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順豐房地產投資信託基金: Unit HKD

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HKREIT 02191  2021-05-17    
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Row Date
Y-M-D		 Participant Change Previous
change
1 26-07-16 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3.59 26-07-15
2 花旗銀行 -3.59 26-07-15
3 26-05-04 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4.52 26-04-30
4 花旗銀行 -4.52 26-04-30
5 26-04-13 花旗銀行 2.72 26-04-10
6 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -2.72 26-04-10
7 26-03-25 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4.96 26-03-24
8 花旗銀行 -4.91 26-03-24
9 26-01-30 花旗銀行 0.26 26-01-29
10 26-01-27 花旗銀行 0.27 26-01-26
11 DEUTSCHE BANK AG -0.31 25-11-10
12 26-01-21 花旗銀行 0.27 26-01-20
13 26-01-14 花旗銀行 0.31 26-01-13
14 26-01-09 花旗銀行 0.26 26-01-08
15 26-01-07 花旗銀行 0.26 26-01-06
16 25-12-30 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4.90 25-12-29
17 花旗銀行 -4.90 25-12-29
18 25-08-27 盈透證券香港有限公司 -0.28 25-08-26
19 25-08-26 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3.63 25-08-25
20 花旗銀行 -3.63 25-08-25
21 25-08-22 渣打銀行(香港)有限公司 0.32 25-08-21
22 花旗銀行 -0.32 25-08-21
23 25-08-19 富途證券國際(香港)有限公司 0.25 25-08-18
24 BNP PARIBAS -0.30 25-08-18
25 25-08-14 花旗銀行 0.46 25-08-13
26 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.45 25-08-13
27 25-07-25 花旗銀行 0.42 25-07-24
28 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.42 25-07-24
29 25-06-25 花旗銀行 1.41 25-06-24
30 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -1.41 25-06-24
31 25-05-27 花旗銀行 0.90 25-05-26
32 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.91 25-05-26
33 25-03-26 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.76 25-03-25
34 花旗銀行 -0.75 25-03-25
35 25-03-18 盈透證券香港有限公司 -0.26 25-03-17
36 花旗銀行 -0.31 25-03-17
37 24-11-18 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 24-11-15
38 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.27 24-11-15
39 24-08-29 花旗銀行 -0.31 24-08-28
40 24-08-28 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.42 24-08-27
41 24-08-19 BNP PARIBAS 0.29 24-08-16
42 花旗銀行 -0.48 24-08-16
43 24-07-22 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.61 24-07-19
44 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.62 24-07-18
45 24-06-12 盈透證券香港有限公司 0.57 24-06-11
46 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.54 24-06-11
47 花旗銀行 -1.25 24-06-11
48 24-06-11 花旗銀行 1.27 24-06-07
49 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -1.27 24-06-07
50 24-06-07 高盛(亞洲)證券有限公司 1.32 24-06-05
51 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.24 24-06-06
52 花旗銀行 0.34 24-06-06
53 盈透證券香港有限公司 -0.51 24-06-06
54 UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.62 24-06-04
55 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -1.61 24-06-06
56 24-05-28 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1.61 24-05-27
57 花旗銀行 -1.63 24-05-27
58 24-04-24 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.91 24-04-23
59 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.87 24-04-23
60 24-04-18 花旗銀行 1.27 24-04-17
61 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -1.26 24-04-17
62 24-04-17 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.26 24-04-16
63 BNP PARIBAS 0.28 24-04-16
64 花旗銀行 -1.54 24-04-16
65 24-03-27 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.79 24-03-26
66 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.32 24-03-21
67 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.41 24-03-26
68 23-11-02 高盛(亞洲)證券有限公司 0.42 23-10-10
69 花旗銀行 -0.40 23-11-01
70 23-09-22 花旗銀行 -0.27 23-09-21
71 23-09-04 花旗銀行 1.30 23-08-31
72 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -1.32 23-08-31
73 23-08-29 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3.48 23-08-25
74 花旗銀行 -3.49 23-08-28
75 23-06-06 花旗銀行 2.11 23-06-05
76 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -2.13 23-06-05
77 23-05-12 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.53 23-05-10
78 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.52 23-05-11
79 23-04-03 花旗銀行 2.30 23-03-31
80 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.74 23-03-31
81 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.74 23-03-31
82 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -2.36 23-03-31
83 23-03-29 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3.13 23-03-28
84 花旗銀行 -3.12 23-03-28
85 23-03-23 花旗銀行 0.71 23-03-22
86 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.73 23-03-22
87 23-02-16 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.72 23-02-15
88 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.74 23-02-15
89 22-11-29 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 3.10 22-11-28
90 渣打銀行(香港)有限公司 -3.11 22-11-28
91 22-11-02 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.29 22-10-28
92 花旗銀行 -0.32 22-10-31
93 22-09-06 花旗銀行 1.06 22-09-05
94 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -1.09 22-09-05
95 22-09-02 花旗銀行 3.22 22-09-01
96 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -3.22 22-09-01
97 22-08-31 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3.12 22-08-30
