Haitong CSI300 Index ETF: Unit CNY

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HKCIS	82811	2014-03-07	2024-09-24	2025-03-21	Docs

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Row	Date Y-M-D	Participant	Change	Previous change
1	25-03-21	招商證券(香港)有限公司	-0.40	24-01-23
2		中國銀河證券香港有限公司	-0.43	23-06-19
3		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	-1.46	20-08-03
4		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-13.43	24-07-05
5	24-01-30	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	4.00	24-01-23
6		海通國際證券有限公司	-67.64	24-01-26
7	24-01-26	海通國際證券有限公司	40.91	23-09-28
8	23-10-05	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.26	23-10-03
9	23-10-03	招商證券(香港)有限公司	0.26	23-05-17
10	23-09-28	海通國際證券有限公司	-13.94	22-08-02
11	23-09-18	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.29	23-08-21
12	23-06-19	中國銀河證券香港有限公司	0.43
13		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-0.32	22-06-20
14	23-05-19	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-1.21	23-05-18
15	23-05-18	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.25	23-05-17
16	22-12-09	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.26	22-12-08
17	22-12-08	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.50	22-12-07
18	22-11-30	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-1.48	22-11-17
19	22-11-17	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.94	22-11-07
20	22-08-02	海通國際證券有限公司	1.68	22-06-28
21		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.28	22-07-19
22	22-07-19	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-3.65	22-07-15
23	22-06-28	海通國際證券有限公司	3.28	22-01-14
24	22-06-21	招商證券(香港)有限公司	0.39	22-06-07
25	22-06-20	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1.00	22-06-07
26		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-1.00	22-04-29
27	22-04-29	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1.86	22-04-25
28		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-1.84	22-04-11
29	22-03-28	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	0.28	22-01-14
30	22-03-23	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-1.03	22-03-18
31	22-01-14	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1.22	20-03-18
32	21-08-31	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.37	21-08-30
33		法國興業證券(香港)有限公司	-0.37	21-08-30
34	21-04-08	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.29	21-01-27
35	21-01-27	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.85	21-01-26
36	21-01-26	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.53	21-01-25
37	21-01-13	海通國際證券有限公司	-20.55	20-10-27
38	20-10-27	海通國際證券有限公司	-3.86	20-07-31
39	20-08-28	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.79	20-08-27
40	20-08-27	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.36	20-08-03
41	20-08-06	法國興業證券(香港)有限公司	-1.62	20-08-03
42	20-08-03	法國興業證券(香港)有限公司	0.31	20-07-31
43	20-07-31	法國興業證券(香港)有限公司	0.63	20-07-17
44		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	-0.63	20-07-30
45		海通國際證券有限公司	-29.56	20-06-03
46	20-07-17	法國興業證券(香港)有限公司	-2.27	20-07-15
47	20-07-15	法國興業證券(香港)有限公司	0.67	20-07-09
48	20-04-14	海通國際證券有限公司	10.14	20-03-19
49	20-03-19	海通國際證券有限公司	-63.16	20-02-17
50	20-03-18	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-1.09	19-03-04
51	20-02-17	海通國際證券有限公司	5.26	20-02-14
52	20-02-14	海通國際證券有限公司	5.88	20-02-11
53	20-02-11	海通國際證券有限公司	4.94	20-02-10
54		法國興業證券(香港)有限公司	-0.32	20-01-23
55	20-02-10	海通國際證券有限公司	6.17	20-02-07
56	20-02-07	海通國際證券有限公司	7.04	20-02-06
57	20-02-06	海通國際證券有限公司	9.23	20-02-05
58	20-02-05	海通國際證券有限公司	10.17	20-01-23
59	19-12-09	渣打銀行(香港)有限公司	-0.48	17-03-17
60	19-11-15	海通國際證券有限公司	20.41	19-11-11
61	19-11-11	海通國際證券有限公司	16.32	19-11-08
62		法國興業證券(香港)有限公司	-0.70	19-09-25
63	19-11-08	海通國際證券有限公司	33.77	19-09-11
64	19-10-03	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-3.13	19-09-27
65	19-09-27	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	3.13	19-08-07
66		MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	-3.13	19-09-26
67	19-09-26	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2.84	19-09-25
68	19-07-04	法國興業證券(香港)有限公司	1.94	19-07-02
69		BNP PARIBAS	-1.94	19-07-03
70	19-07-03	BNP PARIBAS	1.88	19-07-02
71	19-04-15	海通國際證券有限公司	1.33	19-02-18
72	19-03-15	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.57	19-03-08
73	19-03-04	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-0.36	17-10-09
74	18-12-28	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.47	18-10-23
75		花旗銀行	-0.34	18-02-27
76	18-09-14	海通國際證券有限公司	-26.09	18-09-03
77	18-08-16	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	-2.13	18-08-15
78	18-08-15	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2.07	18-08-08
79	18-08-14	海通國際證券有限公司	-0.51	18-08-13
80	18-02-28	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	-7.84	18-02-27
81	18-02-27	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	7.69	18-02-21
82		花旗銀行	-4.80	18-02-01
83	18-02-13	海通國際證券有限公司	-27.14	18-02-09
84	18-02-07	海通國際證券有限公司	-27.08	18-02-06
85	18-02-05	海通國際證券有限公司	5.36	18-01-26
86	18-02-01	花旗銀行	-8.32	17-03-17
87	17-12-29	海通國際證券有限公司	49.05	17-12-28
88	17-12-06	海通國際證券有限公司	96.33	17-12-05
89		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	0.74	17-11-30
90		恒生證券有限公司	-0.70	17-08-15
91	17-11-29	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	0.67	17-11-28
92	17-11-20	海通國際證券有限公司	0.41	17-10-09
93		MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	-3.57	17-11-17
94	17-11-17	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	3.57	17-11-01
95	17-11-01	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	0.28	17-10-30
96	17-10-23	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	0.36	17-10-19
97	17-08-15	海通國際證券有限公司	0.73	17-04-24
98	17-05-29	BNP PARIBAS	-7.14	17-05-26
99	17-05-26	BNP PARIBAS	7.29	17-05-18
100	17-03-17	花旗銀行	13.44
101		海通國際證券有限公司	10.10
102		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2.05
103		恒生證券有限公司	0.90
104		渣打銀行(香港)有限公司	0.64

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