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ChinaAMC RMB Money Market ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03161  2023-07-12    
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Big changes in CCASS holders

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Row Date
Y-M-D		 Participant Change Previous
change
1 26-04-02 盈透證券香港有限公司 0.39 26-04-01
2 招商證券(香港)有限公司 -0.39 26-03-31
3 26-03-23 花旗銀行 0.42 26-03-13
4 26-03-13 BNP PARIBAS -0.43 26-03-12
5 26-03-12 招商證券(香港)有限公司 -0.26 26-03-11
6 26-03-10 招商證券(香港)有限公司 -0.26 26-03-09
7 26-03-09 花旗銀行 -0.52 26-03-03
8 26-03-03 招商證券(香港)有限公司 0.62 26-03-02
9 花旗銀行 -1.13 26-01-26
10 26-03-02 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 0.56 26-02-24
11 招商證券(香港)有限公司 0.44 26-02-26
12 26-02-25 DEUTSCHE BANK AG 0.44
13 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.44 26-02-24
14 26-02-24 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.42 26-02-12
15 26-02-12 招商證券(香港)有限公司 0.39 26-02-09
16 26-01-27 招商證券(香港)有限公司 0.31 26-01-23
17 26-01-13 花旗銀行 89.03 26-01-06
18 26-01-12 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 0.40 26-01-06
19 26-01-08 富途證券國際(香港)有限公司 -0.31 26-01-05
20 26-01-06 花旗銀行 80.56 25-11-27
21 25-12-05 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD -0.26 25-12-03
22 25-11-27 招商證券(香港)有限公司 -0.34 25-11-19
23 UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.40 25-09-29
24 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD -2.11 25-11-17
25 盈透證券香港有限公司 -2.46 25-11-14
26 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -3.46 25-08-08
27 花旗銀行 -81.55 25-06-30
28 25-11-14 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 0.31 25-11-10
29 盈透證券香港有限公司 -0.31 25-11-12
30 25-11-10 交銀國際證券有限公司 -0.31 25-10-20
31 25-10-20 招商證券(香港)有限公司 0.28 25-10-17
32 交銀國際證券有限公司 -0.28 25-10-17
33 25-09-22 盈透證券香港有限公司 0.31 25-09-19
34 25-07-10 招商證券(香港)有限公司 0.54 25-07-07
35 25-06-30 花旗銀行 90.50
36 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 3.68
37 盈透證券香港有限公司 2.27 25-02-13
38 交銀國際證券有限公司 0.85
39 渣打銀行(香港)有限公司 0.32
40 招商證券(香港)有限公司 0.27 25-06-17
41 25-02-03 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 0.45 25-01-07
42 招商證券(香港)有限公司 -0.45 25-01-07
43 24-12-12 招商證券(香港)有限公司 0.46 24-12-06
44 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 0.27 24-12-06
45 24-10-17 招商證券(香港)有限公司 0.37 24-10-15
46 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD -0.37 24-10-16
47 24-09-20 招商證券(香港)有限公司 0.46 24-09-13
48 24-06-27 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 0.31 24-06-21
49 中信証券經紀(香港)有限公司 -0.31 24-06-20
50 24-06-20 中信証券經紀(香港)有限公司 0.31
51 華贏東方(亞洲)控股有限公司 -0.31 24-06-19
52 24-06-19 華贏東方(亞洲)控股有限公司 0.31
53 23-07-20 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 0.28

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