NikkoAM Metaverse Theme Active ETF: Unit HKD

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HKCIS	03091	2020-06-16	2025-04-14	2025-07-24	Docs

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Row	Date Y-M-D	Participant	Change	Previous change
1	25-06-30	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	59.90	25-03-21
2		渣打銀行(香港)有限公司	0.45	25-04-10
3	25-04-16	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-1.52	25-04-15
4	25-04-15	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.39	25-04-11
5	24-12-27	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	27.01	24-11-26
6		海通國際證券有限公司	-26.40	22-09-15
7	24-07-29	韓國投資證券亞洲有限公司	-0.58	24-07-26
8	24-07-23	韓國投資證券亞洲有限公司	0.29	24-07-22
9	24-07-22	韓國投資證券亞洲有限公司	0.29	24-07-18
10		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.29	24-07-18
11	23-03-24	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.63	23-03-17
12	22-10-25	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.27	22-10-21
13		大華繼顯(香港)有限公司	-0.35	21-04-07
14	22-09-15	海通國際證券有限公司	26.40	22-07-08
15		BNP PARIBAS	-26.40	22-09-14
16	22-07-21	BNP PARIBAS	1.47	22-07-18
17		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.97	22-07-19
18	22-07-18	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.72	22-07-15
19		輝立証券(香港)有限公司	-0.73	22-07-08
20	22-06-28	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-0.30	22-06-24
21	22-06-24	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	0.30	22-06-16
22		輝立証券(香港)有限公司	-0.47	22-06-10
23	22-06-20	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.50	22-06-16
24	22-05-24	BNP PARIBAS	0.31	22-05-12
25	22-03-30	輝立証券(香港)有限公司	0.87	22-03-29
26		BNP PARIBAS	0.70	22-03-22
27	22-03-22	BNP PARIBAS	4.37	22-03-21
28		輝立証券(香港)有限公司	0.47	22-03-21
29		MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	-1.00	22-03-21
30	22-03-21	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1.02	21-12-01
31		輝立証券(香港)有限公司	-0.35	22-03-17
32		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.66	22-03-18
33	22-02-10	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.35	22-02-08
34	21-12-21	BNP PARIBAS	0.72	21-12-09
35	21-12-20	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.56	21-12-16
36	21-12-16	輝立証券(香港)有限公司	0.27	21-12-09
37		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-0.31	21-12-09
38	21-11-18	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.31	21-11-16
39		輝立証券(香港)有限公司	-0.28	21-11-12
40	21-10-06	輝立証券(香港)有限公司	0.28	21-10-04
41		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.29	21-10-04
42	21-10-04	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.28	21-09-29
43		輝立証券(香港)有限公司	-0.28	21-09-29
44	21-09-02	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.29	21-09-01
45		輝立証券(香港)有限公司	-0.28	21-09-01
46	21-09-01	輝立証券(香港)有限公司	0.72	21-08-31
47	21-08-31	BNP PARIBAS	1.08	21-08-13
48		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.37	21-08-25
49		輝立証券(香港)有限公司	-1.06	21-08-24
50	21-08-11	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.27	21-08-10
51		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-0.27	21-08-10
52	21-07-22	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.30	21-07-20
53		輝立証券(香港)有限公司	-0.29	21-07-21
54	21-06-23	輝立証券(香港)有限公司	0.29	21-06-18
55		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.33	21-06-18
56	21-06-04	BNP PARIBAS	0.76	21-06-01
57	21-06-03	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.49	21-05-27
58	21-05-07	輝立証券(香港)有限公司	-0.42	21-05-05
59	21-04-29	輝立証券(香港)有限公司	0.29	21-04-28
60		DEUTSCHE BANK AG	-0.28	21-04-23
61	21-04-27	輝立証券(香港)有限公司	0.29	21-04-23
62	21-04-23	輝立証券(香港)有限公司	0.28	21-04-21
63		DEUTSCHE BANK AG	-0.28	21-03-17
64	21-03-29	輝立証券(香港)有限公司	0.26	21-03-25
65		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-0.26	21-03-17
66	21-03-24	輝立証券(香港)有限公司	-0.35	21-03-23
67	21-03-04	輝立証券(香港)有限公司	-1.04	21-03-03
68	21-02-24	輝立証券(香港)有限公司	0.27	21-02-23
69		DEUTSCHE BANK AG	-0.28	21-02-18
70	21-02-22	集友銀行有限公司	0.34	21-02-19
71		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.34	21-02-19
72	21-02-19	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.46	21-02-18
73		BNP PARIBAS	-0.66	21-02-17
74	21-02-16	輝立証券(香港)有限公司	0.32	21-02-10
75		DBS BANK LTD	-0.30	20-11-04
76	21-02-10	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.27	21-02-09
77	21-01-29	BNP PARIBAS	0.63	21-01-26
78	20-12-28	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.59	20-12-23
79		BNP PARIBAS	-0.75	20-12-17
80	20-12-17	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.38	20-12-16
81		BNP PARIBAS	-0.71	20-12-15
82	20-12-04	DEUTSCHE BANK AG	0.91	20-06-22
83		MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	-0.97	20-12-02
