CSOP CES China A80 ETF: Unit CNY

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HKCIS	83137	2013-09-23	2017-12-18	2019-05-31	Docs

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Row	Date Y-M-D	Participant	Change	Previous change
1	19-05-31	海通國際證券有限公司	-0.70	17-12-15
2		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-1.60	18-07-25
3		花旗銀行	-1.73	17-03-17
4		元大證券(香港)有限公司	-2.26	17-10-25
5		德意志證券亞洲有限公司	-6.30	17-12-14
6		JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	-18.80	18-07-25
7	18-07-25	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	18.80	17-10-10
8		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-18.80	17-12-14
9	17-12-15	海通國際證券有限公司	0.50	17-12-13
10		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.50	17-12-14
11	17-12-14	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	0.50	17-12-13
12		德意志證券亞洲有限公司	-0.50	17-12-13
13		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-15.80	17-12-13
14	17-12-13	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1.20	17-12-11
15		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1.00	17-12-11
16		德意志證券亞洲有限公司	-0.30	17-12-07
17		BNP PARIBAS	-1.70	17-12-11
18	17-12-11	BNP PARIBAS	1.60	17-12-08
19		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1.00	17-12-08
20		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-5.10	17-12-08
21	17-12-08	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3.20	17-11-21
22		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-1.10	17-11-23
23		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	-2.20	17-12-07
24	17-12-07	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1.00	17-11-30
25		德意志證券亞洲有限公司	-1.00	17-11-28
26	17-11-30	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	-0.80	17-11-28
27	17-11-28	德意志證券亞洲有限公司	0.70	17-11-27
28		海通國際證券有限公司	0.30	17-11-21
29		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	-1.00	17-11-27
30	17-11-27	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	3.00	17-11-21
31		德意志證券亞洲有限公司	-1.00	17-10-18
32		BNP PARIBAS	-2.00	17-11-24
33	17-11-21	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	13.10	17-05-25
34		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	0.50	17-11-20
35		海通國際證券有限公司	-0.50	17-11-20
36		BNP PARIBAS	-1.00	17-11-20
37		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	-12.10	17-11-17
38	17-11-20	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1.50	17-11-17
39		海通國際證券有限公司	-0.50	17-10-13
40		BNP PARIBAS	-1.00	17-11-17
41	17-11-17	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1.00	17-10-13
42		BNP PARIBAS	1.00	17-10-25
43		UBS SECURITIES HONG KONG LTD	-2.00	17-10-10
44	17-10-25	BNP PARIBAS	0.40	17-10-18
45		元大證券(香港)有限公司	-0.40	17-08-03
46	17-10-18	BNP PARIBAS	2.00	17-10-12
47		德意志證券亞洲有限公司	-1.00	17-10-12
48	17-10-13	海通國際證券有限公司	0.50	17-10-12
49		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-0.50	17-08-29
50	17-10-12	海通國際證券有限公司	0.60	17-10-11
51		德意志證券亞洲有限公司	-0.50	17-10-11
52	17-10-11	德意志證券亞洲有限公司	0.50	17-09-21
53		海通國際證券有限公司	-0.40	17-09-21
54	17-10-10	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	14.10
55		JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	-14.10	17-06-01
56	17-09-21	海通國際證券有限公司	0.50	17-08-29
57		德意志證券亞洲有限公司	-0.50	17-09-18
58	17-09-14	BNP PARIBAS	1.00	17-07-24
59	17-08-29	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	2.00	17-08-25
60		海通國際證券有限公司	-0.80	17-08-25
61	17-08-25	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	2.00	17-08-10
62		海通國際證券有限公司	-1.00	17-08-16
63	17-08-17	德意志證券亞洲有限公司	1.00	17-08-03
64		耀才證券國際(香港)有限公司	-1.00	17-08-16
65	17-08-16	耀才證券國際(香港)有限公司	1.00
66		海通國際證券有限公司	-1.00	17-08-10
67	17-08-10	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	2.00	17-08-03
68		海通國際證券有限公司	-1.00	17-08-03
69	17-08-03	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1.20	17-08-02
70		海通國際證券有限公司	0.30	17-08-02
71		德意志證券亞洲有限公司	-0.30	17-08-02
72		元大證券(香港)有限公司	-1.14	17-05-23
73	17-08-02	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1.00	17-08-01
74		海通國際證券有限公司	-0.50	17-07-24
75		德意志證券亞洲有限公司	-0.50	17-08-01
76	17-08-01	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1.00	17-05-11
77		德意志證券亞洲有限公司	-1.00	17-07-24
78	17-07-24	德意志證券亞洲有限公司	1.00	17-07-17
79		BNP PARIBAS	-0.27	17-04-03
80		海通國際證券有限公司	-0.50	17-07-17
81	17-07-17	德意志證券亞洲有限公司	0.50	17-06-28
82		海通國際證券有限公司	-0.50	17-06-28
83	17-06-28	德意志證券亞洲有限公司	0.50	17-05-25
84		海通國際證券有限公司	-0.50	17-05-24
85	17-06-01	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	14.10
86		DEUTSCHE BANK AG	-9.40	17-03-17
87	17-05-25	德意志證券亞洲有限公司	2.00	17-05-24
88		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	-2.00	17-05-17
89	17-05-24	海通國際證券有限公司	1.00	17-05-23
90		德意志證券亞洲有限公司	-1.00	17-05-23
91	17-05-23	元大證券(香港)有限公司	1.54	17-03-17
92		德意志證券亞洲有限公司	-0.40	17-05-17
93	17-05-17	德意志證券亞洲有限公司	1.50	17-05-11
94		海通國際證券有限公司	0.50	17-04-26
95	17-05-11	德意志證券亞洲有限公司	2.00	17-04-26
96		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-2.00	17-04-26
97	17-04-26	德意志證券亞洲有限公司	1.50	17-04-25
98		海通國際證券有限公司	0.50	17-04-25
99		ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	-2.00	17-04-25
100	17-04-25	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	3.50	17-03-17
101		海通國際證券有限公司	1.87	17-04-13
102		德意志證券亞洲有限公司	1.40	17-04-13
103	17-04-13	海通國際證券有限公司	0.33	17-04-03
104		德意志證券亞洲有限公司	-0.33	17-03-17
105	17-04-03	BNP PARIBAS	0.27
106		海通國際證券有限公司	-0.33	17-03-17
107	17-03-17	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	10.00
108		DEUTSCHE BANK AG	9.40
109		THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3.73
110		元大證券(香港)有限公司	2.27
111		德意志證券亞洲有限公司	2.13
112		海通國際證券有限公司	1.73
113		花旗銀行	1.73

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