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China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 01503  2019-12-10    
Stock code:

Big changes in CCASS holders

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Row Date
Y-M-D		 Participant Change Previous
change
1 24-07-22 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 9.17 24-07-19
2 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL -9.17 24-07-18
3 23-09-12 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0.28 23-09-11
4 花旗銀行 -0.28 23-09-11
5 23-07-31 星展銀行(香港)有限公司 -0.29 23-07-28
6 23-04-12 花旗銀行 0.37 23-04-11
7 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -0.30 23-04-11
8 23-04-04 盈透證券香港有限公司 0.30 23-03-31
9 23-02-14 花旗銀行 0.62 23-02-10
10 UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.62 23-02-08
11 22-10-03 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.40 22-09-30
12 盈透證券香港有限公司 -0.46 22-09-30
13 22-04-12 花旗銀行 0.29 22-04-11
14 21-12-06 盈透證券香港有限公司 0.34 21-12-03
15 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.34 21-12-02
16 21-12-02 高盛(亞洲)證券有限公司 0.34 21-11-29
17 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING -0.29 21-12-01
18 21-09-24 花旗銀行 0.26 21-09-23
19 UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.30 21-09-23
20 21-09-23 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.28 21-09-21
21 花旗銀行 -0.26 21-09-21
22 21-09-13 花旗銀行 0.26 21-09-10
23 21-09-08 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0.25 21-09-02
24 21-09-03 BNP PARIBAS 0.36 21-09-02
25 花旗銀行 -0.35 21-09-02
26 21-01-15 招商證券(香港)有限公司 0.67 20-12-14
27 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.67 21-01-13
28 20-06-23 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.30 20-06-22
29 20-06-02 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 0.31 20-06-01
30 DEUTSCHE BANK AG -0.32 20-06-01
31 20-03-30 高盛(亞洲)證券有限公司 0.67 20-03-26
32 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.67 20-03-27
33 20-02-10 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.63 20-02-07
34 渣打銀行(香港)有限公司 -0.63 20-02-07
35 20-01-20 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 0.25 20-01-17
36 20-01-07 招商證券(香港)有限公司 3.32 20-01-06
37 花旗銀行 -3.32 20-01-06
38 19-12-30 光大證券投資服務（香港）有限公司 0.40 19-12-27
39 DEUTSCHE BANK AG -0.30 19-12-27
40 19-12-27 中國銀行(香港)有限公司 2.02 19-12-23
41 花旗銀行 -2.05 19-12-23
42 19-12-18 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -0.35 19-12-17
43 19-12-16 花旗銀行 0.30 19-12-13
44 DEUTSCHE BANK AG -0.44 19-12-13
45 19-12-13 DEUTSCHE BANK AG 0.47 19-12-12
46 UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.40 19-12-12
47 高盛(亞洲)證券有限公司 -0.51 19-12-12
48 19-12-12 花旗銀行 1.86 19-12-10
49 DEUTSCHE BANK AG 1.61
50 高盛(亞洲)證券有限公司 0.47 19-12-10
51 渣打銀行(香港)有限公司 0.43 19-12-10
52 富途證券國際(香港)有限公司 -0.34 19-12-10
53 UBS SECURITIES HONG KONG LTD -0.92 19-12-10
54 瑞士信貸證券(香港)有限公司 -1.16 19-12-10
55 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD -1.55 19-12-10
56 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD -1.61 19-12-10
57 19-12-10 滙富金融服務有限公司 12.97
58 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 9.71
59 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 8.86
60 花旗銀行 5.22
61 中銀國際證券有限公司 5.16
62 中國工商銀行股份有限公司 4.06
63 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3.37
64 高盛(亞洲)證券有限公司 3.20
65 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2.40
66 瑞士信貸證券(香港)有限公司 2.24
67 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1.69
68 星展銀行(香港)有限公司 1.67
69 招商證券(香港)有限公司 1.35
70 富途證券國際(香港)有限公司 0.98
71 渣打銀行(香港)有限公司 0.95
72 BNP PARIBAS 0.81
73 中國銀行(香港)有限公司 0.79
74 盈透證券香港有限公司 0.48
75 鷹達證劵有限公司 0.44
76 恒生銀行有限公司 0.41
77 輝立証券(香港)有限公司 0.28

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