84	20-10-29	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.26	20-10-28
85	20-10-19	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.31	20-10-15
86	20-09-18	DBS BANK LTD	0.33	20-07-23
87		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.30	20-09-17
88	20-09-17	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.49	20-09-16
89	20-09-14	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.26	20-09-11
90		輝立証券(香港)有限公司	-1.19	20-09-11
91	20-09-11	輝立証券(香港)有限公司	0.51	20-09-09
92		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.56	20-09-10
93	20-09-10	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.88	20-09-09
94	20-09-09	輝立証券(香港)有限公司	0.26	20-09-08
95		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.27	20-09-07
96	20-09-02	BNP PARIBAS	-0.78	20-09-01
97		輝立証券(香港)有限公司	-0.84	20-09-01
98	20-09-01	輝立証券(香港)有限公司	0.53	20-08-31
99		BNP PARIBAS	-0.80	20-08-31
100	20-08-31	輝立証券(香港)有限公司	0.62	20-08-28
101		BNP PARIBAS	-0.80	20-08-17
102	20-08-24	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.29	20-08-21
103	20-08-18	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-1.40	20-08-17
104	20-08-17	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.47	20-08-13
105		輝立証券(香港)有限公司	-0.45	20-08-14
106		BNP PARIBAS	-0.82	20-08-11
107	20-08-14	中國銀行(香港)有限公司	-0.27	20-08-10
108	20-08-13	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	-0.33	20-08-11
109		輝立証券(香港)有限公司	-0.48	20-08-12
110	20-08-11	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.34	20-08-10
111		BNP PARIBAS	-1.86	20-08-10
112	20-08-10	輝立証券(香港)有限公司	0.88	20-08-07
113		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.81	20-08-07
114		中國銀行(香港)有限公司	0.27	20-08-07
115		MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	-0.25	20-08-07
116		BNP PARIBAS	-2.49	20-07-15
117	20-08-06	輝立証券(香港)有限公司	0.43	20-08-05
118	20-08-05	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.43	20-08-04
119	20-08-03	輝立証券(香港)有限公司	-0.49	20-07-31
120	20-07-31	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.43	20-07-30
121	20-07-30	輝立証券(香港)有限公司	0.39	20-07-29
122		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.39	20-07-29
123	20-07-24	恒生證券有限公司	0.28	20-07-21
124		輝立証券(香港)有限公司	-0.36	20-07-23
125	20-07-23	輝立証券(香港)有限公司	0.26	20-07-22
126	20-07-20	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.38	20-07-16
127	20-07-15	BNP PARIBAS	0.98	20-07-14
128		MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	0.45	20-07-14
129		輝立証券(香港)有限公司	-1.48	20-07-14
130	20-07-14	輝立証券(香港)有限公司	1.69	20-07-13
131		BNP PARIBAS	1.68	20-07-13
132		極訊亞太有限公司	-1.48	20-07-13
133	20-07-13	BNP PARIBAS	2.18	20-07-09
134		極訊亞太有限公司	1.56	20-07-07
135		輝立証券(香港)有限公司	-0.32	20-07-10
136		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	-2.08	20-07-10
137	20-07-10	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2.08	20-07-09
138		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.35	20-07-09
139	20-07-09	BNP PARIBAS	6.85	20-07-07
140		輝立証券(香港)有限公司	0.52	20-07-02
141		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.31	20-07-08
142		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	-1.54	20-07-08
143		MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	-2.32	20-07-08
144	20-07-08	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1.77	20-07-07
145		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1.62	20-06-30
146		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.32	20-07-07
147	20-07-07	BNP PARIBAS	2.66	20-07-06
148		MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	0.71
149		極訊亞太有限公司	-1.68	20-07-06
150	20-07-06	BNP PARIBAS	2.56	20-07-03
151		極訊亞太有限公司	-0.43	20-07-03
152	20-07-03	BNP PARIBAS	1.75	20-06-30
153		極訊亞太有限公司	0.84	20-07-02
154	20-07-02	極訊亞太有限公司	1.35	20-06-26
155		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.27	20-06-30
156		輝立証券(香港)有限公司	-1.04	20-06-30
157	20-06-30	BNP PARIBAS	4.04	20-06-26
158		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.28	20-06-29
159		輝立証券(香港)有限公司	-0.34	20-06-29
160		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	-2.09	20-06-29
161	20-06-29	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2.09
162		輝立証券(香港)有限公司	-0.34	20-06-26
163	20-06-26	BNP PARIBAS	5.23	20-06-23
164		輝立証券(香港)有限公司	1.14	20-06-24
165		極訊亞太有限公司	-2.65	20-06-24
166	20-06-24	極訊亞太有限公司	2.75
167		輝立証券(香港)有限公司	0.61	20-06-23
168	20-06-23	BNP PARIBAS	3.13	20-06-22
169		輝立証券(香港)有限公司	-1.74	20-06-22
170	20-06-22	輝立証券(香港)有限公司	2.24	20-06-19
171		BNP PARIBAS	1.43	20-06-19
172		DEUTSCHE BANK AG	0.26
173	20-06-19	BNP PARIBAS	4.41
174		渣打銀行(香港)有限公司	0.46
175		輝立証券(香港)有限公司	0.28

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