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ChinaAMC MSCI India ETF: Unit HKD

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Row Date
Y-M-D		 Participant Change Previous
change
1 26-04-10 未來資產證券(香港)有限公司 0.42 26-04-09
2 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.26 26-04-09
3 26-04-02 未來資產證券(香港)有限公司 0.36 26-04-01
4 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.34 26-04-01
5 26-03-24 未來資產證券(香港)有限公司 0.88 26-03-23
6 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.71 26-03-23
7 26-03-12 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.31 26-03-11
8 未來資產證券(香港)有限公司 -0.29 26-03-11
9 26-03-09 花旗銀行 -0.34 26-02-26
10 BNP PARIBAS -0.53 26-02-26
11 26-02-26 未來資產證券(香港)有限公司 0.76 26-02-25
12 DEUTSCHE BANK AG -0.70 26-02-25
13 26-02-25 未來資產證券(香港)有限公司 0.46 26-02-24
14 DEUTSCHE BANK AG -0.53 26-01-19
15 26-02-24 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.43 26-02-20
16 未來資產證券(香港)有限公司 -0.53 26-02-23
17 26-02-05 未來資產證券(香港)有限公司 0.67 26-02-03
18 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.62 26-02-03
19 26-01-28 未來資產證券(香港)有限公司 0.51 26-01-26
20 花旗銀行 -0.54 26-01-26
21 26-01-26 花旗銀行 0.43 26-01-19
22 未來資產證券(香港)有限公司 -0.41 26-01-23
23 26-01-23 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 26-01-22
24 未來資產證券(香港)有限公司 -0.27 26-01-22
25 26-01-22 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 26-01-21
26 26-01-20 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 396.00 26-01-19
27 未來資產證券(香港)有限公司 -396.00 26-01-19
28 26-01-19 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 794.00 26-01-16
29 未來資產證券(香港)有限公司 466.50 26-01-16
30 富途證券國際(香港)有限公司 27.00 26-01-07
31 盈立證券有限公司 8.00 25-06-12
32 花旗銀行 -103.00 26-01-09
33 BNP PARIBAS -140.00 26-01-12
34 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -302.50 26-01-16
35 DEUTSCHE BANK AG -750.00 26-01-07
36 26-01-16 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 302.50 26-01-09
37 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 275.00 26-01-15
38 未來資產證券(香港)有限公司 -577.50 26-01-15
39 26-01-15 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 300.00 26-01-14
40 未來資產證券(香港)有限公司 -300.00 26-01-14
41 26-01-14 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 275.00 26-01-13
42 光大證券投資服務（香港）有限公司 140.00
43 長橋證券（香港）有限公司 10.96 25-12-30
44 盈透證券香港有限公司 -5.00 26-01-13
45 未來資產證券(香港)有限公司 -310.00 26-01-13
46 26-01-13 盈透證券香港有限公司 195.48 25-12-16
47 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 100.00 26-01-12
48 未來資產證券(香港)有限公司 -250.00 26-01-12
49 26-01-12 BNP PARIBAS 2,397.43 25-12-29
50 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 625.00 26-01-09
51 渣打銀行(香港)有限公司 60.98 25-11-20
52 未來資產證券(香港)有限公司 -635.50 26-01-09
53 26-01-09 花旗銀行 133,380.00 25-12-22
54 未來資產證券(香港)有限公司 1,268.50 26-01-08
55 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -193.50 26-01-08
56 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -969.50 26-01-08
57 26-01-08 未來資產證券(香港)有限公司 1,010.50 26-01-07
58 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 193.43 26-01-02
