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1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,729,463,148 12,065,609 36.79 0.26 2009-08-05
2 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 5,791,471 1,045,500 0.12 0.02 2009-08-05
3 B01253 常滙證券有限公司 1,061,030 1,000,000 0.02 0.02 2009-08-05
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,606,986 248,000 0.06 0.01 2009-08-05
5 B01525 祺昌證券有限公司 318,000 169,000 0.01 0.00 2009-08-05
6 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 1,669,632 152,500 0.04 0.00 2009-08-05
7 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 8,529,234 125,500 0.18 0.00 2009-08-05
8 C00012 大新銀行有限公司 721,819 100,000 0.02 0.00 2009-08-05
9 B01259 天發證券有限公司 258,500 99,500 0.01 0.00 2009-08-05
10 B01762 星展唯高達香港有限公司 5,104,848 95,500 0.11 0.00 2009-08-05
11 B01310 同德証券(香港)有限公司 112,000 95,000 0.00 0.00 2009-08-05
12 B01148 招商證券(香港)有限公司 27,294,453 78,000 0.58 0.00 2009-08-05
13 B01631 梧桐證券有限公司 61,000 60,000 0.00 0.00 2009-08-05
14 B01138 中信里昂證券有限公司 139,012 50,000 0.00 0.00 2009-08-05
15 B01470 鴻昇證券有限公司 119,578 40,000 0.00 0.00 2009-08-05
16 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 116,500 36,000 0.00 0.00 2009-08-05
17 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 2,355,667 35,000 0.05 0.00 2009-08-05
18 B01356 滙業證券有限公司 217,379 26,000 0.00 0.00 2009-08-05
19 C00018 恒生銀行有限公司 5,733,442 22,000 0.12 0.00 2009-08-05
20 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,070,259 21,500 0.04 0.00 2009-08-05
21 B01294 中策富滙證券有限公司 79,505 20,000 0.00 0.00 2009-08-05
22 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 210,506 20,000 0.00 0.00 2009-08-05
23 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,135,738 19,500 0.02 0.00 2009-08-05
24 B01514 高信證券有限公司 263,500 18,000 0.01 0.00 2009-08-05
25 B01323 德意志證券亞洲有限公司 7,562,399 17,500 0.16 0.00 2009-08-05
26 B01700 滙信理財有限公司 222,185 17,000 0.00 0.00 2009-08-05
27 B01769 一中證券有限公司 48,134 13,557 0.00 0.00 2009-08-05
28 B01768 榮通證券有限公司 33,500 10,000 0.00 0.00 2009-08-05
29 B01669 第一證券(香港)有限公司 39,000 10,000 0.00 0.00 2009-08-05
30 B01615 金輝証券有限公司 61,500 10,000 0.00 0.00 2009-08-05
31 B01425 偉富證劵有限公司 60,000 9,500 0.00 0.00 2009-08-05
32 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 754,000 9,000 0.02 0.00 2009-08-05
33 B01217 太平証券(香港)有限公司 513,617 6,000 0.01 0.00 2009-08-05
34 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 53,367 6,000 0.00 0.00 2009-08-05
35 B01773 東洋証券亞洲有限公司 3,086,071 6,000 0.07 0.00 2009-08-05
36 B01868 集美證券有限公司 6,000 6,000 0.00 0.00 2009-08-05
37 B01528 東美證券有限公司 7,500 5,000 0.00 0.00 2009-08-05
38 B01123 興旺證劵有限公司 612,057 5,000 0.01 0.00 2009-08-05
39 B01184 華富建業證券有限公司 318,010 5,000 0.01 0.00 2009-08-05
40 C00088 招商銀行股份有限公司 14,500 4,000 0.00 0.00 2009-08-05
41 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 47,500 4,000 0.00 0.00 2009-08-05
42 B01570 金滙證券有限公司 205,840 4,000 0.00 0.00 2009-08-05
43 B01705 恒億證券有限公司 124,301 3,000 0.00 0.00 2009-08-05
