香港交易及結算所有限公司: O HKD

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	1,217,700	1,217,700	0.11	0.11	2009-07-10
2	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,204,328	854,436	0.39	0.08	2009-07-10
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	42,048,080	360,556	3.91	0.03	2009-07-10
4	B01284	恒生證券有限公司	6,656,671	213,000	0.62	0.02	2009-07-10
5	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	205,853	198,833	0.02	0.02	2009-07-10
6	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	5,448,355	171,021	0.51	0.02	2009-07-10
7	B01077	麥格理資本股份有限公司	640,073	109,000	0.06	0.01	2009-07-10
8	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	736,833	79,900	0.07	0.01	2009-07-10
9	B01590	盈透證券香港有限公司	177,400	77,300	0.02	0.01	2009-07-10
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,601,112	72,100	0.24	0.01	2009-07-10
11	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	186,036	65,036	0.02	0.01	2009-07-10
12	B01130	中銀國際證券有限公司	7,344,212	61,004	0.68	0.01	2009-07-10
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,065,767	47,500	0.47	0.00	2009-07-10
14	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,117,630	38,200	0.10	0.00	2009-07-10
15	B01610	凱基證券(香港)有限公司	775,428	36,400	0.07	0.00	2009-07-10
16	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	2,107,034	30,600	0.20	0.00	2009-07-10
17	C00091	新加坡銀行有限公司	1,312,678	30,000	0.12	0.00	2009-07-10
18	B01143	海通國際證券有限公司	2,021,084	24,300	0.19	0.00	2009-07-10
19	B01784	富業證券投資有限公司	52,800	20,000	0.00	0.00	2009-07-10
20	B01762	星展唯高達香港有限公司	3,713,454	19,900	0.35	0.00	2009-07-10
21	C00037	上海商業銀行有限公司	5,252,562	19,500	0.49	0.00	2009-07-10
22	B01156	招銀國際環球市場有限公司	4,068,384	19,400	0.38	0.00	2009-07-10
23	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	7,709,349	18,700	0.72	0.00	2009-07-10
24	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,746,033	17,700	0.26	0.00	2009-07-10
25	C00002	交通銀行信託有限公司	4,234,619	17,100	0.39	0.00	2009-07-10
26	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,745,686	16,658	0.16	0.00	2009-07-10
27	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,281,420	15,700	0.12	0.00	2009-07-10
28	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,013,084	13,500	0.37	0.00	2009-07-10
29	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,144,335	11,100	0.11	0.00	2009-07-10
30	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	535,900	10,500	0.05	0.00	2009-07-10
31	B01803	富利證券有限公司	35,000	10,000	0.00	0.00	2009-07-10
32	B01789	浩豐證券投資有限公司	123,935	10,000	0.01	0.00	2009-07-10
33	B01385	海富證券有限公司	88,800	10,000	0.01	0.00	2009-07-10
34	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	264,700	9,300	0.02	0.00	2009-07-10
35	B01118	東亞證券有限公司	5,593,447	8,700	0.52	0.00	2009-07-10
36	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	218,400	8,000	0.02	0.00	2009-07-10
37	B01601	群益證券(香港)有限公司	118,400	6,400	0.01	0.00	2009-07-10
38	B01749	騰記證券有限公司	117,099	6,100	0.01	0.00	2009-07-10
39	B01761	高氏兄弟証券有限公司	45,200	6,000	0.00	0.00	2009-07-10
40	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	674,700	5,600	0.06	0.00	2009-07-10
41	B01695	大新證券有限公司	886,777	5,300	0.08	0.00	2009-07-10
42	C00012	大新銀行有限公司	883,062	5,000	0.08	0.00	2009-07-10
43	B01600	石匠環球金服有限公司	44,000	5,000	0.00	0.00	2009-07-10
44	B01570	金滙證券有限公司	47,500	5,000	0.00	0.00	2009-07-10
