中國恒有源發展集團有限公司: O HKD

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HK GEM	08128	2001-11-30			Docs

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CCASS holding changes from 2007-07-09 to 2007-07-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01470	鴻昇證券有限公司	39,296,000	8,360,000	2.01	0.43	2007-07-10
2	B01298	結好證券有限公司	121,136,000	6,936,000	6.20	0.35	2007-07-10
3	B01610	凱基證券(香港)有限公司	36,928,000	5,296,000	1.89	0.27	2007-07-10
4	B01252	協聯證劵有限公司	5,000,000	5,000,000	0.26	0.26	2007-07-10
5	B01119	時富證券有限公司	15,802,156	4,408,000	0.81	0.23	2007-07-10
6	B01148	招商證券(香港)有限公司	24,256,000	2,000,000	1.24	0.10	2007-07-10
7	B01660	瑞城證券有限公司	2,592,000	1,992,000	0.13	0.10	2007-07-10
8	B01666	寶新證券有限公司	42,496,000	1,656,000	2.17	0.08	2007-07-10
9	B01130	中銀國際證券有限公司	89,136,000	1,624,000	4.56	0.08	2007-07-10
10	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	338,832,000	1,456,000	17.33	0.07	2007-07-10
11	B01685	同舟證券(香港)有限公司	12,224,000	1,000,000	0.63	0.05	2007-07-10
12	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,712,000	688,000	0.14	0.04	2007-07-10
13	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	2,000,000	600,000	0.10	0.03	2007-07-10
14	B01137	周生生證劵有限公司	696,000	520,000	0.04	0.03	2007-07-10
15	B01514	高信證券有限公司	1,840,000	488,000	0.09	0.02	2007-07-10
16	B01181	復星國際證券有限公司	792,000	440,000	0.04	0.02	2007-07-10
17	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,616,000	440,000	0.24	0.02	2007-07-10
18	B01762	星展唯高達香港有限公司	45,064,000	400,000	2.30	0.02	2007-07-10
19	B01416	滙盈證券有限公司	1,080,000	400,000	0.06	0.02	2007-07-10
20	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	135,408,000	400,000	6.92	0.02	2007-07-10
21	B01642	飛達證券有限公司	400,000	400,000	0.02	0.02	2007-07-10
22	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	304,000	304,000	0.02	0.02	2007-07-10
23	B01590	盈透證券香港有限公司	272,000	272,000	0.01	0.01	2007-07-10
24	B01543	廣發行証券有限公司	200,000	200,000	0.01	0.01	2007-07-10
25	B01564	農銀國際證券有限公司	2,648,000	200,000	0.14	0.01	2007-07-10
26	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,856,000	120,000	0.09	0.01	2007-07-10
27	B01458	益高證券有限公司	120,000	120,000	0.01	0.01	2007-07-10
28	B01141	廣利証券有限公司	96,000	96,000	0.00	0.00	2007-07-10
29	B01267	永富證券有限公司	576,000	96,000	0.03	0.00	2007-07-10
30	B01698	聯成證券有限公司	192,000	96,000	0.01	0.00	2007-07-10
31	B01473	新利偉投資有限公司	176,000	56,000	0.01	0.00	2007-07-10
32	C00048	集友銀行有限公司	1,576,000	56,000	0.08	0.00	2007-07-10
33	B01183	創興證券有限公司	2,704,000	48,000	0.14	0.00	2007-07-10
34	B01143	海通國際證券有限公司	68,048,000	48,000	3.48	0.00	2007-07-10
35	B01463	凱基財富管理有限公司	40,000	40,000	0.00	0.00	2007-07-10
36	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,360,000	24,000	0.07	0.00	2007-07-10
37	B01457	億寶証券有限公司	16,000	16,000	0.00	0.00	2007-07-10
38	B01601	群益證券(香港)有限公司	40,000	16,000	0.00	0.00	2007-07-10
39	B01169	大眾金融証券有限公司	1,504,000	-24,000	0.08	-0.00	2007-07-10
40	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,192,000	-32,000	0.06	-0.00	2007-07-10
