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CCASS holding changes from 2007-10-31 to 2007-11-01

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Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 341,734,609 37,271,000 21.11 2.30 2007-11-01
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 9,867,000 6,804,000 0.61 0.42 2007-11-01
3 B01625 美高證券有限公司 2,206,000 400,000 0.14 0.02 2007-11-01
4 B01345 輝立証券(香港)有限公司 7,476,000 214,000 0.46 0.01 2007-11-01
5 B01605 國投證券國際金融控股有限公司 426,000 180,000 0.03 0.01 2007-11-01
6 B01648 恆星證券有限公司 150,000 150,000 0.01 0.01 2007-11-01
7 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 7,041,000 140,000 0.43 0.01 2007-11-01
8 B01809 華信證券有限公司 240,000 140,000 0.01 0.01 2007-11-01
9 B01527 溢勝證券亞洲有限公司 100,000 100,000 0.01 0.01 2007-11-01
10 B01673 富昌證券有限公司 650,000 80,000 0.04 0.00 2007-11-01
11 B01183 創興證券有限公司 1,488,000 62,000 0.09 0.00 2007-11-01
12 B01253 常滙證券有限公司 486,000 60,000 0.03 0.00 2007-11-01
13 B01425 偉富證劵有限公司 2,126,000 50,000 0.13 0.00 2007-11-01
14 B01340 利興股票有限公司 308,130 50,000 0.02 0.00 2007-11-01
15 B01191 岡地投資(香港)有限公司 336,000 50,000 0.02 0.00 2007-11-01
16 B01584 致富證券有限公司 1,058,000 36,000 0.07 0.00 2007-11-01
17 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 250,000 30,000 0.02 0.00 2007-11-01
18 B01298 結好證券有限公司 2,558,000 30,000 0.16 0.00 2007-11-01
19 B01246 鷹達證劵有限公司 854,000 30,000 0.05 0.00 2007-11-01
20 B01769 一中證券有限公司 80,720 20,000 0.00 0.00 2007-11-01
21 B01294 中策富滙證券有限公司 328,000 20,000 0.02 0.00 2007-11-01
22 B01217 太平証券(香港)有限公司 372,000 20,000 0.02 0.00 2007-11-01
23 B01705 恒億證券有限公司 160,000 20,000 0.01 0.00 2007-11-01
24 B01198 步基證券有限公司 230,000 20,000 0.01 0.00 2007-11-01
25 B01564 農銀國際證券有限公司 732,000 20,000 0.05 0.00 2007-11-01
26 B01511 達利證券有限公司 422,000 20,000 0.03 0.00 2007-11-01
27 B01231 騰達證券有限公司 44,000 20,000 0.00 0.00 2007-11-01
28 B01761 高氏兄弟証券有限公司 204,000 20,000 0.01 0.00 2007-11-01
29 B01695 大新證券有限公司 504,000 14,000 0.03 0.00 2007-11-01
30 B01156 招銀國際環球市場有限公司 2,260,000 14,000 0.14 0.00 2007-11-01
31 B01137 周生生證劵有限公司 448,000 12,000 0.03 0.00 2007-11-01
32 B01588 利星行證券有限公司 270,000 10,000 0.02 0.00 2007-11-01
33 B01445 勝利證券有限公司 214,000 10,000 0.01 0.00 2007-11-01
34 B01633 名匯證券有限公司 430,000 10,000 0.03 0.00 2007-11-01
35 B01646 大寧證券有限公司 734,000 10,000 0.05 0.00 2007-11-01
36 B01259 天發證券有限公司 262,000 10,000 0.02 0.00 2007-11-01
37 B01569 太平行證券有限公司 346,000 10,000 0.02 0.00 2007-11-01
38 B01343 展兆投資有限公司 164,800 10,000 0.01 0.00 2007-11-01
39 B01173 日發證券有限公司 134,000 10,000 0.01 0.00 2007-11-01
40 B01771 星火證券有限公司 186,000 10,000 0.01 0.00 2007-11-01
41 B01700 滙信理財有限公司 724,000 10,000 0.04 0.00 2007-11-01
42 B01601 群益證券(香港)有限公司 106,000 10,000 0.01 0.00 2007-11-01
43 B01209 茂宸證券有限公司 17,724,000 10,000 1.09 0.00 2007-11-01
44 B01401 萬達基證券有限公司 170,000 10,000 0.01 0.00 2007-11-01
45 C00002 交通銀行信託有限公司 3,426,000 8,000 0.21 0.00 2007-11-01