59 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -1,011.00 26-01-07
60 26-01-07 DEUTSCHE BANK AG 1.49
61 未來資產證券(香港)有限公司 -1.41 26-01-06
62 26-01-02 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 25-12-30
63 25-12-30 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 25-12-29
64 未來資產證券(香港)有限公司 -0.27 25-12-29
65 25-12-16 未來資產證券(香港)有限公司 0.46 25-12-15
66 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.40 25-12-15
67 25-12-15 未來資產證券(香港)有限公司 0.40 25-12-12
68 25-12-12 未來資產證券(香港)有限公司 0.29 25-12-11
69 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.28 25-12-11
70 25-12-11 未來資產證券(香港)有限公司 0.73 25-12-10
71 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.73 25-12-10
72 25-12-09 未來資產證券(香港)有限公司 0.69 25-12-05
73 25-12-05 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.41 25-12-04
74 未來資產證券(香港)有限公司 -0.39 25-12-04
75 25-12-04 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.59 25-12-03
76 未來資產證券(香港)有限公司 0.39 25-12-03
77 25-11-11 未來資產證券(香港)有限公司 0.56 25-11-10
78 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.36 25-11-10
79 25-11-06 花旗銀行 0.26 25-11-05
80 25-11-05 BNP PARIBAS 0.31 25-11-04
81 未來資產證券(香港)有限公司 -0.43 25-11-04
82 25-11-04 未來資產證券(香港)有限公司 0.41 25-11-03
83 花旗銀行 -0.37 25-10-31
84 25-10-27 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.88 25-10-24
85 未來資產證券(香港)有限公司 -0.88 25-10-24
86 25-10-23 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.35 25-10-22
87 未來資產證券(香港)有限公司 -0.35 25-10-22
88 25-10-20 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.82 25-10-17
89 花旗銀行 0.38 25-10-17
90 未來資產證券(香港)有限公司 -0.52 25-10-17
91 25-10-16 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.27 25-10-14
92 未來資產證券(香港)有限公司 -0.27 25-10-15
93 25-10-13 未來資產證券(香港)有限公司 0.35 25-10-10
94 花旗銀行 -0.28 25-10-08
95 25-10-08 花旗銀行 0.49 25-10-06
96 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 25-10-06
97 未來資產證券(香港)有限公司 -0.88 25-10-06
98 25-10-06 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.55 25-10-03
99 花旗銀行 -0.29 25-10-02
100 未來資產證券(香港)有限公司 -0.37 25-10-03
101 25-10-02 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 25-09-30
102 未來資產證券(香港)有限公司 -0.47 25-09-29
103 25-09-26 未來資產證券(香港)有限公司 0.57 25-09-25
104 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.35 25-09-25
105 25-09-25 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.56 25-09-24
106 花旗銀行 0.54 25-09-23
107 未來資產證券(香港)有限公司 -1.16 25-09-24
108 25-09-23 未來資產證券(香港)有限公司 1.78 25-09-22
109 花旗銀行 -1.75 25-09-22
110 25-09-16 未來資產證券(香港)有限公司 1.17 25-09-15
111 花旗銀行 -1.21 25-09-15
112 25-09-08 未來資產證券(香港)有限公司 0.27 25-09-05
113 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 25-09-05
114 25-09-05 花旗銀行 -0.45 25-09-04
115 25-09-02 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.44 25-09-01
116 未來資產證券(香港)有限公司 0.29 25-09-01
117 花旗銀行 -0.62 25-08-28
118 25-08-29 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 25-08-28
119 未來資產證券(香港)有限公司 -0.43 25-08-28
120 25-08-27 未來資產證券(香港)有限公司 0.59 25-08-26
121 花旗銀行 -0.44 25-08-26