45	B01584	致富證券有限公司	294,260	4,700	0.03	0.00	2009-07-10
46	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	828,900	4,500	0.08	0.00	2009-07-10
47	B01169	大眾金融証券有限公司	259,400	4,200	0.02	0.00	2009-07-10
48	B01575	恒富證券有限公司	76,900	3,900	0.01	0.00	2009-07-10
49	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	846,800	3,500	0.08	0.00	2009-07-10
50	B01137	周生生證劵有限公司	4,294,747	3,500	0.40	0.00	2009-07-10
51	B01129	宏高證劵有限公司	504,300	3,400	0.05	0.00	2009-07-10
52	B01271	恒泰証券有限公司	223,200	3,400	0.02	0.00	2009-07-10
53	B01564	農銀國際證券有限公司	94,100	3,300	0.01	0.00	2009-07-10
54	B01373	恒豐證券有限公司	191,300	2,700	0.02	0.00	2009-07-10
55	B01289	南華證券投資有限公司	272,714	2,500	0.03	0.00	2009-07-10
56	B01420	大一投資有限公司	193,000	2,500	0.02	0.00	2009-07-10
57	B01300	華僑證券(香港)有限公司	155,600	2,500	0.01	0.00	2009-07-10
58	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,402,489	2,400	0.13	0.00	2009-07-10
59	B01308	渼豐資產管理有限公司	19,300	2,000	0.00	0.00	2009-07-10
60	B01708	羅沙證券有限公司	244,840	2,000	0.02	0.00	2009-07-10
61	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	2,580,741	1,800	0.24	0.00	2009-07-10
62	B01585	華誠證券有限公司	41,700	1,800	0.00	0.00	2009-07-10
63	B01119	時富證券有限公司	463,097	1,700	0.04	0.00	2009-07-10
64	C00060	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.	3,122,218	1,500	0.29	0.00	2009-07-10
65	B01678	佳隆證券有限公司	33,800	1,300	0.00	0.00	2009-07-10
66	B01310	同德証券(香港)有限公司	38,500	1,300	0.00	0.00	2009-07-10
67	B01259	天發證券有限公司	140,400	1,200	0.01	0.00	2009-07-10
68	B01253	常滙證券有限公司	137,700	1,200	0.01	0.00	2009-07-10
69	B01801	建豐証券有限公司	20,900	1,200	0.00	0.00	2009-07-10
70	B01425	偉富證劵有限公司	255,300	1,100	0.02	0.00	2009-07-10
71	B01674	港灣證券有限公司	3,600	1,100	0.00	0.00	2009-07-10
72	B01607	興業金融證券有限公司	135,400	1,100	0.01	0.00	2009-07-10
73	B01710	中順證券期貨有限公司	3,600	1,000	0.00	0.00	2009-07-10
74	B01424	國中證券有限公司	2,200	1,000	0.00	0.00	2009-07-10
75	B01676	大盛証券投資有限公司	103,900	1,000	0.01	0.00	2009-07-10
76	B01477	富通證券有限公司	410,760	1,000	0.04	0.00	2009-07-10
77	B01282	昭海金融證券有限公司	67,900	1,000	0.01	0.00	2009-07-10
78	B01738	東航國際金融(香港)有限公司	3,000	1,000	0.00	0.00	2009-07-10
79	B01416	滙盈證券有限公司	170,200	1,000	0.02	0.00	2009-07-10
80	B01659	滿好證券有限公司	32,000	1,000	0.00	0.00	2009-07-10
81	B01444	粵興證券有限公司	33,500	1,000	0.00	0.00	2009-07-10
82	B01715	統一證券(香港)有限公司	12,600	1,000	0.00	0.00	2009-07-10
83	B01320	聯發証劵有限公司	196,700	1,000	0.02	0.00	2009-07-10
84	B01212	興業證券有限公司	108,000	1,000	0.01	0.00	2009-07-10
85	B01522	莊氏投資有限公司	170,600	1,000	0.02	0.00	2009-07-10
86	B01604	萬海證券（香港）有限公司	12,300	1,000	0.00	0.00	2009-07-10
87	B01666	寶新證券有限公司	22,900	800	0.00	0.00	2009-07-10
88	B01267	永富證券有限公司	1,551,200	800	0.14	0.00	2009-07-10
89	B01184	華富建業證券有限公司	56,418	800	0.01	0.00	2009-07-10
90	B01423	信誠證券有限公司	332,908	700	0.03	0.00	2009-07-10
91	B01662	包大衞証券投資有限公司	112,600	700	0.01	0.00	2009-07-10
92	B01649	信達國際證券有限公司	194,200	600	0.02	0.00	2009-07-10
93	B01472	志昇証券有限公司	74,600	600	0.01	0.00	2009-07-10
94	B01247	桂洪証券有限公司	1,485,800	600	0.14	0.00	2009-07-10
95	B01514	高信證券有限公司	66,100	600	0.01	0.00	2009-07-10
96	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	35,300	500	0.00	0.00	2009-07-10
97	B01726	中和證劵國際有限公司	30,700	500	0.00	0.00	2009-07-10
98	B01294	中策富滙證券有限公司	206,600	500	0.02	0.00	2009-07-10
99	B01806	中華匯財金融有限公司	186,800	500	0.02	0.00	2009-07-10
100	B01483	利銘證券有限公司	64,500	500	0.01	0.00	2009-07-10
