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CCASS holding changes from 2009-04-09 to 2009-04-14

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00033 中國銀行(香港)有限公司 9,799,356 612,500 1.57 0.10 2009-04-14
2 B01299 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 612,503 591,400 0.10 0.09 2009-04-14
3 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,889,813 372,865 0.30 0.06 2009-04-14
4 B01746 ITG HONG KONG LTD 80,000 80,000 0.01 0.01 2009-04-14
5 B01563 信控國際證券有限公司 104,000 48,500 0.02 0.01 2009-04-14
6 B01373 恒豐證券有限公司 128,820 42,000 0.02 0.01 2009-04-14
7 C00074 DEUTSCHE BANK AG 130,150 39,000 0.02 0.01 2009-04-14
8 B01152 裕安證券有限公司 90,920 37,000 0.01 0.01 2009-04-14
9 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 96,166 24,000 0.02 0.00 2009-04-14
10 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 483,056 18,500 0.08 0.00 2009-04-14
11 C00091 新加坡銀行有限公司 11,000 11,000 0.00 0.00 2009-04-14
12 B01326 京信證券有限公司 11,500 10,000 0.00 0.00 2009-04-14
13 B01217 太平証券(香港)有限公司 62,320 10,000 0.01 0.00 2009-04-14
14 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 13,000 10,000 0.00 0.00 2009-04-14
15 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 8,000 7,500 0.00 0.00 2009-04-14
16 B01842 交銀國際證券有限公司 105,625 4,000 0.02 0.00 2009-04-14
17 B01423 信誠證券有限公司 117,364 4,000 0.02 0.00 2009-04-14
18 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 413,340 3,000 0.07 0.00 2009-04-14
19 B01192 中南金融有限公司 229,000 2,000 0.04 0.00 2009-04-14
20 B01183 創興證券有限公司 335,270 2,000 0.05 0.00 2009-04-14
21 B01575 恒富證券有限公司 16,000 2,000 0.00 0.00 2009-04-14
22 B01559 明智證券有限公司 31,800 2,000 0.01 0.00 2009-04-14
23 B01356 滙業證券有限公司 30,000 2,000 0.00 0.00 2009-04-14
24 B01514 高信證券有限公司 12,220 2,000 0.00 0.00 2009-04-14
25 C00015 星展銀行(香港)有限公司 898,807 1,500 0.14 0.00 2009-04-14
26 B01695 大新證券有限公司 149,697 1,000 0.02 0.00 2009-04-14
27 B01169 大眾金融証券有限公司 78,429 1,000 0.01 0.00 2009-04-14
28 B01407 宏旺証券有限公司 6,000 1,000 0.00 0.00 2009-04-14
29 B01673 富昌證券有限公司 24,500 1,000 0.00 0.00 2009-04-14
30 B01727 工銀亞洲証券有限公司 714,879 1,000 0.11 0.00 2009-04-14
31 B01156 招銀國際環球市場有限公司 2,872,080 1,000 0.46 0.00 2009-04-14
32 B01340 利興股票有限公司 25,124 971 0.00 0.00 2009-04-14
33 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 327,000 500 0.05 0.00 2009-04-14
34 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 48,300 500 0.01 0.00 2009-04-14
35 B01501 金旭證券有限公司 5,100 500 0.00 0.00 2009-04-14
36 B01769 一中證券有限公司 115 46 0.00 0.00 2009-04-14
37 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 334,598 -17 0.05 -0.00 2009-04-14
38 B01425 偉富證劵有限公司 23,500 -500 0.00 -0.00 2009-04-14
39 B01762 星展唯高達香港有限公司 636,056 -500 0.10 -0.00 2009-04-14
40 B01119 時富證券有限公司 244,980 -500 0.04 -0.00 2009-04-14
41 B01143 海通國際證券有限公司 395,879 -500 0.06 -0.00 2009-04-14
42 B01328 萬興証券有限公司 31,100 -500 0.00 -0.00 2009-04-14
43 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 6,200 -1,000 0.00 -0.00 2009-04-14
44 B01289 南華證券投資有限公司 45,435 -1,000 0.01 -0.00 2009-04-14
45 B01148 招商證券(香港)有限公司 176,742 -1,000 0.03 -0.00 2009-04-14
46 B01298 結好證券有限公司 90,800 -1,000 0.01 -0.00 2009-04-14