122 25-08-26 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 25-08-25
123 未來資產證券(香港)有限公司 -0.35 25-08-25
124 花旗銀行 -3.52 25-08-25
125 25-08-25 未來資產證券(香港)有限公司 0.75 25-08-22
126 花旗銀行 -0.82 25-08-22
127 25-08-22 BNP PARIBAS -0.29 25-08-21
128 25-08-21 花旗銀行 28.98 25-08-20
129 未來資產證券(香港)有限公司 -2.05 25-08-20
130 BNP PARIBAS -26.97 25-08-20
131 25-08-20 花旗銀行 1.58 25-08-19
132 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -1.41 25-08-19
133 25-08-19 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.45 25-08-18
134 BNP PARIBAS 0.30 25-08-12
135 未來資產證券(香港)有限公司 -1.74 25-08-18
136 25-08-13 花旗銀行 0.42 25-08-12
137 25-08-12 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 25-08-11
138 BNP PARIBAS -0.34 25-08-08
139 25-08-08 未來資產證券(香港)有限公司 0.52 25-08-07
140 花旗銀行 -0.61 25-08-06
141 25-08-05 未來資產證券(香港)有限公司 0.45 25-08-04
142 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 25-08-04
143 25-08-04 BNP PARIBAS 26.64 25-08-01
144 未來資產證券(香港)有限公司 -26.56 25-08-01
145 25-08-01 未來資產證券(香港)有限公司 -0.31 25-07-31
146 25-07-31 未來資產證券(香港)有限公司 26.15 25-07-30
147 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.29 25-07-30
148 BNP PARIBAS -26.44 25-07-25
149 25-07-30 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.32 25-07-29
150 25-07-25 花旗銀行 0.38 25-07-10
151 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.32 25-07-24
152 未來資產證券(香港)有限公司 -0.54 25-07-24
153 25-07-10 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.51 25-07-08
154 未來資產證券(香港)有限公司 -0.51 25-07-09
155 25-07-02 BNP PARIBAS 26.76 25-06-30
156 未來資產證券(香港)有限公司 -26.84 25-06-30
157 25-06-30 未來資產證券(香港)有限公司 27.60 25-06-27
158 BNP PARIBAS 1.21 25-06-27
159 25-06-27 花旗銀行 -0.30 25-06-25
160 25-06-25 未來資產證券(香港)有限公司 0.32 25-06-24
161 25-06-23 花旗銀行 -0.52 25-06-20
162 25-06-20 未來資產證券(香港)有限公司 2.71 25-06-18
163 花旗銀行 -2.80 25-06-18
164 25-06-18 花旗銀行 0.30 25-06-17
165 未來資產證券(香港)有限公司 -0.33 25-06-17
166 25-06-17 花旗銀行 7.22 25-06-11
167 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -7.36 25-06-16
168 25-06-16 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7.24 25-06-12
169 25-06-11 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.29 25-06-10
170 25-06-05 BNP PARIBAS 0.33 25-06-04
171 未來資產證券(香港)有限公司 -0.27 25-06-04
172 25-06-02 未來資產證券(香港)有限公司 -26.65 25-05-30
173 25-05-30 未來資產證券(香港)有限公司 26.57 25-05-29
174 25-05-27 BNP PARIBAS -0.34 25-05-26
175 25-05-23 未來資產證券(香港)有限公司 0.52 25-05-22
176 25-05-14 未來資產證券(香港)有限公司 0.98 25-05-13
177 花旗銀行 -0.84 25-05-12
178 25-05-12 花旗銀行 0.36 25-05-09
179 未來資產證券(香港)有限公司 -0.90 25-05-09
180 25-04-30 花旗銀行 0.42 25-04-28
181 未來資產證券(香港)有限公司 -0.51 25-04-29
182 25-04-25 花旗銀行 0.32 25-04-22
183 25-04-22 未來資產證券(香港)有限公司 0.47 25-04-17
184 花旗銀行 -0.38 25-04-17
185 25-04-15 未來資產證券(香港)有限公司 -0.26 25-04-14
186 25-04-14 未來資產證券(香港)有限公司 -0.36 25-04-11
187 25-04-11 花旗銀行 0.38 25-04-08
188 未來資產證券(香港)有限公司 -0.55 25-04-10
189 25-04-09 未來資產證券(香港)有限公司 0.35 25-04-08
190 25-03-27 花旗銀行 0.53 25-03-26
191 未來資產證券(香港)有限公司 -0.62 25-03-26
192 25-03-26 未來資產證券(香港)有限公司 0.50 25-03-25
193 花旗銀行 -0.37 25-03-24