98 花旗銀行 -3.14 22-08-30
99 22-08-30 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.44 22-08-29
100 花旗銀行 -0.27 22-08-29
101 渣打銀行(香港)有限公司 -1.28 22-08-29
102 22-08-04 花旗銀行 0.58 22-08-03
103 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.60 22-08-03
104 22-08-02 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.59 22-08-01
105 渣打銀行(香港)有限公司 -0.63 22-08-01
106 22-07-20 花旗銀行 0.45 22-07-19
107 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.52 22-07-19
108 22-07-18 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.48 22-07-15
109 渣打銀行(香港)有限公司 -0.63 22-07-14
110 22-07-13 花旗銀行 0.28 22-07-12
111 AAA SECURITIES CO. LTD -0.28 22-06-29
112 22-04-14 國泰君安證券(香港)有限公司 0.86 22-01-06
113 DBS BANK LTD -0.86 22-04-11
114 22-04-01 花旗銀行 3.17 22-03-31
115 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -2.97 22-03-31
116 22-03-30 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.42 22-03-29
117 22-03-29 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3.04 22-03-28
118 花旗銀行 -3.02 22-03-28
119 22-03-25 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.38 22-03-24
120 耀才證券國際(香港)有限公司 -0.40 22-03-24
121 22-03-03 渣打銀行(香港)有限公司 0.49 22-03-02
122 BNP PARIBAS -0.50 22-03-02
123 22-02-28 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.63 22-02-25
124 高盛(亞洲)證券有限公司 -1.71 22-02-22
125 22-01-14 耀才證券國際(香港)有限公司 0.40 22-01-13
126 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.40 22-01-13
127 21-12-21 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.39 21-12-20
128 AAA SECURITIES CO. LTD -0.40 21-10-18
129 21-12-02 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.37 21-12-01
130 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -0.42 21-12-01
131 21-11-05 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.35 21-11-04
132 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -0.37 21-11-04
133 21-11-01 BNP PARIBAS 0.29 21-10-29
134 渣打銀行(香港)有限公司 -0.30 21-10-29
135 21-10-19 花旗銀行 0.29 21-10-18
136 21-10-18 花旗銀行 0.49 21-10-15
137 21-10-15 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -0.31 21-10-12
138 21-10-05 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1.44 21-06-09
139 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.69 21-10-04
140 BNP PARIBAS -0.83 21-09-30
141 21-09-27 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.28 21-09-24
142 21-09-21 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.26 21-09-20
143 21-09-10 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.35 21-09-09
144 花旗銀行 -0.34 21-09-08
145 21-09-01 DBS BANK LTD 0.86 21-08-26
146 國泰君安證券(香港)有限公司 -0.86 21-08-20
147 21-08-16 花旗銀行 2.77 21-08-12
148 DEUTSCHE BANK AG -2.77 21-08-13
149 21-06-24 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.58 21-06-18
150 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.45 21-06-23
151 21-06-09 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -3.25 21-05-27
152 21-06-01 國泰君安證券(香港)有限公司 1.62 21-05-31
153 中國銀河國際證券(香港)有限公司 -1.62 21-05-31
154 21-05-28 花旗銀行 -0.33 21-05-27
155 21-05-27 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 0.50 21-05-26
156 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.60 21-05-26
157 21-05-26 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.60 21-05-25
158 DEUTSCHE BANK AG -0.29 21-05-25
159 21-05-25 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.26 21-05-24
160 21-05-24 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4.55 21-05-21
161 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.32 21-05-21
162 DEUTSCHE BANK AG -4.72 21-05-20
163 21-05-21 花旗銀行 0.78 21-05-20
164 瑞士信貸證券(香港)有限公司 0.42 21-05-20
165 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.33 21-05-20
166 輝立証券(香港)有限公司 0.32 21-05-20
167 UBS SECURITIES HONG KONG LTD -1.26 21-05-20
168 21-05-20 DEUTSCHE BANK AG 6.22
169 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1.46 21-05-18
170 BNP PARIBAS 0.84 21-05-17
171 渣打銀行(香港)有限公司 0.54 21-05-17
172 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.48 21-05-17
173 中國銀行(香港)有限公司 -0.50 21-05-18
174 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -1.37 21-05-18
175 UBS SECURITIES HONG KONG LTD -2.33 21-05-18
176 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -6.48 21-05-17
177 21-05-18 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.37 21-05-17
178 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.25 21-05-17
179 星展唯高達香港有限公司 -0.37 21-05-17
180 21-05-17 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 14.84
181 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 10.51
182 渣打銀行(香港)有限公司 7.89
183 花旗銀行 4.98
184 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 4.07
185 BNP PARIBAS 3.78
186 中國銀行(香港)有限公司 3.60
187 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3.60
188 DBS BANK LTD 2.68
189 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2.13
190 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1.63
191 星展唯高達香港有限公司 1.32
192 富途證券國際(香港)有限公司 0.76
193 中銀國際證券有限公司 0.65
194 交銀國際證券有限公司 0.58
195 富銀證券(香港)有限公司 0.48
196 大華繼顯(香港)有限公司 0.45
197 星展銀行(香港)有限公司 0.43
198 中信証券經紀(香港)有限公司 0.36
199 招銀國際證券有限公司 0.30
200 英皇證券有限公司 0.28

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