Portico International Holdings Limited: O HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00589	2003-10-31	2018-08-03	2018-08-24	Docs

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CCASS holding changes from 2007-11-21 to 2007-11-22

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	35,778,347	236,634	6.41	0.04	2007-11-22
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	53,300,450	188,862	9.55	0.03	2007-11-22
3	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	388,874	49,152	0.07	0.01	2007-11-22
4	B01323	德意志證券亞洲有限公司	4,209,289	40,500	0.75	0.01	2007-11-22
5	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	435,500	30,000	0.08	0.01	2007-11-22
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	765,500	27,000	0.14	0.00	2007-11-22
7	B01150	奧凡特顧問有限公司	12,500	12,500	0.00	0.00	2007-11-22
8	B01119	時富證券有限公司	11,000	10,000	0.00	0.00	2007-11-22
9	B01276	美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司	311,500	6,500	0.06	0.00	2007-11-22
10	B01284	恒生證券有限公司	160,000	6,000	0.03	0.00	2007-11-22
11	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	5,000	5,000	0.00	0.00	2007-11-22
12	C00037	上海商業銀行有限公司	33,000	4,000	0.01	0.00	2007-11-22
13	C00028	南洋商業銀行有限公司	40,000	4,000	0.01	0.00	2007-11-22
14	B01143	海通國際證券有限公司	19,000	4,000	0.00	0.00	2007-11-22
15	B01608	開盤證券有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2007-11-22
16	C00015	星展銀行(香港)有限公司	7,000	3,000	0.00	0.00	2007-11-22
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	12,000	2,000	0.00	0.00	2007-11-22
18	B01610	凱基證券(香港)有限公司	9,000	2,000	0.00	0.00	2007-11-22
19	B01156	招銀國際環球市場有限公司	27,500	2,000	0.00	0.00	2007-11-22
20	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,000	2,000	0.00	0.00	2007-11-22
21	B01455	中潤證券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2007-11-22
22	B01806	中華匯財金融有限公司	2,000	1,000	0.00	0.00	2007-11-22
23	B01423	信誠證券有限公司	2,000	1,000	0.00	0.00	2007-11-22
24	B01169	大眾金融証券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2007-11-22
25	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2007-11-22
26	B01277	源盛證券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2007-11-22
27	C00048	集友銀行有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2007-11-22
28	B01464	派杰亞洲証券有限公司	500	500	0.00	0.00	2007-11-22
29	B01686	第一上海證券有限公司	113,500	500	0.02	0.00	2007-11-22
30	B01340	利興股票有限公司	496	175	0.00	0.00	2007-11-22
31	B01762	星展唯高達香港有限公司	29,500	-2,000	0.01	-0.00	2007-11-22
32	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	512,390	-3,675	0.09	-0.00	2007-11-22
33	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	6,676,361	-37,425	1.20	-0.01	2007-11-22
34	B01347	中國銀河證券香港有限公司	0	-107,500	0.00	-0.02	2007-11-22
35	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	258,195,748	-115,071	46.24	-0.02	2007-11-22
36	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	337,265	-161,000	0.06	-0.03	2007-11-22
37	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	0	-171,500	0.00	-0.03	2007-11-22
37		Total changed named holdings	361,409,220	49,152	64.73	0.01
46		Unchanged named holdings	9,224,417	0	1.65	0.00
83		Total named holdings	370,633,637	49,152	66.38	0.00
6		Unnamed Investor Participants	43,000	0	0.01	0.00
89		Total securities in CCASS	370,676,637	49,152	66.39	0.01
		Securities not in CCASS	187,682,452	-49,152	33.61	-0.01
		Issued securities	558,359,089	0	100.00	0.00	31-十月-2007

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2007-11-20
Volume	1,301,500
Turnover	35,962,181
Average price	27.631

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