招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2009-08-06 to 2009-08-07
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 371,971,336 | 4,727,799 | 15.32 | 0.19 | 2009-08-07 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 10,602,043 | 693,700 | 0.44 | 0.03 | 2009-08-07 | |
| 3 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 412,000 | 400,000 | 0.02 | 0.02 | 2009-08-07 | |
| 4 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,306,675 | 293,174 | 0.14 | 0.01 | 2009-08-07 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 28,604,727 | 251,763 | 1.18 | 0.01 | 2009-08-07 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 319,702 | 116,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 510,787 | 102,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 209,631 | 46,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 9 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 164,000 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,390,496 | 20,000 | 0.30 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 11 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,044,392 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 12 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 971,446 | 13,062 | 0.04 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 13 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 1,393,460 | 12,220 | 0.06 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 14 | B01729 | 啟恒證券有限公司 | 24,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 15 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 36,106 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 16 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 6,010 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 17 | B01850 | 海通證券(香港)經紀有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 332,946 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 19 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 22,170 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 20 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 412,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 21 | B01752 | 海生證券有限公司 | 10,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 22 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 83,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 23 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 24 | B01298 | 結好證券有限公司 | 70,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 25 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 26 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 36,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 27 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 55,941 | 488 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 28 | B01340 | 利興股票有限公司 | 41,405 | 164 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 29 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 3,874 | 55 | 0.00 | 0.00 | 2009-08-07 | |
| 30 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 36,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 31 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 32 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 16,279 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 33 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 28,674 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 34 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 22,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 35 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 36 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 37 | B01421 | 環一證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 38 | B01417 | 致德證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 39 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 28,041 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 40 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 41 | B01511 | 達利證券有限公司 | 12,058 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 42 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 6,248 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 43 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 44 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 88,871 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 45 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 12,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 46 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 192,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 47 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 19,484 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 48 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 6,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 49 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 243,349 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 50 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 178,790 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 51 | B01600 | 石匠環球金服有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 52 | B01183 | 創興證券有限公司 | 552,226 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 53 | B01198 | 步基證券有限公司 | 70,056 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 54 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 32,314 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 55 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 66,068 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 56 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 20,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 57 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 54,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 58 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 448,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 59 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 6,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 60 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 61 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 230,851 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 62 | B01771 | 星火證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 63 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 474,595 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 64 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 64,895 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 65 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 66 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 280,137 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 67 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 330,162 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 68 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 372,358 | -18,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 69 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,210,598 | -18,000 | 0.05 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 70 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 1,238,452 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 71 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 71,049 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 72 | B01725 | 高富金融有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 73 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 319,154 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 74 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 994,387 | -22,000 | 0.04 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 75 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 150,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 76 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 77 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 104,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 78 | B01175 | F. R. ZIMMERN LTD | 16,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 79 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 80 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,798,454 | -34,000 | 0.12 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 81 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 22,064 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 82 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 43,143 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 83 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 424,568,659 | -36,337 | 17.48 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 84 | B01119 | 時富證券有限公司 | 197,176 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 85 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,299,727 | -43,920 | 0.05 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 86 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 70,806 | -44,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 87 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,243 | -45,891 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 88 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,530,044 | -48,068 | 0.06 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 89 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 42,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 90 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 749,057 | -56,000 | 0.03 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 91 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,010,720 | -58,000 | 0.04 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 92 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 433,792 | -58,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 93 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,371,533 | -62,000 | 0.06 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 94 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 30,000 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 95 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,732,099 | -74,000 | 0.07 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 96 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,669,235 | -74,000 | 0.07 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 97 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 690,670 | -98,000 | 0.03 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 98 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 52,000 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-08-07 | |
| 99 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 964,925 | -134,000 | 0.04 | -0.01 | 2009-08-07 | |
| 100 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 18,287 | -144,000 | 0.00 | -0.01 | 2009-08-07 | |
| 101 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 702,682,299 | -144,000 | 28.93 | -0.01 | 2009-08-07 | |
| 102 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 453,624 | -174,477 | 0.02 | -0.01 | 2009-08-07 | |
| 103 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 877,348 | -200,000 | 0.04 | -0.01 | 2009-08-07 | |
| 104 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 235,171 | -300,000 | 0.01 | -0.01 | 2009-08-07 | |
| 105 | B01299 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | 2,172,731 | -328,000 | 0.09 | -0.01 | 2009-08-07 | |
| 106 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,831,009 | -398,620 | 0.32 | -0.02 | 2009-08-07 | |
| 107 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -570,000 | 0.00 | -0.02 | 2009-08-07 | |
| 108 | C00010 | 花旗銀行 | 115,102,938 | -938,000 | 4.74 | -0.04 | 2009-08-07 | |
| 109 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 37,967,844 | -1,637,332 | 1.56 | -0.07 | 2009-08-07 | |
| 109 | Total changed named holdings | 1,742,691,841 | 249,780 | 71.76 | 0.01 | |||
| 204 | Unchanged named holdings | 20,032,310 | 0 | 0.82 | 0.00 | |||
| 313 | Total named holdings | 1,762,724,151 | 249,780 | 72.58 | 0.00 | |||
| 100 | Unnamed Investor Participants | 1,786,270 | -262,000 | 0.07 | -0.01 | |||
| 413 | Total securities in CCASS | 1,764,510,421 | -12,220 | 72.65 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 664,127,141 | 12,220 | 27.35 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,428,637,562 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2009 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2009-08-05 |
| Volume | 14,291,050 |
| Turnover | 412,975,278 |
| Average price | 28.897 |
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