44 B01521 陳岳明證券有限公司 35,055 3,000 0.00 0.00 2009-08-05
45 B01761 高氏兄弟証券有限公司 61,500 2,000 0.00 0.00 2009-08-05
46 B01209 茂宸證券有限公司 365,500 1,500 0.01 0.00 2009-08-05
47 B01859 創僑證券有限公司 1,000 1,000 0.00 0.00 2009-08-05
48 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 384,962 500 0.01 0.00 2009-08-05
49 B01566 新同得有限公司 44,617 500 0.00 0.00 2009-08-05
50 B01212 興業證券有限公司 46,500 500 0.00 0.00 2009-08-05
51 B01466 道口證券有限公司 10,500 500 0.00 0.00 2009-08-05
52 B01862 東方滙富證券有限公司 318 95 0.00 0.00 2009-08-05
53 C00040 中國工商銀行股份有限公司 392,044 -500 0.01 -0.00 2009-08-05
54 B01605 國投證券國際金融控股有限公司 7,000 -500 0.00 -0.00 2009-08-05
55 B01385 海富證券有限公司 74,500 -500 0.00 -0.00 2009-08-05
56 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 513,454 -500 0.01 -0.00 2009-08-05
57 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 259,521 -1,500 0.01 -0.00 2009-08-05
58 B01438 金利豐證券有限公司 141,000 -1,500 0.00 -0.00 2009-08-05
59 B01806 中華匯財金融有限公司 46,000 -2,000 0.00 -0.00 2009-08-05
60 B01458 益高證券有限公司 38,500 -2,000 0.00 -0.00 2009-08-05
61 B01606 穎翔證券有限公司 31,022 -2,000 0.00 -0.00 2009-08-05
62 B01818 一通投資者有限公司 39,510 -2,500 0.00 -0.00 2009-08-05
63 B01771 星火證券有限公司 169,045 -2,500 0.00 -0.00 2009-08-05
64 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 964,049 -3,000 0.02 -0.00 2009-08-05
65 B01166 景福證劵有限公司 170,000 -3,000 0.00 -0.00 2009-08-05
66 B01814 立橋證券有限公司 14,500 -3,000 0.00 -0.00 2009-08-05
67 B01455 中潤證券有限公司 18,000 -4,000 0.00 -0.00 2009-08-05
68 B01511 達利證券有限公司 206,797 -4,000 0.00 -0.00 2009-08-05
69 B01340 利興股票有限公司 82,070 -4,500 0.00 -0.00 2009-08-05
70 B01473 新利偉投資有限公司 34,500 -4,500 0.00 -0.00 2009-08-05
71 B01696 亨達証券有限公司 39,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-08-05
72 B01272 富銀證券(香港)有限公司 817,512 -5,000 0.02 -0.00 2009-08-05
73 B01767 新基立證券有限公司 8,500 -5,000 0.00 -0.00 2009-08-05
74 B01247 桂洪証券有限公司 234,500 -5,000 0.00 -0.00 2009-08-05
75 B01415 泰山證券有限公司 83,005 -5,000 0.00 -0.00 2009-08-05
76 B01752 海生證券有限公司 37,500 -5,000 0.00 -0.00 2009-08-05
77 B01231 騰達證券有限公司 23,500 -5,000 0.00 -0.00 2009-08-05
78 B01685 同舟證券(香港)有限公司 228,722 -6,000 0.00 -0.00 2009-08-05
79 B01376 大眾証券有限公司 25,000 -6,000 0.00 -0.00 2009-08-05
80 B01267 永富證券有限公司 137,500 -6,000 0.00 -0.00 2009-08-05
81 B01460 百裕證券有限公司 120,373 -6,000 0.00 -0.00 2009-08-05
82 B01686 第一上海證券有限公司 4,144,525 -6,000 0.09 -0.00 2009-08-05
83 B01676 大盛証券投資有限公司 120,550 -7,000 0.00 -0.00 2009-08-05
84 B01633 名匯證券有限公司 147,500 -8,000 0.00 -0.00 2009-08-05
85 B01673 富昌證券有限公司 204,072 -9,000 0.00 -0.00 2009-08-05
86 B01320 聯發証劵有限公司 89,573 -9,595 0.00 -0.00 2009-08-05
87 B01831 NERICO BROTHERS LTD 110,500 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
88 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 222,044 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
89 B01258 中方証券有限公司 56,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
90 B01389 中融平和證券有限公司 58,500 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
91 B01649 信達國際證券有限公司 373,566 -10,000 0.01 -0.00 2009-08-05
