -349,000 2.36 -0.01 2009-09-25
63 B01818 一通投資者有限公司 12,000 -370,000 0.00 -0.01 2009-09-25
64 B01607 興業金融證券有限公司 560,750 -400,000 0.02 -0.01 2009-09-25
65 B01868 集美證券有限公司 0 -400,000 0.00 -0.01 2009-09-25
66 B01876 國票證券(香港)股份有限公司 0 -500,000 0.00 -0.02 2009-09-25
67 B01547 國興証券有限公司 901,250 -500,000 0.03 -0.02 2009-09-25
68 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 8,879,583 -574,250 0.27 -0.02 2009-09-25
69 B01275 新富證券有限公司 233,750 -600,000 0.01 -0.02 2009-09-25
70 B01130 中銀國際證券有限公司 16,771,300 -616,000 0.51 -0.02 2009-09-25
71 B01673 富昌證券有限公司 705,500 -700,000 0.02 -0.02 2009-09-25
72 B01338 英皇證券有限公司 76,250 -1,000,000 0.00 -0.03 2009-09-25
73 B01148 招商證券(香港)有限公司 3,728,000 -1,200,000 0.11 -0.04 2009-09-25
74 B01284 恒生證券有限公司 31,185,940 -1,229,500 0.95 -0.04 2009-09-25
75 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 373,237,985 -12,408,312 11.36 -0.38 2009-09-25
75 Total changed named holdings 1,172,665,703 0 35.69 0.00
225 Unchanged named holdings 390,511,391 0 11.88 0.00
300 Total named holdings 1,563,177,094 0 47.57 0.00
62 Unnamed Investor Participants 7,819,480 0 0.24 0.00
362 Total securities in CCASS 1,570,996,574 0 47.81 0.00
Securities not in CCASS 1,715,001,350 0 52.19 0.00
Issued securities 3,285,997,924 0 100.00 0.00 31-八月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2009-09-23
Volume43,271,312
Turnover80,672,004
Average price1.864

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