北海集團有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2007-07-13 to 2007-07-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01345	輝立証券(香港)有限公司	12,981,510	1,754,871	0.84	0.11	2007-07-16
2	B01438	金利豐證券有限公司	2,166,000	1,700,000	0.14	0.11	2007-07-16
3	B01137	周生生證劵有限公司	5,001,741	1,670,000	0.32	0.11	2007-07-16
4	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	62,030,971	1,160,000	4.03	0.08	2007-07-16
5	B01660	瑞城證券有限公司	1,040,000	1,000,000	0.07	0.06	2007-07-16
6	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	42,694,540	858,000	2.77	0.06	2007-07-16
7	B01127	雲鋒金融市場有限公司	9,896,680	840,000	0.64	0.05	2007-07-16
8	B01183	創興證券有限公司	5,603,503	800,000	0.36	0.05	2007-07-16
9	B01123	興旺證劵有限公司	1,710,000	750,000	0.11	0.05	2007-07-16
10	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,604,281	350,000	0.30	0.02	2007-07-16
11	B01685	同舟證券(香港)有限公司	1,650,000	348,980	0.11	0.02	2007-07-16
12	B01192	中南金融有限公司	2,596,000	322,000	0.17	0.02	2007-07-16
13	B01714	聯合證券有限公司	440,000	300,000	0.03	0.02	2007-07-16
14	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	47,274,163	290,000	3.07	0.02	2007-07-16
15	B01340	利興股票有限公司	670,991	200,244	0.04	0.01	2007-07-16
16	B01636	東信證券有限公司	360,000	160,000	0.02	0.01	2007-07-16
17	B01581	滙富金融服務有限公司	1,862,000	150,000	0.12	0.01	2007-07-16
18	B01156	招銀國際環球市場有限公司	29,876,314	120,000	1.94	0.01	2007-07-16
19	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,456,000	100,000	0.09	0.01	2007-07-16
20	B01649	信達國際證券有限公司	692,281	100,000	0.04	0.01	2007-07-16
21	B01745	國創證券有限公司	202,000	100,000	0.01	0.01	2007-07-16
22	B01392	大輝證券有限公司	2,622,000	100,000	0.17	0.01	2007-07-16
23	B01481	恒盛證券有限公司	1,404,000	100,000	0.09	0.01	2007-07-16
24	B01509	益群證券有限公司	210,290	100,000	0.01	0.01	2007-07-16
25	B01362	祖達股票行有限公司	530,000	100,000	0.03	0.01	2007-07-16
26	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	880,598	50,000	0.06	0.00	2007-07-16
27	B01252	協聯證劵有限公司	1,818,000	50,000	0.12	0.00	2007-07-16
28	B01676	大盛証券投資有限公司	537,428	50,000	0.03	0.00	2007-07-16
29	B01356	滙業證券有限公司	709,875	50,000	0.05	0.00	2007-07-16
30	C00048	集友銀行有限公司	5,556,024	40,000	0.36	0.00	2007-07-16
31	B01198	步基證券有限公司	203,102	20,000	0.01	0.00	2007-07-16
32	B01789	浩豐證券投資有限公司	546,538	979	0.04	0.00	2007-07-16
33	B01260	林達証券有限公司	728,000	-11,020	0.05	-0.00	2007-07-16
34	C00002	交通銀行信託有限公司	8,990,613	-18,000	0.58	-0.00	2007-07-16
35	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	444,228	-20,000	0.03	-0.00	2007-07-16
36	B01606	穎翔證券有限公司	306,802	-20,000	0.02	-0.00	2007-07-16
37	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	4,094,108	-30,000	0.27	-0.00	2007-07-16
38	B01650	金鑾證券有限公司	60,000	-30,000	0.00	-0.00	2007-07-16
39	B01272	富銀證券(香港)有限公司	20,775,768	-34,000	1.35	-0.00	2007-07-16
40	B01584	致富證券有限公司	1,490,843	-38,000	0.10	-0.00	2007-07-16
41	B01423	信誠證券有限公司	2,726,963	-40,000	0.18	-0.00	2007-07-16
42	B01373	恒豐證券有限公司	440,000	-40,000	0.03	-0.00	2007-07-16
43	B01141	廣利証券有限公司	1,825,278	-50,000	0.12	-0.00	2007-07-16