92 B01837 億創證券(香港)有限公司 62,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
93 B01699 元富證券(香港)有限公司 44,656 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
94 B01722 卓越證券有限公司 15,500 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
95 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 412,011 -10,000 0.01 -0.00 2009-08-05
96 B01695 大新證券有限公司 798,632 -10,000 0.02 -0.00 2009-08-05
97 B01765 昌盛證券有限公司 58,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
98 B01850 海通證券(香港)經紀有限公司 74,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
99 B01308 渼豐資產管理有限公司 49,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
100 B01708 羅沙證券有限公司 543,000 -10,000 0.01 -0.00 2009-08-05
101 B01698 聯成證券有限公司 43,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
102 B01607 興業金融證券有限公司 51,594 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
103 B01300 華僑證券(香港)有限公司 354,672 -10,000 0.01 -0.00 2009-08-05
104 B01796 蘇佩玿有限公司 39,000 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
105 B01434 蜂投證券有限公司 31,536 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
106 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 163,809 -10,000 0.00 -0.00 2009-08-05
107 B01129 宏高證劵有限公司 296,059 -10,500 0.01 -0.00 2009-08-05
108 B01523 長雄證券有限公司 17,500 -10,500 0.00 -0.00 2009-08-05
109 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,649,846 -11,500 0.06 -0.00 2009-08-05
110 B01280 永發証券有限公司 59,183 -12,000 0.00 -0.00 2009-08-05
111 B01550 華裕證券有限公司 22,500 -12,000 0.00 -0.00 2009-08-05
112 B01338 英皇證券有限公司 104,733 -12,500 0.00 -0.00 2009-08-05
113 B01119 時富證券有限公司 1,553,772 -14,000 0.03 -0.00 2009-08-05
114 B01585 華誠證券有限公司 109,000 -14,000 0.00 -0.00 2009-08-05
115 B01563 信控國際證券有限公司 522,733 -15,000 0.01 -0.00 2009-08-05
116 B01567 發利證券有限公司 22,001 -15,500 0.00 -0.00 2009-08-05
117 B01433 興偉聯合證券有限公司 54,500 -15,500 0.00 -0.00 2009-08-05
118 B01416 滙盈證券有限公司 922,853 -17,000 0.02 -0.00 2009-08-05
119 B01802 泓福證券有限公司 37,500 -17,500 0.00 -0.00 2009-08-05
120 B01789 浩豐證券投資有限公司 65,939 -19,500 0.00 -0.00 2009-08-05
121 B01469 嘉信証券有限公司 80,500 -20,000 0.00 -0.00 2009-08-05
122 B01666 寶新證券有限公司 38,527 -20,000 0.00 -0.00 2009-08-05
123 B01298 結好證券有限公司 415,000 -20,000 0.01 -0.00 2009-08-05
124 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 625,500 -20,000 0.01 -0.00 2009-08-05
125 B01712 華生證券有限公司 34,500 -20,000 0.00 -0.00 2009-08-05
126 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 378,600 -20,000 0.01 -0.00 2009-08-05
127 B01741 佳富達證券有限公司 1,500 -20,500 0.00 -0.00 2009-08-05
128 B01776 亞投證券有限公司 88,000 -23,000 0.00 -0.00 2009-08-05
129 B01407 宏旺証券有限公司 92,500 -23,000 0.00 -0.00 2009-08-05
130 B01809 華信證券有限公司 96,000 -25,000 0.00 -0.00 2009-08-05
131 B01289 南華證券投資有限公司 633,596 -25,500 0.01 -0.00 2009-08-05
132 B01275 新富證券有限公司 173,617 -26,000 0.00 -0.00 2009-08-05
133 B01759 永聯財富管理有限公司 45,000 -30,000 0.00 -0.00 2009-08-05
134 B01156 招銀國際環球市場有限公司 2,803,893 -31,000 0.06 -0.00 2009-08-05
135 B01137 周生生證劵有限公司 544,903 -31,500 0.01 -0.00 2009-08-05
