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CCASS holding changes from 2009-07-06 to 2009-07-07

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 52,800,654 1,674,000 2.58 0.08 2009-07-07
2 B01540 美建證券有限公司 2,172,000 1,072,000 0.11 0.05 2009-07-07
3 B01137 周生生證劵有限公司 2,013,845 870,000 0.10 0.04 2009-07-07
4 C00037 上海商業銀行有限公司 2,403,849 820,000 0.12 0.04 2009-07-07
5 B01472 志昇証券有限公司 720,038 660,000 0.04 0.03 2009-07-07
6 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,670,826 610,000 0.08 0.03 2009-07-07
7 C00033 中國銀行(香港)有限公司 39,466,282 545,990 1.93 0.03 2009-07-07
8 B01511 達利證券有限公司 423,585 300,000 0.02 0.01 2009-07-07
9 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,281,420 260,000 0.11 0.01 2009-07-07
10 B01343 展兆投資有限公司 5,741,635 220,000 0.28 0.01 2009-07-07
11 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 2,331,585 200,000 0.11 0.01 2009-07-07
12 B01761 高氏兄弟証券有限公司 221,585 198,000 0.01 0.01 2009-07-07
13 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,754,320 186,000 0.23 0.01 2009-07-07
14 B01183 創興證券有限公司 2,614,105 160,000 0.13 0.01 2009-07-07
15 B01584 致富證券有限公司 7,566,187 146,000 0.37 0.01 2009-07-07
16 B01842 交銀國際證券有限公司 10,347,700 120,000 0.51 0.01 2009-07-07
17 C00002 交通銀行信託有限公司 1,562,189 118,000 0.08 0.01 2009-07-07
18 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 340,712 100,000 0.02 0.00 2009-07-07
19 B01130 中銀國際證券有限公司 83,778,333 100,000 4.10 0.00 2009-07-07
20 B01428 協興股票有限公司 148,950 100,000 0.01 0.00 2009-07-07
21 B01280 永發証券有限公司 148,505 100,000 0.01 0.00 2009-07-07
22 B01421 環一證券有限公司 186,230 100,000 0.01 0.00 2009-07-07
23 B01672 環球證券有限公司 152,065 100,000 0.01 0.00 2009-07-07
24 B01606 穎翔證券有限公司 104,450 100,000 0.01 0.00 2009-07-07
25 B01638 金力証券有限公司 178,925 100,000 0.01 0.00 2009-07-07
26 C00048 集友銀行有限公司 1,306,755 100,000 0.06 0.00 2009-07-07
27 B01643 黎寶鴻證券有限公司 100,890 100,000 0.00 0.00 2009-07-07
28 B01445 勝利證券有限公司 107,145 80,000 0.01 0.00 2009-07-07
29 B01566 新同得有限公司 385,562 80,000 0.02 0.00 2009-07-07
30 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 318,900 60,000 0.02 0.00 2009-07-07
31 B01564 農銀國際證券有限公司 68,900 60,000 0.00 0.00 2009-07-07
32 B01821 皆得證券有限公司 308,000 58,000 0.02 0.00 2009-07-07
33 B01289 南華證券投資有限公司 736,018 54,000 0.04 0.00 2009-07-07
34 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 167,565 50,000 0.01 0.00 2009-07-07
35 B01627 山高國際證券有限公司 52,225 50,000 0.00 0.00 2009-07-07
36 B01523 長雄證券有限公司 58,900 50,000 0.00 0.00 2009-07-07
37 B01247 桂洪証券有限公司 121,645 40,000 0.01 0.00 2009-07-07
38 B01118 東亞證券有限公司 1,856,995 20,000 0.09 0.00 2009-07-07
39 B01528 東美證券有限公司 74,450 20,000 0.00 0.00 2009-07-07
40 B01417 致德證券有限公司 24,225 12,000 0.00 0.00 2009-07-07
41 C00010 花旗銀行 3,434,468 10,000 0.17 0.00 2009-07-07
42 B01340 利興股票有限公司 1,635,332 450 0.08 0.00 2009-07-07
43 B01862 東方滙富證券有限公司 2,987 15 0.00 0.00 2009-07-07
44 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 26,060,000 -4,000 1.28 -0.00 2009-07-07
45 B01777 大和資本市場香港有限公司 3,813,560 -8,000 0.19 -0.00 2009-07-07