41	C00028	南洋商業銀行有限公司	6,888,000	-40,000	0.35	-0.00	2007-07-10
42	B01569	太平行證券有限公司	584,000	-40,000	0.03	-0.00	2007-07-10
43	B01272	富銀證券(香港)有限公司	176,000	-64,000	0.01	-0.00	2007-07-10
44	C00037	上海商業銀行有限公司	10,728,000	-80,000	0.55	-0.00	2007-07-10
45	B01559	明智證券有限公司	3,296,000	-96,000	0.17	-0.00	2007-07-10
46	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	120,000	-96,000	0.01	-0.00	2007-07-10
47	B01551	越秀証券有限公司	1,560,000	-96,000	0.08	-0.00	2007-07-10
48	B01584	致富證券有限公司	752,000	-120,000	0.04	-0.01	2007-07-10
49	B01123	興旺證劵有限公司	0	-160,000	0.00	-0.01	2007-07-10
50	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	12,744,000	-168,000	0.65	-0.01	2007-07-10
51	B01423	信誠證券有限公司	13,264,000	-176,000	0.68	-0.01	2007-07-10
52	B01373	恒豐證券有限公司	3,440,000	-208,000	0.18	-0.01	2007-07-10
53	B01156	招銀國際環球市場有限公司	496,000	-256,000	0.03	-0.01	2007-07-10
54	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	10,952,000	-296,000	0.56	-0.02	2007-07-10
55	C00015	星展銀行(香港)有限公司	304,000	-296,000	0.02	-0.02	2007-07-10
56	C00010	花旗銀行	11,280,000	-400,000	0.58	-0.02	2007-07-10
57	B01118	東亞證券有限公司	6,664,000	-440,000	0.34	-0.02	2007-07-10
58	B01649	信達國際證券有限公司	512,000	-448,000	0.03	-0.02	2007-07-10
59	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	62,096,000	-520,000	3.18	-0.03	2007-07-10
60	B01275	新富證券有限公司	8,080,000	-520,000	0.41	-0.03	2007-07-10
61	C00033	中國銀行(香港)有限公司	45,896,000	-576,000	2.35	-0.03	2007-07-10
62	C00002	交通銀行信託有限公司	2,328,000	-792,000	0.12	-0.04	2007-07-10
63	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	8,032,000	-1,008,000	0.41	-0.05	2007-07-10
64	B01284	恒生證券有限公司	48,724,000	-1,024,000	2.49	-0.05	2007-07-10
65	B01785	博大證券有限公司	3,200,000	-1,088,000	0.16	-0.06	2007-07-10
66	B01338	英皇證券有限公司	0	-1,200,000	0.00	-0.06	2007-07-10
67	B01438	金利豐證券有限公司	23,000,000	-2,000,000	1.18	-0.10	2007-07-10
68	B01424	國中證券有限公司	8,536,000	-2,048,000	0.44	-0.10	2007-07-10
69	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	15,408,000	-2,080,000	0.79	-0.11	2007-07-10
70	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	4,288,000	-4,840,000	0.22	-0.25	2007-07-10
71	B01686	第一上海證券有限公司	21,016,000	-5,856,000	1.07	-0.30	2007-07-10
72	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	7,912,000	-6,928,000	0.40	-0.35	2007-07-10
73	B01184	華富建業證券有限公司	133,896,000	-12,848,000	6.85	-0.66	2007-07-10
73		Total changed named holdings	1,481,398,156	-552,000	75.76	-0.03
86		Unchanged named holdings	336,284,295	0	17.20	0.00
159		Total named holdings	1,817,682,451	-552,000	92.96	0.00
4		Unnamed Investor Participants	9,540,000	552,000	0.49	0.03
163		Total securities in CCASS	1,827,222,451	0	93.45	0.00
		Securities not in CCASS	128,138,019	0	6.55	0.00
		Issued securities	1,955,360,470	0	100.00	0.00	30-六月-2007

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2007-07-06
Volume	64,728,000
Turnover	26,069,160
Average price	0.403

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