101	B01745	國創證券有限公司	58,200	500	0.01	0.00	2009-07-10
102	B01343	展兆投資有限公司	80,600	500	0.01	0.00	2009-07-10
103	B01543	廣發行証券有限公司	1,626,273	500	0.15	0.00	2009-07-10
104	B01765	昌盛證券有限公司	36,600	500	0.00	0.00	2009-07-10
105	B01528	東美證券有限公司	73,200	500	0.01	0.00	2009-07-10
106	B01415	泰山證券有限公司	121,200	500	0.01	0.00	2009-07-10
107	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	449,100	500	0.04	0.00	2009-07-10
108	B01567	發利證券有限公司	115,461	500	0.01	0.00	2009-07-10
109	B01783	中發証券有限公司	35,423	400	0.00	0.00	2009-07-10
110	B01858	元大證券(香港)有限公司	52,200	400	0.00	0.00	2009-07-10
111	B01664	路華證券有限公司	41,200	400	0.00	0.00	2009-07-10
112	B01615	金輝証券有限公司	57,900	400	0.01	0.00	2009-07-10
113	C00048	集友銀行有限公司	2,315,593	400	0.22	0.00	2009-07-10
114	B01818	一通投資者有限公司	13,400	300	0.00	0.00	2009-07-10
115	B01563	信控國際證券有限公司	168,800	300	0.02	0.00	2009-07-10
116	B01837	億創證券(香港)有限公司	69,189	300	0.01	0.00	2009-07-10
117	B01404	港股通証券有限公司	44,200	300	0.00	0.00	2009-07-10
118	B01209	茂宸證券有限公司	644,474	300	0.06	0.00	2009-07-10
119	B01434	蜂投證券有限公司	35,900	300	0.00	0.00	2009-07-10
120	B01511	達利證券有限公司	506,900	300	0.05	0.00	2009-07-10
121	B01523	長雄證券有限公司	17,300	300	0.00	0.00	2009-07-10
122	B01569	太平行證券有限公司	38,900	200	0.00	0.00	2009-07-10
123	B01559	明智證券有限公司	43,800	200	0.00	0.00	2009-07-10
124	B01773	東洋証券亞洲有限公司	737,600	200	0.07	0.00	2009-07-10
125	B01220	永安祥証劵有限公司	69,909	200	0.01	0.00	2009-07-10
126	B01524	金山投資(香港)有限公司	262,100	200	0.02	0.00	2009-07-10
127	B01642	飛達證券有限公司	17,100	200	0.00	0.00	2009-07-10
128	B01346	中華太平洋證券有限公司	23,200	100	0.00	0.00	2009-07-10
129	B01469	嘉信証券有限公司	52,400	100	0.00	0.00	2009-07-10
130	B01217	太平証券(香港)有限公司	171,400	100	0.02	0.00	2009-07-10
131	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	45,200	100	0.00	0.00	2009-07-10
132	B01280	永發証券有限公司	170,000	100	0.02	0.00	2009-07-10
133	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	121,785	100	0.01	0.00	2009-07-10
134	B01809	華信證券有限公司	38,500	100	0.00	0.00	2009-07-10
135	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	7,605,716	100	0.71	0.00	2009-07-10
136	B01535	詠誼證券投資有限公司	72,600	100	0.01	0.00	2009-07-10
137	B01769	一中證券有限公司	41,969	25	0.00	0.00	2009-07-10
138	B01340	利興股票有限公司	67,835	-20	0.01	-0.00	2009-07-10
139	B01646	大寧證券有限公司	28,400	-200	0.00	-0.00	2009-07-10
140	C00018	恒生銀行有限公司	39,378,528	-200	3.66	-0.00	2009-07-10
141	B01290	新寶城證券有限公司	103,100	-200	0.01	-0.00	2009-07-10
142	B01581	滙富金融服務有限公司	181,100	-200	0.02	-0.00	2009-07-10
143	B01401	萬達基證券有限公司	38,300	-200	0.00	-0.00	2009-07-10
144	B01410	金鵬證券有限公司	4,900	-200	0.00	-0.00	2009-07-10
145	B01252	協聯證劵有限公司	103,360	-300	0.01	-0.00	2009-07-10
146	B01433	興偉聯合證券有限公司	109,800	-300	0.01	-0.00	2009-07-10
147	B01842	交銀國際證券有限公司	1,146,130	-500	0.11	-0.00	2009-07-10
148	B01700	滙信理財有限公司	40,969	-500	0.00	-0.00	2009-07-10
149	B01387	聯興證券有限公司	308,600	-500	0.03	-0.00	2009-07-10
150	B01712	華生證券有限公司	785,400	-500	0.07	-0.00	2009-07-10
151	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	377,400	-600	0.04	-0.00	2009-07-10
152	B01173	日發證券有限公司	42,525	-700	0.00	-0.00	2009-07-10
153	B01752	海生證券有限公司	103,500	-800	0.01	-0.00	2009-07-10
154	B01460	百裕證券有限公司	60,821	-800	0.01	-0.00	2009-07-10
155	B01329	昌萬年有限公司	23,000	-1,000	0.00	-0.00	2009-07-10
156	B01550	華裕證券有限公司	229,000	-1,000	0.02	-0.00	2009-07-10
157	B01445	勝利證券有限公司	68,600	-1,400	0.01	-0.00	2009-07-10