44	B01765	昌盛證券有限公司	319,700	-50,000	0.02	-0.00	2007-07-16
45	B01277	源盛證券有限公司	1,198,204	-50,000	0.08	-0.00	2007-07-16
46	B01762	星展唯高達香港有限公司	8,377,815	-70,000	0.54	-0.00	2007-07-16
47	B01199	恆通證券有限公司	140,000	-80,000	0.01	-0.01	2007-07-16
48	B01415	泰山證券有限公司	1,300,000	-80,000	0.08	-0.01	2007-07-16
49	B01563	信控國際證券有限公司	3,543,691	-88,000	0.23	-0.01	2007-07-16
50	C00028	南洋商業銀行有限公司	11,077,156	-100,000	0.72	-0.01	2007-07-16
51	B01169	大眾金融証券有限公司	172,000	-100,000	0.01	-0.01	2007-07-16
52	B01144	德豐証劵投資有限公司	215,102	-100,000	0.01	-0.01	2007-07-16
53	B01525	祺昌證券有限公司	40,000	-100,000	0.00	-0.01	2007-07-16
54	B01761	高氏兄弟証券有限公司	270,000	-100,000	0.02	-0.01	2007-07-16
55	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	5,226,626	-130,000	0.34	-0.01	2007-07-16
56	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,726,000	-172,000	0.18	-0.01	2007-07-16
57	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,442,000	-196,000	0.35	-0.01	2007-07-16
58	B01289	南華證券投資有限公司	10,902,605	-200,000	0.71	-0.01	2007-07-16
59	B01715	統一證券(香港)有限公司	538,448	-200,000	0.03	-0.01	2007-07-16
60	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	53,827,019	-210,000	3.50	-0.01	2007-07-16
61	B01118	東亞證券有限公司	18,605,551	-210,000	1.21	-0.01	2007-07-16
62	B01416	滙盈證券有限公司	80,683,700	-240,000	5.24	-0.02	2007-07-16
63	C00015	星展銀行(香港)有限公司	7,637,015	-370,000	0.50	-0.02	2007-07-16
64	B01472	志昇証券有限公司	560,000	-400,000	0.04	-0.03	2007-07-16
65	B01338	英皇證券有限公司	8,613,020	-400,000	0.56	-0.03	2007-07-16
66	C00037	上海商業銀行有限公司	8,369,534	-416,000	0.54	-0.03	2007-07-16
67	B01129	宏高證劵有限公司	848,000	-500,000	0.06	-0.03	2007-07-16
68	B01666	寶新證券有限公司	0	-500,000	0.00	-0.03	2007-07-16
69	B01582	晉安証券有限公司	100,000	-500,000	0.01	-0.03	2007-07-16
70	B01462	芒果金融有限公司	2,422,338	-510,000	0.16	-0.03	2007-07-16
71	B01143	海通國際證券有限公司	10,689,287	-610,000	0.69	-0.04	2007-07-16
72	B01458	益高證券有限公司	590,000	-700,000	0.04	-0.05	2007-07-16
73	B01433	興偉聯合證券有限公司	1,600,000	-700,000	0.10	-0.05	2007-07-16
74	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	119,874,058	-750,000	7.79	-0.05	2007-07-16
75	B01284	恒生證券有限公司	16,423,167	-780,000	1.07	-0.05	2007-07-16
76	B01130	中銀國際證券有限公司	7,828,183	-986,000	0.51	-0.06	2007-07-16
77	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	4,256,707	-1,000,000	0.28	-0.06	2007-07-16
78	C00033	中國銀行(香港)有限公司	51,276,067	-1,450,000	3.33	-0.09	2007-07-16
78		Total changed named holdings	737,402,426	356,054	47.90	0.02
209		Unchanged named holdings	227,275,714	0	14.76	0.00
287		Total named holdings	964,678,140	356,054	62.66	0.00
35		Unnamed Investor Participants	51,395,578	-436,054	3.34	-0.03
322		Total securities in CCASS	1,016,073,718	-80,000	66.00	-0.01
		Securities not in CCASS	523,398,475	80,000	34.00	0.01
		Issued securities	1,539,472,193	0	100.00	0.00	30-六月-2007

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2007-07-12
Volume	23,901,223
Turnover	9,904,913
Average price	0.414

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