46 C00010 花旗銀行 369,922,000 8,000 22.85 0.00 2007-11-01
47 B01247 桂洪証券有限公司 632,000 6,000 0.04 0.00 2007-11-01
48 B01350 榮興證券有限公司 1,758,000 6,000 0.11 0.00 2007-11-01
49 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,990,000 4,000 0.12 0.00 2007-11-01
50 B01280 永發証券有限公司 760,000 4,000 0.05 0.00 2007-11-01
51 B01271 恒泰証券有限公司 808,000 2,000 0.05 0.00 2007-11-01
52 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 6,664,000 2,000 0.41 0.00 2007-11-01
53 B01129 宏高證劵有限公司 182,000 -2,000 0.01 -0.00 2007-11-01
54 B01619 東滙證券有限公司 20,000 -2,000 0.00 -0.00 2007-11-01
55 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 2,274,000 -2,000 0.14 -0.00 2007-11-01
56 C00003 東亞銀行有限公司 6,330,000 -4,000 0.39 -0.00 2007-11-01
57 B01664 路華證券有限公司 76,000 -4,000 0.00 -0.00 2007-11-01
58 B01275 新富證券有限公司 464,000 -6,000 0.03 -0.00 2007-11-01
59 B01267 永富證券有限公司 158,000 -6,000 0.01 -0.00 2007-11-01
60 C00048 集友銀行有限公司 2,230,000 -6,000 0.14 -0.00 2007-11-01
61 B01581 滙富金融服務有限公司 9,782,000 -8,000 0.60 -0.00 2007-11-01
62 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 174,000 -8,000 0.01 -0.00 2007-11-01
63 B01662 包大衞証券投資有限公司 216,000 -10,000 0.01 -0.00 2007-11-01
64 B01428 協興股票有限公司 80,000 -10,000 0.00 -0.00 2007-11-01
65 B01169 大眾金融証券有限公司 334,000 -10,000 0.02 -0.00 2007-11-01
66 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,540,000 -10,000 0.10 -0.00 2007-11-01
67 B01329 昌萬年有限公司 120,000 -10,000 0.01 -0.00 2007-11-01
68 B01597 時代證券有限公司 1,558,000 -10,000 0.10 -0.00 2007-11-01
69 B01341 東泰証劵有限公司 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2007-11-01
70 B01590 盈透證券香港有限公司 32,000 -10,000 0.00 -0.00 2007-11-01
71 B01213 萬利證劵有限公司 490,000 -10,000 0.03 -0.00 2007-11-01
72 B01289 南華證券投資有限公司 1,598,400 -14,000 0.10 -0.00 2007-11-01
73 B01338 英皇證券有限公司 760,000 -14,000 0.05 -0.00 2007-11-01
74 B01563 信控國際證券有限公司 460,000 -16,000 0.03 -0.00 2007-11-01
75 B01580 威華達證券有限公司 176,000 -20,000 0.01 -0.00 2007-11-01
76 B01407 宏旺証券有限公司 978,000 -20,000 0.06 -0.00 2007-11-01
77 B01606 穎翔證券有限公司 40,000 -20,000 0.00 -0.00 2007-11-01
78 B01143 海通國際證券有限公司 12,828,000 -28,000 0.79 -0.00 2007-11-01
79 B01514 高信證券有限公司 512,000 -28,000 0.03 -0.00 2007-11-01
80 B01423 信誠證券有限公司 1,518,000 -30,000 0.09 -0.00 2007-11-01
81 B01575 恒富證券有限公司 246,000 -30,000 0.02 -0.00 2007-11-01
82 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,350,000 -40,000 0.15 -0.00 2007-11-01
83 B01540 美建證券有限公司 472,000 -40,000 0.03 -0.00 2007-11-01
84 B01788 齊榮證券有限公司 380,000 -40,000 0.02 -0.00 2007-11-01
85 B01148 招商證券(香港)有限公司 14,968,000 -44,000 0.92 -0.00 2007-11-01
86 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,414,000 -48,000 0.21 -0.00 2007-11-01
87 B01320 聯發証劵有限公司 536,400 -50,000 0.03 -0.00 2007-11-01
88 B01509 益群證券有限公司 1,278,000 -60,000 0.08 -0.00 2007-11-01
89 C00037 上海商業銀行有限公司 6,070,000 -66,000 0.37 -0.00 2007-11-01
90 B01118 東亞證券有限公司 9,836,000 -68,000 0.61 -0.00 2007-11-01