158	C00016	DBS BANK LTD	363,540	-1,500	0.03	-0.00	2009-07-10
159	B01709	永盛証券投資有限公司	31,013	-1,500	0.00	-0.00	2009-07-10
160	B01698	聯成證券有限公司	146,200	-1,800	0.01	-0.00	2009-07-10
161	B01702	貝格隆証券有限公司	122,500	-2,000	0.01	-0.00	2009-07-10
162	B01673	富昌證券有限公司	279,400	-2,100	0.03	-0.00	2009-07-10
163	B01356	滙業證券有限公司	159,400	-2,700	0.01	-0.00	2009-07-10
164	B01824	極訊亞太有限公司	0	-3,100	0.00	-0.00	2009-07-10
165	B01123	興旺證劵有限公司	78,000	-4,500	0.01	-0.00	2009-07-10
166	B01753	富強證券有限公司	2,000	-5,000	0.00	-0.00	2009-07-10
167	B01796	蘇佩玿有限公司	289,500	-5,000	0.03	-0.00	2009-07-10
168	B01792	香港宏僑投資有限公司	36,100	-5,300	0.00	-0.00	2009-07-10
169	C00074	DEUTSCHE BANK AG	4,164,117	-6,300	0.39	-0.00	2009-07-10
170	B01183	創興證券有限公司	1,881,461	-6,700	0.17	-0.00	2009-07-10
171	C00003	東亞銀行有限公司	6,232,373	-7,000	0.58	-0.00	2009-07-10
172	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	423,800	-8,500	0.04	-0.00	2009-07-10
173	B01275	新富證券有限公司	436,993	-9,100	0.04	-0.00	2009-07-10
174	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,724,370	-9,600	0.25	-0.00	2009-07-10
175	B01389	中融平和證券有限公司	23,500	-10,000	0.00	-0.00	2009-07-10
176	B01814	立橋證券有限公司	11,900	-10,000	0.00	-0.00	2009-07-10
177	B01643	黎寶鴻證券有限公司	27,300	-10,200	0.00	-0.00	2009-07-10
178	B01148	招商證券(香港)有限公司	299,100	-10,700	0.03	-0.00	2009-07-10
179	B01606	穎翔證券有限公司	25,100	-13,000	0.00	-0.00	2009-07-10
180	B01777	大和資本市場香港有限公司	681,400	-14,800	0.06	-0.00	2009-07-10
181	B01133	加皇投資理財有限公司	515,570	-15,000	0.05	-0.00	2009-07-10
182	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	9,320,044	-20,000	0.87	-0.00	2009-07-10
183	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,169,700	-33,300	0.20	-0.00	2009-07-10
184	B01839	荷合證券香港有限公司	489,364	-33,400	0.05	-0.00	2009-07-10
185	B01853	民銀證券有限公司	144,800	-38,000	0.01	-0.00	2009-07-10
186	C00010	花旗銀行	131,050,792	-40,781	12.18	-0.00	2009-07-10
187	B01737	大和資本市場金融交易香港有限公司	227,043	-42,100	0.02	-0.00	2009-07-10
188	B01298	結好證券有限公司	218,300	-45,900	0.02	-0.00	2009-07-10
189	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	3,925,334	-50,600	0.36	-0.00	2009-07-10
190	B01299	法國巴黎證券(亞洲)有限公司	42,087	-53,400	0.00	-0.00	2009-07-10
191	B01455	中潤證券有限公司	90,800	-95,700	0.01	-0.01	2009-07-10
192	B01198	步基證券有限公司	189,700	-99,900	0.02	-0.01	2009-07-10
193	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	2,946,068	-123,100	0.27	-0.01	2009-07-10
194	B01240	秦志遠証券有限公司	189,807	-260,268	0.02	-0.02	2009-07-10
195	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,272,186	-319,720	0.12	-0.03	2009-07-10
196	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	175,822,700	-481,198	16.34	-0.04	2009-07-10
197	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	370,401,440	-2,332,622	34.43	-0.22	2009-07-10
197		Total changed named holdings	928,859,374	-157,940	86.33	-0.01
235		Unchanged named holdings	32,942,957	0	3.06	0.00
432		Total named holdings	961,802,331	-157,940	89.39	0.00
830		Unnamed Investor Participants	7,834,193	5,200	0.73	0.00
1,262		Total securities in CCASS	969,636,524	-152,740	90.12	-0.01
		Securities not in CCASS	106,302,822	152,740	9.88	0.01
		Issued securities	1,075,939,346	0	100.00	0.00	30-六月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2009-07-08
Volume	8,629,047
Turnover	1,011,026,227
Average price	117.165

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