46 B01320 聯發証劵有限公司 224,330 -10,000 0.01 -0.00 2009-07-07
47 B01433 興偉聯合證券有限公司 345,128 -10,000 0.02 -0.00 2009-07-07
48 B01212 興業證券有限公司 330,648 -12,015 0.02 -0.00 2009-07-07
49 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 100,000 -13,350 0.00 -0.00 2009-07-07
50 B01558 金豐證券有限公司 250,000 -50,000 0.01 -0.00 2009-07-07
51 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 69,951,401 -80,000 3.42 -0.00 2009-07-07
52 B01546 和豐證券有限公司 633,820 -100,000 0.03 -0.00 2009-07-07
53 B01191 岡地投資(香港)有限公司 70,089 -100,000 0.00 -0.00 2009-07-07
54 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 3,649,520 -100,000 0.18 -0.00 2009-07-07
55 B01769 一中證券有限公司 702,655 -100,640 0.03 -0.00 2009-07-07
56 B01143 海通國際證券有限公司 15,546,983 -106,000 0.76 -0.01 2009-07-07
57 B01581 滙富金融服務有限公司 8,000,000 -114,000 0.39 -0.01 2009-07-07
58 B01148 招商證券(香港)有限公司 8,984,230 -118,000 0.44 -0.01 2009-07-07
59 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 1,465,187 -124,000 0.07 -0.01 2009-07-07
60 B01209 茂宸證券有限公司 3,299,335 -130,000 0.16 -0.01 2009-07-07
61 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 210,010 -178,000 0.01 -0.01 2009-07-07
62 B01129 宏高證劵有限公司 182,122 -200,000 0.01 -0.01 2009-07-07
63 B01676 大盛証券投資有限公司 123,429 -206,000 0.01 -0.01 2009-07-07
64 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 3,199,116 -218,000 0.16 -0.01 2009-07-07
65 B01373 恒豐證券有限公司 22,266,670 -280,000 1.09 -0.01 2009-07-07
66 B01253 常滙證券有限公司 700,000 -300,000 0.03 -0.01 2009-07-07
67 B01119 時富證券有限公司 3,922,635 -300,000 0.19 -0.01 2009-07-07
68 B01156 招銀國際環球市場有限公司 2,123,285 -304,450 0.10 -0.01 2009-07-07
69 B01284 恒生證券有限公司 8,347,697 -388,000 0.41 -0.02 2009-07-07
70 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,520,458 -392,000 0.12 -0.02 2009-07-07
71 B01762 星展唯高達香港有限公司 58,366,068 -400,000 2.86 -0.02 2009-07-07
72 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 432,000 -400,000 0.02 -0.02 2009-07-07
73 B01680 實德證券有限公司 522,250 -414,000 0.03 -0.02 2009-07-07
74 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,356,684 -462,000 0.12 -0.02 2009-07-07
75 B01789 浩豐證券投資有限公司 686,660 -500,000 0.03 -0.02 2009-07-07
76 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 2,199,960 -500,000 0.11 -0.02 2009-07-07
77 B01563 信控國際證券有限公司 326,065 -550,000 0.02 -0.03 2009-07-07
78 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,303,937 -750,000 0.06 -0.04 2009-07-07
79 B01298 結好證券有限公司 7,993,867 -800,000 0.39 -0.04 2009-07-07
80 B01856 財華證券有限公司 1,548,000 -1,082,000 0.08 -0.05 2009-07-07
80 Total changed named holdings 497,648,736 0 24.36 0.00
249 Unchanged named holdings 185,710,807 0 9.09 0.00
329 Total named holdings 683,359,543 0 33.45 0.00
40 Unnamed Investor Participants 4,265,042 0 0.21 0.00
369 Total securities in CCASS 687,624,585 0 33.66 0.00
Securities not in CCASS 1,355,071,005 0 66.34 0.00
Issued securities 2,042,695,590 0 100.00 0.00 30-六月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2009-07-03
Volume21,063,825
Turnover3,890,147
Average price0.185

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