91 B01604 萬海證券(香港)有限公司 87,554,000 -72,000 5.41 -0.00 2007-11-01
92 B01743 世博證券有限公司 50,000 -100,000 0.00 -0.01 2007-11-01
93 B01256 國金證券(香港)有限公司 0 -100,000 0.00 -0.01 2007-11-01
94 B01692 日興證券(香港)有限公司 800,000 -100,000 0.05 -0.01 2007-11-01
95 B01464 派杰亞洲証券有限公司 2,924,000 -100,000 0.18 -0.01 2007-11-01
96 B01579 金杏資本(香港)有限公司 484,000 -100,000 0.03 -0.01 2007-11-01
97 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 232,000 -110,000 0.01 -0.01 2007-11-01
98 B01570 金滙證券有限公司 94,000 -120,000 0.01 -0.01 2007-11-01
99 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 9,128,000 -124,000 0.56 -0.01 2007-11-01
100 B01276 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 1,352,900 -128,000 0.08 -0.01 2007-11-01
101 B01416 滙盈證券有限公司 7,210,000 -136,000 0.45 -0.01 2007-11-01
102 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 980,000 -140,000 0.06 -0.01 2007-11-01
103 B01749 騰記證券有限公司 264,000 -140,000 0.02 -0.01 2007-11-01
104 B01677 鉅亨證券有限公司 50,000 -150,000 0.00 -0.01 2007-11-01
105 B01284 恒生證券有限公司 30,454,000 -156,000 1.88 -0.01 2007-11-01
106 B01686 第一上海證券有限公司 3,926,000 -190,000 0.24 -0.01 2007-11-01
107 B01660 瑞城證券有限公司 1,150,000 -200,000 0.07 -0.01 2007-11-01
108 B01130 中銀國際證券有限公司 16,679,000 -240,000 1.03 -0.01 2007-11-01
109 C00033 中國銀行(香港)有限公司 43,115,200 -254,000 2.66 -0.02 2007-11-01
110 B01762 星展唯高達香港有限公司 30,930,000 -270,000 1.91 -0.02 2007-11-01
111 B01696 亨達証券有限公司 1,886,000 -290,000 0.12 -0.02 2007-11-01
112 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 19,996,000 -310,000 1.24 -0.02 2007-11-01
113 B01119 時富證券有限公司 19,944,000 -336,000 1.23 -0.02 2007-11-01
114 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 11,368,000 -442,000 0.70 -0.03 2007-11-01
115 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 7,870,000 -484,000 0.49 -0.03 2007-11-01
116 C00028 南洋商業銀行有限公司 20,004,000 -654,000 1.24 -0.04 2007-11-01
117 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 26,514,000 -1,630,000 1.64 -0.10 2007-11-01
118 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 41,555,250 -2,340,000 2.57 -0.14 2007-11-01
119 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,977,400 -5,243,000 0.25 -0.32 2007-11-01
120 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 133,125,000 -30,784,000 8.22 -1.90 2007-11-01
120 Total changed named holdings 1,400,671,809 10,000 86.52 0.00
187 Unchanged named holdings 159,893,626 0 9.88 0.00
307 Total named holdings 1,560,565,435 10,000 96.39 0.00
31 Unnamed Investor Participants 3,934,000 -10,000 0.24 -0.00
338 Total securities in CCASS 1,564,499,435 0 96.64 0.00
Securities not in CCASS 54,464,614 0 3.36 0.00
Issued securities 1,618,964,049 0 100.00 0.00 30-九月-2007

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2007-10-30
Volume14,238,000
Turnover49,469,240
Average price3.474

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