47 B01077 麥格理資本股份有限公司 87,000 -1,500 0.01 -0.00 2009-04-14
48 C00002 交通銀行信託有限公司 664,629 -2,000 0.11 -0.00 2009-04-14
49 B01137 周生生證劵有限公司 99,220 -2,000 0.02 -0.00 2009-04-14
50 B01605 國投證券國際金融控股有限公司 0 -2,000 0.00 -0.00 2009-04-14
51 B01272 富銀證券(香港)有限公司 159,237 -2,000 0.03 -0.00 2009-04-14
52 B01247 桂洪証券有限公司 37,720 -2,000 0.01 -0.00 2009-04-14
53 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 1,123,881 -2,000 0.18 -0.00 2009-04-14
54 B01345 輝立証券(香港)有限公司 155,197 -2,000 0.02 -0.00 2009-04-14
55 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 7,500 -2,500 0.00 -0.00 2009-04-14
56 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 455,726 -3,000 0.07 -0.00 2009-04-14
57 B01133 加皇投資理財有限公司 138,051 -3,000 0.02 -0.00 2009-04-14
58 B01567 發利證券有限公司 167,000 -3,000 0.03 -0.00 2009-04-14
59 B01506 貝爾斯登亞洲有限公司 11,146,730 -3,000 1.78 -0.00 2009-04-14
60 C00037 上海商業銀行有限公司 724,609 -4,500 0.12 -0.00 2009-04-14
61 B01610 凱基證券(香港)有限公司 415,521 -4,500 0.07 -0.00 2009-04-14
62 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 15,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-04-14
63 B01351 永豐證券有限公司 4,000 -5,000 0.00 -0.00 2009-04-14
64 B01118 東亞證券有限公司 944,672 -6,000 0.15 -0.00 2009-04-14
65 C00010 花旗銀行 10,164,888 -6,086 1.62 -0.00 2009-04-14
66 B01130 中銀國際證券有限公司 1,286,426 -6,400 0.21 -0.00 2009-04-14
67 B01716 東方滙財證券有限公司 40,000 -9,000 0.01 -0.00 2009-04-14
68 B01240 秦志遠証券有限公司 159,857 -9,580 0.03 -0.00 2009-04-14
69 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 45,050 -10,000 0.01 -0.00 2009-04-14
70 C00071 ING BANK N.V. 0 -11,000 0.00 -0.00 2009-04-14
71 B01284 恒生證券有限公司 4,775,535 -13,500 0.76 -0.00 2009-04-14
72 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 43,789,567 -16,221 7.00 -0.00 2009-04-14
73 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 0 -30,000 0.00 -0.00 2009-04-14
74 B01184 華富建業證券有限公司 3,500 -45,000 0.00 -0.01 2009-04-14
75 B01584 致富證券有限公司 80,862 -49,000 0.01 -0.01 2009-04-14
76 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,604,672 -53,947 0.26 -0.01 2009-04-14
77 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 494,098 -70,439 0.08 -0.01 2009-04-14
78 B01238 大業証券有限公司 1,014,300 -94,500 0.16 -0.02 2009-04-14
79 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 3,120,303 -115,000 0.50 -0.02 2009-04-14
80 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 65,285,210 -538,724 10.43 -0.09 2009-04-14
81 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 4,301,309 -809,868 0.69 -0.13 2009-04-14
81 Total changed named holdings 174,457,814 -2,500 27.88 -0.00
231 Unchanged named holdings 13,966,142 0 2.23 0.00
312 Total named holdings 188,423,956 -2,500 30.11 0.00
141 Unnamed Investor Participants 3,023,974 -4,000 0.48 -0.00
453 Total securities in CCASS 191,447,930 -6,500 30.59 -0.00
Securities not in CCASS 434,345,367 6,500 69.41 0.00
Issued securities 625,793,297 0 100.00 0.00 31-三月-2009

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2009-04-08
Volume2,509,162
Turnover58,754,510
Average price23.416

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