Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03435 | 2024-09-16 |
Big changes in CCASS holders
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| Row | Date Y-M-D |
Participant | Change | Previous change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-01 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.90 | 26-03-31 |
| 2 | 盈透證券香港有限公司 | -0.90 | 26-03-26 | |
| 3 | 26-03-25 | 招商證券(香港)有限公司 | 3.39 | 26-03-24 |
| 4 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.20 | 26-03-24 | |
| 5 | 26-03-24 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.19 | 26-03-11 |
| 6 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.19 | 26-03-23 | |
| 7 | 26-03-11 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.25 | 26-03-09 |
| 8 | 26-03-04 | BNP PARIBAS | -0.47 | 26-03-03 |
| 9 | 26-03-03 | BNP PARIBAS | 0.47 | 26-01-20 |
| 10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.67 | 26-02-27 | |
| 11 | 26-02-27 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.34 | 26-02-26 |
| 12 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.45 | 26-02-26 | |
| 13 | 26-02-26 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.36 | 26-02-13 |
| 14 | 26-02-13 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.36 | 26-01-16 |
| 15 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.36 | 26-02-11 | |
| 16 | 26-02-11 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1.18 | 25-06-09 |
| 17 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.17 | 26-02-06 | |
| 18 | 26-01-28 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.39 | 26-01-27 |
| 19 | 花旗銀行 | -0.45 | 26-01-27 | |
| 20 | 26-01-20 | 盈透證券香港有限公司 | 1.32 | 26-01-09 |
| 21 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.16 | 26-01-19 | |
| 22 | 26-01-19 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.47 | 26-01-16 |
| 23 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.35 | 25-12-30 | |
| 24 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.45 | 26-01-16 | |
| 25 | 26-01-16 | 招商證券(香港)有限公司 | 1.36 | 26-01-14 |
| 26 | 富途證券國際(香港)有限公司 | -0.45 | 26-01-14 | |
| 27 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.64 | 25-12-29 | |
| 28 | 26-01-14 | 花旗銀行 | 0.83 | 26-01-09 |
| 29 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.79 | 26-01-13 | |
| 30 | 26-01-13 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.53 | 25-11-19 |
| 31 | 招商證券(香港)有限公司 | -8.44 | 26-01-09 | |
| 32 | 26-01-08 | 花旗銀行 | 1.08 | 26-01-07 |
| 33 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.02 | 26-01-07 | |
| 34 | 26-01-07 | 花旗銀行 | 0.42 | 26-01-06 |
| 35 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.42 | 26-01-06 | |
| 36 | 26-01-06 | 花旗銀行 | 7.84 | 25-11-18 |
| 37 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 0.43 | 25-11-17 | |
| 38 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.01 | 26-01-02 | |
| 39 | 25-12-29 | 盈透證券香港有限公司 | 0.49 | 25-12-03 |
| 40 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.49 | 25-12-10 | |
| 41 | 25-12-19 | 招商證券(香港)有限公司 | -24.39 | 25-12-18 |
| 42 | 25-12-03 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.26 | 25-11-28 |
| 43 | 25-11-26 | 招商證券(香港)有限公司 | -19.50 | 25-11-25 |
| 44 | 25-11-19 | 中國銀行(香港)有限公司 | 0.69 | 25-11-14 |
| 45 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.69 | 25-11-18 | |
| 46 | 25-11-17 | 花旗銀行 | 1.00 | 25-10-24 |
| 47 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | -1.00 | 25-11-14 | |
| 48 | 25-11-14 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.49 | 25-11-07 |
| 49 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | -0.32 | 25-05-30 | |
| 50 | 25-11-05 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 0.49 | 25-10-31 |
| 51 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.50 | 25-11-03 | |
| 52 | 25-11-03 | 招商證券(香港)有限公司 | 1.74 | 25-10-31 |