136 B01843 電訊數碼證券有限公司 42,000 -32,000 0.00 -0.00 2009-08-05
137 B01540 美建證券有限公司 70,500 -33,000 0.00 -0.00 2009-08-05
138 B01842 交銀國際證券有限公司 1,521,378 -34,500 0.03 -0.00 2009-08-05
139 B01454 昊天國際證券有限公司 33,500 -40,000 0.00 -0.00 2009-08-05
140 B01373 恒豐證券有限公司 1,015,555 -40,500 0.02 -0.00 2009-08-05
141 C00028 南洋商業銀行有限公司 4,670,243 -41,000 0.10 -0.00 2009-08-05
142 B01150 奧凡特顧問有限公司 112,500 -50,000 0.00 -0.00 2009-08-05
143 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,459,152 -50,500 0.07 -0.00 2009-08-05
144 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 20,671,640 -52,500 0.44 -0.00 2009-08-05
145 C00074 DEUTSCHE BANK AG 40,917,846 -88,500 0.87 -0.00 2009-08-05
146 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 3,206,082 -92,000 0.07 -0.00 2009-08-05
147 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 456,715 -94,000 0.01 -0.00 2009-08-05
148 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,472,906 -96,000 0.05 -0.00 2009-08-05
149 C00048 集友銀行有限公司 2,622,687 -122,000 0.06 -0.00 2009-08-05
150 B01351 永豐證券有限公司 395,036 -140,000 0.01 -0.00 2009-08-05
151 C00003 東亞銀行有限公司 2,255,525 -150,000 0.05 -0.00 2009-08-05
152 C00037 上海商業銀行有限公司 4,001,166 -169,500 0.09 -0.00 2009-08-05
153 B01118 東亞證券有限公司 3,999,132 -178,500 0.09 -0.00 2009-08-05
154 B01584 致富證券有限公司 904,433 -180,000 0.02 -0.00 2009-08-05
155 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 3,790,173 -218,000 0.08 -0.00 2009-08-05
156 B01183 創興證券有限公司 2,406,973 -222,500 0.05 -0.00 2009-08-05
157 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 149,575,492 -238,500 3.18 -0.01 2009-08-05
158 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 126,810 -248,500 0.00 -0.01 2009-08-05
159 B01284 恒生證券有限公司 27,597,534 -271,500 0.59 -0.01 2009-08-05
160 B01143 海通國際證券有限公司 4,169,753 -359,500 0.09 -0.01 2009-08-05
161 C00002 交通銀行信託有限公司 34,671,990 -740,000 0.74 -0.02 2009-08-05
162 C00033 中國銀行(香港)有限公司 62,532,680 -1,228,232 1.33 -0.03 2009-08-05
163 B01130 中銀國際證券有限公司 88,413,352 -1,342,500 1.88 -0.03 2009-08-05
164 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 60,006,858 -1,352,812 1.28 -0.03 2009-08-05
165 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 9,233,192 -1,682,000 0.20 -0.04 2009-08-05
166 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 395,014,564 -2,134,500 8.40 -0.05 2009-08-05
167 C00010 花旗銀行 246,839,561 -3,166,622 5.25 -0.07 2009-08-05
167 Total changed named holdings 3,013,073,187 19,500 64.10 0.00
243 Unchanged named holdings 62,875,272 0 1.34 0.00
410 Total named holdings 3,075,948,459 19,500 65.44 0.00
351 Unnamed Investor Participants 3,226,239 -1,000 0.07 -0.00
761 Total securities in CCASS 3,079,174,698 18,500 65.51 0.00
Securities not in CCASS 1,621,179,734 -18,500 34.49 -0.00
Issued securities 4,700,354,432 0 100.00 0.00 31-七月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2009-08-03
Volume32,502,657
Turnover275,978,805
Average price8.491

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