194 25-03-17 花旗銀行 5.56 25-03-12
195 25-03-12 未來資產證券(香港)有限公司 -0.38 25-03-11
196 花旗銀行 -5.12 25-03-07
197 25-03-07 未來資產證券(香港)有限公司 0.45 25-03-06
198 花旗銀行 -0.44 25-03-03
199 25-03-04 未來資產證券(香港)有限公司 0.26 25-03-03
200 BNP PARIBAS -0.31 25-03-03
201 25-03-03 BNP PARIBAS 0.37 25-02-27
202 未來資產證券(香港)有限公司 -0.26 25-02-27
203 25-02-25 未來資產證券(香港)有限公司 0.76 25-02-24
204 花旗銀行 -1.22 25-02-14
205 25-02-18 東方證券(香港)有限公司 0.53 25-02-14
206 未來資產證券(香港)有限公司 -0.47 25-02-17
207 25-02-14 東方證券(香港)有限公司 1.06
208 花旗銀行 -0.49 25-02-10
209 25-02-10 花旗銀行 -0.32 25-02-07
210 25-02-07 花旗銀行 0.49 25-02-06
211 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.27 25-02-06
212 25-02-05 未來資產證券(香港)有限公司 0.45 25-02-04
213 花旗銀行 0.32 25-01-24
214 BNP PARIBAS -0.27 25-01-24
215 25-01-24 花旗銀行 -0.42 25-01-23
216 25-01-23 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1.51 25-01-22
217 未來資產證券(香港)有限公司 -1.45 25-01-22
218 25-01-22 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.59 24-12-27
219 未來資產證券(香港)有限公司 0.55 25-01-21
220 花旗銀行 -0.43 25-01-21
221 25-01-21 未來資產證券(香港)有限公司 0.60 25-01-20
222 25-01-20 花旗銀行 0.49 25-01-17
223 未來資產證券(香港)有限公司 -0.30 25-01-17
224 25-01-15 花旗銀行 0.63 25-01-07
225 未來資產證券(香港)有限公司 -0.52 25-01-14
226 25-01-13 未來資產證券(香港)有限公司 0.44 25-01-09
227 25-01-09 BNP PARIBAS 0.34 25-01-06
228 未來資產證券(香港)有限公司 -0.34 25-01-08
229 25-01-07 未來資產證券(香港)有限公司 1.02 25-01-06
230 花旗銀行 0.31 25-01-06
231 25-01-06 未來資產證券(香港)有限公司 -0.54 25-01-03
232 25-01-03 未來資產證券(香港)有限公司 -1.09 25-01-02
233 25-01-02 花旗銀行 3.24 24-12-27
234 24-12-30 未來資產證券(香港)有限公司 2.72 24-12-27
235 24-12-27 花旗銀行 -3.42 24-12-20
236 24-12-23 未來資產證券(香港)有限公司 -0.38 24-12-20
237 24-12-20 花旗銀行 0.25 24-12-17
238 未來資產證券(香港)有限公司 -0.49 24-12-19
239 24-12-19 未來資產證券(香港)有限公司 -0.55 24-12-18
240 24-12-18 未來資產證券(香港)有限公司 -0.37 24-12-17
241 24-12-16 未來資產證券(香港)有限公司 -0.36 24-12-13
242 24-12-09 未來資產證券(香港)有限公司 -0.55 24-12-05
243 24-12-04 未來資產證券(香港)有限公司 -0.27 24-11-29
244 24-11-26 未來資產證券(香港)有限公司 0.64 24-11-25
245 花旗銀行 -0.37 24-11-25
246 24-11-14 未來資產證券(香港)有限公司 -1.47 24-11-13
247 24-11-11 未來資產證券(香港)有限公司 0.40 24-11-08
248 24-11-08 未來資產證券(香港)有限公司 1.05 24-11-07
249 花旗銀行 -0.82 24-11-07
250 24-11-04 未來資產證券(香港)有限公司 0.41 24-11-01
251 花旗銀行 0.32 24-11-01
252 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -2.10 24-10-29
253 24-11-01 花旗銀行 0.78 24-10-31
254 24-10-31 花旗銀行 0.67 24-10-30
255 未來資產證券(香港)有限公司 -0.51 24-10-30
256 24-10-30 花旗銀行 0.64 24-10-25
257 未來資產證券(香港)有限公司 -0.27 24-10-29
258 24-10-29 未來資產證券(香港)有限公司 -0.44 24-10-28
259 24-10-25 花旗銀行 1.86 24-10-24
260 未來資產證券(香港)有限公司 -0.51 24-10-23
261 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -1.92 24-10-24
262 24-10-24 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.92 24-10-23
263 花旗銀行 -3.85 24-10-23
264 24-10-23 花旗銀行 -7.07 24-10-04
265 24-10-15 未來資產證券(香港)有限公司 -0.30 24-10-14
266 24-10-09 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 23.81 24-10-08
267 24-10-04 花旗銀行 18.52 24-09-30
268 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -18.52 24-09-30

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