| 53 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.68 | 25-10-20 | |
| 54 | 25-10-31 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.22 | 25-10-28 |
| 55 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.22 | 25-10-30 | |
| 56 | 25-10-24 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.27 | 25-10-23 |
| 57 | 25-10-14 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.49 | 25-10-10 |
| 58 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.49 | 25-10-10 | |
| 59 | 25-10-03 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.49 | 25-09-05 |
| 60 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.49 | 25-10-02 | |
| 61 | 25-10-02 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.49 | 25-09-26 |
| 62 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | -0.49 | 25-09-26 | |
| 63 | 25-09-05 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 0.66 | 25-08-20 |
| 64 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.66 | 25-09-03 | |
| 65 | 25-07-30 | 花旗銀行 | 3.29 | 25-06-19 |
| 66 | 招商證券(香港)有限公司 | 1.84 | 25-07-29 | |
| 67 | 25-07-15 | 恒生證券有限公司 | 0.26 | 25-07-14 |
| 68 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.26 | 25-07-14 | |
| 69 | 25-06-19 | 花旗銀行 | 0.26 | 25-06-18 |
| 70 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.26 | 25-06-18 | |
| 71 | 25-06-18 | 花旗銀行 | 0.26 | 25-05-30 |
| 72 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.26 | 25-06-12 | |
| 73 | 25-06-10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.51 | 25-05-14 |
| 74 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.51 | 25-06-09 | |
| 75 | 25-06-09 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.27 | 25-05-30 |
| 76 | 工銀亞洲証券有限公司 | -0.28 | 24-10-16 | |
| 77 | 25-05-30 | 花旗銀行 | 1.14 | 25-05-16 |
| 78 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.42 | 25-05-23 | |
| 79 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | -0.72 | 25-05-29 | |
| 80 | 25-05-29 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2.63 | |
| 81 | 25-05-19 | 招商證券(香港)有限公司 | -2.60 | 25-05-16 |
| 82 | 25-05-16 | 招商證券(香港)有限公司 | 3.74 | 25-05-15 |
| 83 | 花旗銀行 | -3.75 | 25-05-15 | |
| 84 | 25-05-15 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.51 | 25-05-14 |
| 85 | 花旗銀行 | -0.51 | 25-05-13 | |
| 86 | 25-05-13 | 花旗銀行 | 2.11 | 25-05-02 |
| 87 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.53 | 25-05-08 | |
| 88 | 25-05-08 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1.03 | 25-03-27 |
| 89 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.05 | 25-05-02 | |
| 90 | 25-04-30 | 花旗銀行 | 3.09 | 25-01-07 |
| 91 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.52 | 25-04-23 | |
| 92 | 25-03-28 | 凱基證券(香港)有限公司 | 0.54 | |
| 93 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.54 | 25-03-27 | |
| 94 | 25-01-21 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 0.38 | 25-01-20 |
| 95 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.39 | 25-01-16 | |
| 96 | 25-01-09 | 招商證券(香港)有限公司 | 2.59 | 25-01-07 |
| 97 | 25-01-07 | 花旗銀行 | 0.41 | 24-12-19 |
| 98 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.48 | 25-01-06 | |
| 99 | 24-12-19 | 花旗銀行 | 1.05 | 24-11-11 |
| 100 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.05 | 24-12-18 | |
| 101 | 24-10-16 | 工銀亞洲証券有限公司 | 0.37 | 24-09-20 |
| 102 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.37 | 24-10-15 | |
| 103 | 24-10-04 | 花旗銀行 | 1.75 | |
| 104 | 招商證券(香港)有限公司 | -1.75 | 24-09-27 | |
| 105 | 24-09-27 | DBS BANK LTD | 12.00 | |
| 106 | 招商證券(香港)有限公司 | 0.49 | 24-09-25 | |
| 107 | 24-09-20 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.44 | 24-09-19 |
| 108 | 24-09-19 | 上海商業銀行有限公司 | 0.37 | |
| 109 | 招商證券(香港)有限公司 | -0.59 | 24-09-16 |
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